美联储暗示会转为较小幅度的加息
周二现货黄金大涨逾1%,因市场预计美联储将从12月份开始缓和现行政策立场,美元和美国国债收益率回落。由于市场猜测美联储本周可能暗示将放缓收紧政策的步伐,美元走势承压,周三亚市盘中,美元指数目前位于111.30附近,日内下跌近30点。
黄金周二上涨超过1%,美元和美债收益率从盘中高点下滑,焦点转向美联储的关键决策,以了解联储是否会软化、还是保持激进的加息立场。
指标10年期美债收益率回落,因猜测美联储本周可能发出放缓政策紧缩步伐的信号,但预计此次会议将再加息75个基点。 由于美联储快速加息,黄金价格自3月升穿每盎司2000美元的水平以来,已经下跌了约21%。
同时,现货白银上涨2.6%,至每盎司19.64美元,盘中触及三周高位。铂金攀升2.2%,至945.93美元,钯金上涨2.3%,至1883.13美元。
美元兑主要货币周二下跌,一些人预计美联储将在会后发出放缓紧缩步伐的信号,以评估加息对经济的影响。投资者普遍预计,美联储本周将把指标隔夜利率区间提高75个基点,至3.75%-4.00%,这将是连续第四次以此幅度加息。
对于12月,在美联储官员建议可能放缓紧缩步伐的情况下,联邦基金利率期货市场的价格走势显示,加息50个基点的概率为57%,但上周五预计的可能约为70%。
硅谷银行(Silicon Valley Bank)外汇风险咨询主管Ivan Asensio表示:“有一些乐观的看法是,在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,可能会有一个措辞上的改变,暗示下一次可能会减速。”
英国央行本周也将召开会议,预计也将加息75个基点。交易员预计,随后英国央行将放慢脚步,在12月加息50个基点。英镑上涨0.1%,至1.1479美元,周一曾下跌超过1%。欧元跌至0.9878美元。
今年以来,由于美联储大力加息,打击其他货币,并给全球经济带来压力,美元指数已经急升超过15%。因此,投资者因一些美联储官员的发言欢呼雀跃,他们暗示联储在本周的会议后可能会转为较小幅度的加息。
Ned Davis Research首席全球宏观策略师Joseph Kalish表示:“尽管美联储可能会在12月的会议上讨论缩小加息幅度的问题,但鲍威尔可能会避免现在就预先承诺将采取这样的行动。他将重申美联储行动将取决于数据,并将根据每次会议的情况做出相应决定。”
周一公布的数据显示,全球通胀仍然顽固地居高不下,10月欧元区录得史上最大物价同比涨幅。在市场情绪广泛受到提振的情况下,对风险敏感的澳元和纽元从一周低位回升。澳元稍早下跌,即便澳洲第三季通胀率达到32年高位,澳洲联储仍坚持仅小幅加息25个基点。
【风险提示及免责条款】:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议。
7月美国非农就业增长仅增11.4万,远低于预期,6月数据下修至17.9万,失业率升至4.3%,为2021年10月以来最高。该数据引发经济增长放缓担忧,并触发萨姆法则,预示美国经济或陷入衰退。
2024年09月06日9月6日,油价反弹,因美国原油库存大降和OPEC+推迟增产决定影响。布伦特原油触及2023年6月最低点,WTI创2023年12月最低,高盛预期布伦特油价将面临70-85美元的下行风险。
2024年09月06日9月5日,黄金稳定在2500美元下方,高盛维持2700美元目标。美国银行称黄金仅次于美元。投行下调中国经济增长预期。全球黄金ETF流入增加,黄金从2470美元支撑位反弹,可能升至2510美元。
2024年09月05日