2024年8月15日-EBC黄金ETF持仓报告解读
2024年08月15日
摘要:
截至8月14日，SPDR Gold Trust持仓量不变，现货黄金在美国CPI数据公布后波动，收于2450美元/盎司下方。7月CPI增幅低于预期，市场对美联储降息预期调整。金价若突破2470美元/盎司，可能上涨。
截至8月14日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold
Trust持仓量为845.76吨，较前一个交易日维持不变。8月14日，现货黄金冲高回落，尤其是在美国CPI数据公布之后波动剧烈，盘中一度升至2478.70美元/盎司，随后回落，最低跌至2437.85美元/盎司，最终收于2450美元/盎司下方。
基本面消息，当地时间8月14日，美国劳工部公布的数据显示，美国关键通胀数据--7月消费者物价指数(CPI)同比上涨2.9%，低于预期和前值，且创下逾三年以来低位；剔除价格波动较大的食品和能源，7月核心CPI同比上涨3.2%，也创下逾三年以来低位。
针对最新的CPI数据，有分析指出，美国CPI数据延续放缓态势，为美联储9月降息铺平了道路。不过，值得注意的是，CPI数据公布之后，市场对美联储降息的定价从数据公布前的106个基点降至103个基点。这是一种略微鹰派的反应，表明市场已经定价了更多的下行意外。
这可能也是金价在数据公布之后冲高回落的主要原因。目前，美联储9月降息几乎不可避免，焦点将是降息25个基点或50个基点。除了降息预期支撑金价外，中东地缘政治紧张局势引发的避险情绪，也是金价的重要支撑。
技术面来看，日线图显示，黄金挑战对称三角形的上沿(目前为2470美元/盎司)“无功而返”，或令多头有所“顾忌”，不过14日相对强弱指数(RSI)仍保持在50上方，或表明金价仍然存在上行的动力。
上行方面，如果金价日收盘价高于上述的三角形上沿水平，可能引发金价出现新一轮涨势，并一举升至2500美元/盎司大关。下行方面，考虑到金价当前的回落势头，短期支撑指向21日简单移动平均线(SMA)支撑位2420美元/盎司。一旦失守，空头的下一目标将是2380美元/盎司。
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