Dự đoán giá vàng XAUUSD, EURUSD, GBPUSD hôm nay 23/06

1. Thông tin thị trường và Địa chính trị

Xung đột Mỹ - Iran và Israel - Iran:

Mỹ đã thực hiện ba đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần trước.

Ông Donald Trump đã đưa ra khẩu hiệu mới là "thay đổi chế độ Iran và làm cho Iran vĩ đại trở lại".

Có mối lo ngại rằng căng thẳng giữa Iran và Israel không còn giới hạn trong khu vực Trung Đông mà có thể lan rộng ra toàn cầu, dẫn đến khả năng xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ ba nếu các bên không đàm phán.

Nếu Iran tiếp tục căng thẳng, có khả năng sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, một eo biển cực kỳ quan trọng nơi 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua.

Việc đóng cửa eo biển này có thể đẩy giá dầu lên mức cao mới, có dự báo lên tới 100 đô la trên một thùng.

Giá dầu đã tăng gần như cao nhất kể từ tháng 1, neo ở mức 75 đô la trên một thùng trong tuần vừa rồi, kéo theo giá xăng trong nước cũng tăng (khoảng 21.000 VNĐ/lít).

Một thông tin đáng ngại khác là Nga có thể cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran, điều này sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh lan rộng.

Liên Hợp Quốc đã lên tiếng về tình hình này.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Mỹ đã được đàm phán trong 60 ngày. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi thời hạn đàm phán kết thúc (ngày thứ 61), Israel đã không kích Iran ngay lập tức.

Có giả thuyết cho rằng việc trì hoãn đàm phán 60 ngày là để Israel chuẩn bị vũ khí tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, cho thấy đây có thể là một cuộc xung đột đã được tính toán từ trước.

Các thông tin này đã tác động mạnh đến giá hàng hóa và một số sản phẩm tài chính vào phiên giao dịch đầu tuần.

2. Lịch kinh tế quan trọng

Phần này tập trung vào các sự kiện kinh tế diễn ra vào Thứ Sáu tuần trước và Thứ Hai (ngày diễn ra buổi livestream):

Sáng sớm Thứ Hai (9:00 sáng): Ông Trump phát biểu liên quan đến xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là Israel.

Dữ liệu kinh tế đã công bố (Thứ Sáu và Thứ Hai):

Doanh số bán lẻ của đồng Bảng Anh: Thực tế là -2,7%, thấp hơn dự báo và mức trước đó.

Doanh số bán lẻ lõi của đồng CAD (Canada): Thực tế là -0,3%.

Doanh số bán lẻ chung của đồng CAD: Thực tế là 0,3%.

Các sự kiện kinh tế sắp tới trong ngày Thứ Hai:

14:00 chiều: Thành viên của FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên bang) sẽ phát biểu.

14:15 - 15:00 chiều: Chỉ số PMI (Chỉ số quản lý mua hàng) của khu vực Euro (bao gồm Pháp, Đức và khu vực Euro).

15:30 chiều: Chỉ số PMI và Dịch vụ PMI của đồng Bảng Anh.

20:45 tối: Chỉ số PMI sản xuất và Dịch vụ PMI của đồng Đô la Mỹ.

21:00 tối: Thông tin về Bất động sản (Bán nhà hiện hữu).

Lưu ý rằng trong ngày có rất nhiều thông tin liên quan đến PMI, dự kiến thị trường sẽ sôi động trở lại vào phiên Âu.

3. Phân tích và Chiến lược giao dịch Vàng (XAUUSD)

Nhận định chung:

Cuối tuần trước, Vàng đã giảm khoảng 1,86% nhưng có đà hồi phục mạnh vào cuối tuần do các thông tin xung đột.

Trong khung thời gian Daily, Vàng đang có ít nhất ba cây nến lưỡng lự, cho thấy thị trường đang chờ đợi và chưa có dấu hiệu chắc chắn về một nhịp giảm mạnh.

Thông tin Mỹ không kích Iran vào cuối tuần đã hỗ trợ mạnh cho kim loại quý (Vàng).

Vàng đã tăng mạnh về vùng 3395 đô la vào phiên Á sáng nay, đúng như nhận định trước đó.

Phân tích theo Khung thời gian:

Khung Vàng đã cho thấy cấu trúc giảm, nhưng để xác nhận cấu trúc này, Vàng cần phá vỡ khu vực 3343 đến 3117. Giá đã chạm vào vùng này và phản ứng bật lên. Nếu giảm sâu hơn, Vàng có thể về 3110 đô la.

Khung Vàng đang có cấu trúc hồi phục trở lại. Giá đang chạm vào vùng Supply Zone (vùng cung) gần nhất (trên cả H1 và M15) và có phản ứng. Tuy nhiên, có khả năng Vàng sẽ phá qua vùng này trong ngắn hạn vì khu vực này chứa nhiều vùng thanh khoản (lệnh Stop Loss của người bán).

Chiến lược giao dịch:

Ưu tiên tìm kiếm cơ hội Mua (Buy):

Trong ngắn hạn (H1 và M15): Chờ Vàng hồi phục về vùng 3343 (vùng Demand Zone M15) để tìm kiếm cơ hội mua trở lại, mục tiêu về vùng đỉnh trước đó là 3392.

Kịch bản mua tiềm năng khác: Chờ giá Vàng về kiểm tra vùng Demand Zone trên khung H4 quanh 3303 đô la.

Lý do chưa ưu tiên Bán (Sell): Do thông tin xung đột giữa Israel và Iran còn nhiều bất ngờ, thị trường vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu căng thẳng leo thang. Nên tìm cơ hội mua khi giá về vùng thấp.

4. Phân tích và Chiến lược giao dịch EURUSD (EU)

Nhận định chung:

Tuần vừa rồi, EU hình thành một cây nến lưỡng lự (doji), không có nhịp tăng hay giảm rõ ràng.

Cây nến doji này bị bao phủ bởi cây nến xanh trước đó, cho thấy khả năng tăng của EU vẫn còn.

Để EU xác nhận một nhịp giảm, cần có một nhịp quét thanh khoản (giống như các tuần trước).

Kịch bản có thể xảy ra trong khung lớn (khung tuần) là EU sẽ quét thanh khoản lên, sau đó quét thanh khoản xuống.

Phân tích theo Khung thời gian:

Khung Daily: Cấu trúc của EU vẫn đang duy trì cấu trúc tăng. Đáy gần nhất (cũng là đáy của tuần trước) trùng với vùng Demand Zone 1.137.

Khung EU đang có cấu trúc hồi trở lại và đã tạo một nhịp "CHoCH".

Khung EU có một khoảng Gap vào phiên Á và đang trong quá trình lấp đầy gáp này. Nên chờ giá lấp đầy gáp và giải quyết sự mất cân bằng cung cầu trước khi giao dịch.

Chiến lược giao dịch:

Tìm kiếm cơ hội Bán (Sell):

Trong ngắn hạn : Có thể canh bán trở lại ở vùng 1.161, đây là một vùng bán tiềm năng.

Kịch bản bán đẹp hơn: Nên chờ một nhịp phá vỡ rõ ràng qua đáy của ngày hôm trước là 1.136, hoặc lý tưởng hơn là một nhịp quét lên sau đó phá xuống.

Trong ngắn hạn : Nếu muốn đánh các lệnh nhỏ (scalping), có thể bán về lại khu vực đáy 1.137 nếu có cấu trúc giảm rõ ràng. Giá đang kiểm tra vùng đỉnh đôi, cũng là tiềm năng để bán trở lại.

Chiến lược M15 cụ thể: Không canh bán ở khu vực hai đỉnh. Thay vào đó, chờ một nhịp giá kiểm tra lại vùng 1.157 để canh bán, mục tiêu về lại vùng đáy phiên Á ngày hôm nay.

Lưu ý: Khả năng tăng của EU vẫn còn, có thể cần chờ đợi thêm vào phiên Âu hoặc ngày mai.

5. Phân tích và Chiến lược giao dịch GBPUSD (GU)

Nhận định chung:

GU đã hình thành một cây nến giảm khá tốt trong tuần vừa rồi (khác với EU lưỡng lự).

Nhịp giảm này đã quét đi thanh khoản đáy của tuần trước và tuần trước nữa, sau đó rút râu trở lại, cho thấy có sự tôn trọng giá ở khu vực đó.

Sau khi quét thanh khoản, giá có một nhịp tăng trở lại trong khung Daily.

Phân tích theo Khung thời gian:

Khung H1:  GU đang cho thấy một cấu trúc giảm khá rõ ràng. Đã có một nhịp "CHoCH" (change of character) qua đáy gần nhất. Có thể có một nhịp "BOS" (break of structure) tiếp theo nếu GU phá vỡ tiếp.

Chiến lược giao dịch:

Ưu tiên tìm kiếm cơ hội Bán (Sell):

Sẽ chờ một nhịp giá hồi phục (pullback) lên quanh khu vực "POI" (Point of Interest) để tìm kiếm cơ hội bán trở lại.

Mục tiêu (target) của lệnh bán sẽ về lại đáy gần nhất của khung M15.

Vị trí Stop Loss (SL): Nên đặt SL trên vùng đỉnh.

Lưu ý quan trọng về SL: Không nên đặt SL ở dưới đáy, vì nếu giá phá qua vùng đỉnh, nó có thể đảo chiều toàn bộ cấu trúc giảm thành một cấu trúc tăng mới trong ngắn hạn.

Có thể giao dịch trong các khung thời gian nhỏ hơn như M15 nếu tìm thấy cơ hội.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào. 

Nhận định thị trường, lịch kinh tế, thông tin địa chính trị, và phân tích biến động giá vàng cùng một số cặp tiền tệ chính.

1. Tổng quan về Lịch Kinh tế (Diễn biến ngày 19 tháng 6)

Quyết định Lãi suất Liên bang Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất ở 4,5% vào rạng sáng ngày 19 tháng 6.

Phản ứng và Bình luận:

- Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Fed trên mạng xã hội, cho rằng Fed đang kìm hãm sự phát triển của kinh tế Mỹ và yêu cầu cắt giảm lãi suất ngay lập tức để phục hồi nền kinh tế.

- Ông Powell phản bác, cho rằng nền kinh tế Mỹ chưa thực sự vững chắc, và việc chưa cắt giảm lãi suất là điều tốt để tránh lạm phát, đặc biệt là khi tính đến các chính sách thuế quan của ông Trump với các quốc gia khác. Nguồn tin nhấn mạnh rằng nếu Mỹ rơi vào lạm phát, khả năng hiệu ứng domino lan rộng toàn cầu là rất cao.

Tín hiệu từ Fed: Mặc dù giữ nguyên lãi suất, Fed đã phát đi tín hiệu tích cực rằng sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm, có thể ở mức 0,5%.

Các thông tin kinh tế khác:

- Thông tin về tỷ lệ thất nghiệp và GDP của đồng đô la Úc (AUD) và New Zealand (NZD) được công bố vào rạng sáng ngày 19 tháng 6.

- Chính sách tiền tệ của đồng Thụy Sĩ giữ mức lãi suất 0%, bằng với dự báo và thấp hơn mức trước đó.

- Về đồng Bảng Anh (GBP), kết quả biểu quyết lãi suất chính thức là 036, cho thấy khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới theo chiều hướng khá xấu.

2. Lịch Kinh tế trong ngày (20 tháng 6)

- Ngày thứ Sáu có lịch kinh tế khá "nhẹ nhàng" với ít tin tức quan trọng, do đã có nhiều tin tức lớn từ thứ Ba đến thứ Năm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa vào ngày 19 tháng 6 do ngày lễ.

Các thông tin đáng chú ý trong ngày 20 tháng 6 bao gồm:

Thông tin liên quan đến đồng Nhân dân tệ (CNY).

- Doanh số bán lẻ cốt lõi của Bảng Anh (GBP Retail Sales), dự báo là -0,5% (trước đó là 1,2%).

- Lúc 13:40 chiều, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ phát biểu.

- Lúc 19:30, sẽ có doanh số bán lẻ cốt lõi của đồng Canada (CAD Core Retail Sales).

- Cuối cùng là Chỉ số sản xuất của đồng đô la Mỹ (USD Manufacturing Index).

3. Phân tích Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

Thông tin được theo dõi trên trang Trading Economy.

Từ năm 2016 đến 2024, lãi suất của BOJ duy trì ở mức -0,1%.

Lý do lãi suất âm là vì nền kinh tế Nhật Bản, tương tự như Mỹ, chủ yếu dựa vào tiêu dùng và dịch vụ, không còn phụ thuộc nhiều vào công nghiệp nặng như giai đoạn trước. Chính phủ Nhật Bản khuyến khích người dân giữ tiền bên ngoài để thúc đẩy tiêu dùng.

Trong giai đoạn Quý 3 năm 2024-2025, lãi suất của BOJ đã tăng lên 0,5%.

Động thái tăng lãi suất này chủ yếu đến từ áp lực từ Mỹ, với cáo buộc Nhật Bản thao túng tiền tệ (giữ tỷ giá yên thấp để thuận tiện cho xuất khẩu). Việc tăng lãi suất nhằm xoa dịu những chỉ trích này, và mức tăng từ -0,1% lên 0,5% được cho là có tác động rất lớn đến nền kinh tế Nhật Bản.

5. Phân tích Giá vàng (XAUUSD)

Nhận định ngày hôm qua: Tony đã khuyến nghị chờ giá vàng về quanh khu vực $3342 để tìm kiếm cơ hội mua trở lại (BUY), dựa trên khu vực Order Block (OB) và Imbalance (IMB) trên khung M15. Giá vàng đã có nhịp giảm đúng như dự kiến vào rạng sáng ngày 20 tháng 6.

Nhận định ngày hôm nay:

Khung Daily: Giá vàng ngày hôm qua thể hiện một nến doji (lưỡng lự), do động thái của Fed không cắt giảm lãi suất nhưng lại tuyên bố sẽ cắt giảm vào cuối năm. Hiện tại, giá vàng đang chịu áp lực giảm trong phiên Á.

Khung H4: Cấu trúc giảm cụ thể chưa được xác nhận, đáy gần nhất cần quan tâm là $3295.

Khung H1: Cấu trúc giảm đã rõ ràng, đang neo đậu quanh $3346. Giá có khả năng phá vỡ mức này và tiếp cận vùng $3321. Do cấu trúc giảm, chiến lược ưu tiên là tìm kiếm cơ hội bán trở lại (SELL).

Các vùng khuyến nghị bán:

- Quanh khu vực $3420.

- Quanh khu vực $3404.

- Lưu ý quan trọng: Không nên "SELL đuổi" giá vàng khi nó đang giảm mạnh vì rất nguy hiểm; hãy chờ một nhịp hồi lên rồi mới tìm kiếm cơ hội bán.

Các vùng khuyến nghị mua: Vẫn là khu vực $326 (trước đó là $3342, có thể là typo hoặc vùng này bao gồm OB và IMB trên M15/H1), đây là một vùng demand zone tiềm năng trong ngắn hạn. Cần chờ giá về lại vùng $326 để mua trở lại.

Phân tích cặp tiền GBPUSD (GU)

Nhận định ngày hôm qua: Tony đã khuyến nghị mua GU quanh khu vực 1.339. Giá đã về vùng này, hình thành cấu trúc tăng, phá vỡ (chóc), hồi lại và sau đó tăng lên đạt mục tiêu 1.147.

Nhận định ngày hôm nay:

Khung Daily: Cây nến ngày hôm qua của GU là một nến tăng mạnh, khác với vàng, và có một nhịp quét thanh khoản.

Khung H4: Sau khi quét thanh khoản, giá đã phá vỡ đỉnh gần nhất, xác nhận hình thành cấu trúc tăng trở lại.

Khung H1: Ưu tiên tìm kiếm cơ hội mua trở lại (BUY).

Các vùng khuyến nghị mua:

- Quanh khu vực 1.144 (vùng IMB tiềm năng).

- Một vùng POI (Point of Interest) hoặc vùng BOI (Break of Inducement) khác đã có nhịp quét thanh khoản.

Mục tiêu (Target): Kỳ vọng GU sẽ tăng trở lại về vùng 1.135 (lưu ý có thể là typo do mục tiêu trước đó là 1.147, hoặc đây là target mới).

Lời khuyên: Giao dịch GU trong ngày hôm nay có thể rõ ràng hơn so với vàng. Phiên Âu thường có thanh khoản tốt hơn phiên Á, làm cho việc giao dịch hiệu quả hơn.

Phân tích cặp tiền USDJPY (UJ)

Nhận định chung: Tony sẽ tập trung quan sát UJ, GU và giá vàng trong phiên hôm nay.

Khung Daily: UJ đang trong một nhịp giảm mạnh và đang tiếp cận vùng demand zone tại 140.2. Giá đã hình thành cấu trúc tăng trở lại trên khung Daily.

Khung H4: Có một vùng demand zone quanh 142.1, nhưng Tony không khuyến nghị giao dịch ở vùng này vì nó đã được kiểm định nhiều lần (Eco 2 zones - dễ bị quét qua).

Chiến lược mua (dài hạn): Chờ giá về lại vùng demand zone 140.2 (trên cả H1 và H4) để tìm kiếm cơ hội mua.

Chiến lược bán (ngắn hạn):

- Khung M15: Giá đã tiếp cận đỉnh 145.6 và cấu trúc ngắn hạn đã đảo chiều, cho thấy cơ hội bán.

- Các vùng khuyến nghị bán: Vùng OB + IMB tiềm năng cho phiên Á và phiên Âu.

- Mục tiêu (Target): Kỳ vọng giá sẽ về vùng 145.0 hoặc 144.8.

Tổng kết UJ: Chiều hướng bán (SELL) có vẻ rõ ràng hơn trong ngắn hạn hôm nay, còn chiều hướng mua (BUY) cần chờ tín hiệu rõ ràng hơn khi giá về các vùng demand zone sâu hơn.

Thông tin Địa chính trị cuối tuần

Tony nhắc nhở về sự kiện chiến tranh giữa Iran và Israel vào cuối tuần này.

Hy vọng sẽ có những tín hiệu tích cực như đàm phán ngừng bắn hoặc thỏa thuận mới để ổn định khu vực Trung Đông bất ổn, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào cuối năm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.