远期外汇交易是什么?远期外汇交易模式有哪些?

2023年05月25日
摘要:

外汇远期交易是指在未来某个约定的日期,以约定的汇率进行的外汇交易。无论当时市场汇率如何变化,交易双方都必须按照约定的汇率进行交易,通常用于对冲汇率风险或进行长期投资。

外汇远期交易是什么?

外汇远期交易本质上是一种预约买卖外汇的交易。由经营期外汇交易的外汇经纪人和外汇银行管理。买卖双方先订立买卖合同,约定购买外汇的汇率、期限以及数量,然后在约定的日期按合同规定的汇率进行交割。


外汇远期交易是场外交易,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。远期外汇交易的主要功能是规避国际贸易中的汇率风险,主要是因为国际贸易的需要。其目的在于尽量减少或避免汇率变动可能造成的损失。

美元

远期外汇交易模式:

1.直接远期外汇交易:指直接在远期外汇市场交易,不在其他市场交易。

2.期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常事先不知道其外汇收入的确切日期。可以与银行进行期权外汇交易,即给予企业在交易日后一定期限内执行远期合约的权利。

3.即期和远期结合的远期外汇交易。


为什么要开展远期外汇交易?

第一,主要原因是企业、银行和投资者规避风险的需要。

第二,外汇投资者为了获取投机利润。

第三,银行为平衡远期外汇储备而进行的外汇交易。

第四、远期外汇交易是在以后某个时间支付,双方不需要立即支付外汇或本币。买卖基金的金额和规模都比较大。

第五,远期外汇交易可以规避汇率波动风险。

第六,进行远期外汇交易的原因。外汇投资者正在寻求投机利润。


需要注意的是,外汇远期本质上是现货交易在时间上的延伸,是期货交易的雏形。虽然远期外汇交易和期货外汇交易在概念上有一些相似之处,但实际上它们在许多方面是不同的。


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