2024年11月8日-EBC黄金ETF持仓报告解读
2024年11月08日
摘要:
截至11月7日，全球最大黄金ETF持仓下降2.87吨，现货金价反弹至2706.15美元/盎司。美联储降息及鲍威尔讲话推升金价，但技术面仍偏空，需关注关键支撑与阻力位。
截至11月7日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为880.59吨，较前一个交易日继续减少2.87吨。在经历前一个交易日的暴跌之后，11月7日，现货黄金有所反弹，部分扳回前一个交易日的跌幅，日内最高反弹至2710.38美元/盎司，收盘回到2700美元/盎司上方，报2706.15美元/盎司。
基本面消息，当地时间11月7日，美联储公布了最新的利率决议，一如市场预期降息25个基点。在最新的货币政策声明中，美联储删除了关于“委员会对通胀率持续向2%迈进的信心增强”的表述，一些美联储观察人士猜测，这可能暗示政策制定者们对12月暂停降息持开放态度。
在随后的记者会上，美联储主席鲍威尔则表示，如果经济维持强劲，通胀未能以可持续的方式向着2%前进，放缓政策紧缩就会慢一些。如果就业市场意外走弱，或通胀更快下降，降息的速度也可以快一些。鲍威尔还明确提到，短期内美国大选不会对货币政策产生影响。
在鲍威尔发表讲话后，金价上涨的势头显著，累计上涨近20美元。另外，随着美联储降息日的到来，“特朗普交易”退烧，美元指数跌离四个月高位，金价也趁机反弹，收复2700美元/盎司关口。
技术面来看，考虑到金价此前的暴跌，使其跌破所有主要斐波那契支撑位。因此整体来看，技术面趋势已经转向空头。14日相对强弱指数(RSI)进入看跌区域，或表明更多的下行走势即将到来。然而，不能排除金价在之前的暴跌之后出现暂时反弹的可能性。
上行方面，如果金价突破2720美元/盎司，有望止住当前看空压力，并导致金价重回看涨通道。
下行方面，如果金价再度下跌，需要首先挑战重要支撑2640美元/盎司，这是50日简单移动平均线(SMA)，和从10月10日低点2604美元/盎司至历史新高2790美元/盎司升势的78.6%斐波那契水平的汇合点。一旦跌破，金价可能会继续跌向2600美元/盎司。
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