Non Farm (Nonfarm Payrolls - NFP) là gì? Cách đọc chỉ số và giao dịch hiệu quả

Non Farm là gì? Đây là một thuật ngữ quen thuộc trong thị trường tài chính, đặc biệt đối với những nhà đầu tư và trader. Non Farm Payrolls (NFP) được coi là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. NFP đo lường số lượng việc làm mới mà các doanh nghiệp phi nông nghiệp tạo ra trong một tháng, phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và ảnh hưởng rõ rệt đến thị trường ngoại hối cũng như nhiều loại tài sản khác.

Non Farm (Nonfarm Payrolls - NFP) là gì?

Chỉ số Non Farm Payrolls (NFP) là một báo cáo hàng tháng do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố. Nó cung cấp thông tin về số lượng việc làm mới được tạo ra bởi tất cả các lĩnh vực kinh tế trừ nông nghiệp, chính phủ, một số tổ chức phi lợi nhuận và các công ty gia đình. Bản tin này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường mà còn có vai trò định hướng cho các quyết định chính sách tài chính của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

NFP là một chỉ báo kinh tế quan trọng giúp các nhà đầu tư nhận diện xu hướng phát triển của nền kinh tế. Khi NFP tăng, điều này đồng nghĩa rằng nền kinh tế đang hoạt động tốt, dẫn đến việc giảm tỷ lệ thất nghiệp. Ngược lại, nếu NFP giảm hoặc không đạt kỳ vọng, điều này có thể chỉ ra sự suy thoái hoặc khó khăn trong việc tạo ra việc làm.

Đặc điểm của Non Farm Payrolls

Bản tin NFP thường được công bố vào ngày thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng và thường chứa đựng nhiều thông tin quan trọng như tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập bình quân theo giờ và sự thay đổi trong lực lượng lao động phi nông nghiệp. Những dữ liệu này đều mang lại cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế và nhu cầu lao động của thị trường.

NFP không chỉ là một chỉ số kinh tế đơn thuần mà còn là một yếu tố rất lớn tác động đến chính sách tiền tệ và lãi suất của Fed. Nếu bản tin NFP tốt hơn dự kiến, điều này có thể dẫn đến việc Fed tăng lãi suất trong tương lai gần nhằm kiểm soát lạm phát.

Tại sao bản tin Non Farm lại quan trọng trong giao dịch?

Bản tin Non Farm Payrolls (NFP) có ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường và quyết định giao dịch của các nhà đầu tư. Những lý do dưới đây giải thích tại sao NFP lại quan trọng trong giao dịch.

Đồng USD thường đang được coi là “đồng tiền chung” trên thế giới

Đồng USD không chỉ là đồng tiền chính của Hoa Kỳ mà còn là đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong giao dịch quốc tế. Do đó, bất kỳ biến động nào của NFP đều có thể làm thay đổi giá trị của đồng USD so với các đồng tiền khác.

Khi bản tin NFP công bố tốt hơn mong đợi, đồng USD thường sẽ tăng giá so với các loại tiền tệ khác. Ngược lại, nếu NFP xấu hơn dự kiến, đồng USD có thể bị bán tháo, dẫn đến sự suy giảm giá trị.

Tình hình lao động phản ánh kinh tế thực tế

Tình hình lao động là một trong những yếu tố chính để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế. NFP cho thấy mức độ tuyển dụng của các doanh nghiệp và khả năng tạo ra việc làm trong nền kinh tế. Một bản tin NFP tích cực cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng và có nhu cầu cao về lao động, điều này kéo theo sự gia tăng trong tiêu dùng và đầu tư.

Ngược lại, nếu NFP giảm hoặc không đạt kỳ vọng, điều này có thể chỉ ra rằng nền kinh tế đang gặp khó khăn, gây ra tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư.

Thể hiện khả năng chi tiêu của người dùng

Số lượng việc làm mới được tạo ra từ NFP có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng. Khi nhiều người có việc làm, họ sẽ có thu nhập ổn định và khả năng chi tiêu cao hơn. Điều này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì tiêu dùng là một trong những động lực chính của nền kinh tế Mỹ.

Nếu NFP cho thấy sự gia tăng đáng kể trong số lượng việc làm, điều này có thể tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng và dẫn đến việc gia tăng chi tiêu, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Thể hiện tính hình tăng trưởng của doanh nghiệp

Một bản báo cáo NFP mạnh mẽ không chỉ cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra việc làm mà còn thể hiện sự tự tin của doanh nghiệp trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phải thuê nhân viên mới khi họ có kế hoạch mở rộng sản xuất hay cung cấp dịch vụ. Do vậy, một bản tin NFP tích cực thường đi kèm với sự tăng trưởng GDP và tự tin của doanh nghiệp.

Bản tin NFP cũng có thể phản ánh sự thay đổi trong các ngành nghề, qua đó giúp các nhà đầu tư nhận diện các lĩnh vực tiềm năng để đầu tư trong tương lai.

Khả năng dẫn sóng thị trường cho tháng mới (vì công bố vào thứ 6 đầu tiên mỗi tháng)

NFP không chỉ cung cấp thông tin về tình hình thị trường lao động mà còn đóng vai trò như một chỉ báo cho xu hướng giao dịch trong tháng tới. Vì bản tin này được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, nó thường dẫn dắt tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư trong tuần tiếp theo.

Việc hiểu rõ dữ liệu NFP sẽ giúp các trader xác định được thời điểm mở vị thế mua hoặc bán phù hợp. Họ có thể dựa trên phản ứng của thị trường trước và sau khi công bố NFP để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Thời gian công bố bản tin Non Farm?

Bản tin Non Farm Payrolls thường được công bố vào ngày thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Thời gian công bố cụ thể là lúc 19h30 (mùa hè) hoặc 20h30 (mùa đông) theo giờ Việt Nam. Thời gian này được xác định dựa trên múi giờ EST của Hoa Kỳ.

Mỗi lần công bố NFP đều thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng trader và nhà đầu tư trên toàn cầu. Sự mong chờ về dữ liệu NFP khiến cho bản tin trở thành một trong những sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong tháng.

Các trader cần lên kế hoạch trước cho cách thức giao dịch của mình, dự đoán các phản ứng của thị trường và chuẩn bị cho những biến động mạnh mẽ ngay sau khi công bố bản tin.

Xem bản tin Non Farm ở đâu?

Có nhiều nguồn thông tin mà nhà đầu tư có thể theo dõi và xem bản tin Non Farm Payrolls. Một số nguồn phổ biến bao gồm:

- Trang web của Bộ Lao động Hoa Kỳ: Đây là nơi chính thức công bố dữ liệu NFP. Nhà đầu tư có thể truy cập để xem các số liệu chi tiết và phân tích từ cơ quan chính phủ.

- Các trang tin tức tài chính: Nhiều trang web như Bloomberg, CNBC hay Investing.com cung cấp các bản tin nhanh chóng và phân tích về kết quả NFP ngay sau khi công bố.

- Nền tảng giao dịch: Hầu hết các nền tảng giao dịch Forex và chứng khoán đều cập nhật tin tức kinh tế, bao gồm cả NFP. Nhà đầu tư có thể theo dõi trực tiếp trên nền tảng của mình.

Việc theo dõi bản tin NFP từ nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều về tình hình kinh tế và diễn biến của thị trường.

Bản tin Non Farm có những dữ liệu nào cần chú ý?

Khi theo dõi bản tin Non Farm Payrolls, có 3 dữ liệu chính mà nhà đầu tư cần chú ý để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý:

Tỷ lệ thất nghiệp (unemployment rate)

Tỷ lệ thất nghiệp là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong bản tin NFP. Nó cung cấp thông tin về phần trăm dân số lao động đang không có việc làm nhưng vẫn đang tích cực tìm kiếm công việc.

Một tỷ lệ thất nghiệp thấp thường được coi là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, cho thấy rằng nhiều người có việc làm và doanh nghiệp đang hoạt động tốt. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp cao có thể chỉ ra vấn đề trong thị trường lao động và kinh tế.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động phi nông nghiệp (non-farm employment change)

Dữ liệu này cho biết số lượng việc làm mới được tạo ra trong các lĩnh vực phi nông nghiệp. Sự thay đổi trong số lượng việc làm này là chỉ báo quan trọng cho sức khỏe của nền kinh tế. Nếu con số này cao hơn kỳ vọng, nó cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng và doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động hơn.

Thu nhập bình quân tính theo giờ (average hourly earnings)

Thu nhập bình quân theo giờ cung cấp thông tin về sự thay đổi trong mức lương của người lao động. Đây là một chỉ số quan trọng cho thấy sức mua của người tiêu dùng và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed về chính sách lãi suất.

Nếu thu nhập bình quân tăng, điều này có thể dẫn đến áp lực lạm phát và có khả năng khiến Fed điều chỉnh lãi suất. Ngược lại, nếu thu nhập không tăng, thì có thể cho thấy rằng nền kinh tế không đủ mạnh để thúc đẩy chi tiêu.

Cách đọc dữ liệu trong bản tin Nonfarm Payrolls (NFP)

Khi nhận được dữ liệu từ bản tin NFP, việc phân tích và đọc hiểu chúng là vô cùng quan trọng. Đây là 3 chỉ số chính mà nhà đầu tư cần chú ý để đánh giá đúng tình hình:

Chỉ số kỳ trước (previous)

Chỉ số kỳ trước là dữ liệu NFP từ tháng trước đó. Việc so sánh chỉ số hiện tại với chỉ số kỳ trước giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về xu hướng thị trường. Nếu chỉ số hiện tại tốt hơn so với kỳ trước, điều này có thể cho thấy sự cải thiện trong thị trường lao động.

Chỉ số dự báo (forecast)

Chỉ số dự báo là những ước lượng của các chuyên gia và nhà phân tích về dữ liệu NFP của tháng này. So sánh giữa dữ liệu thực tế với chỉ số dự báo là rất quan trọng, vì nó giúp nhà đầu tư hiểu được tâm lý của thị trường và các kỳ vọng trước khi công bố chính thức.

Chỉ số công bố kỳ này

Cuối cùng, chỉ số công bố kỳ này chính là dữ liệu NFP thực tế được công bố trong bản tin. Nếu chỉ số này cao hơn kỳ vọng, thị trường có thể phản ứng tích cực và ngược lại.

Việc nắm rõ ba chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác hơn.

Cách giao dịch khi tin NonFarm công bố

Sau khi đã hiểu rõ về các dữ liệu quan trọng và các chỉ số cần quan tâm, sau đây là một số chiến lược giao dịch tham khảo trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Dữ liệu thực tế cao hơn dự báo

Khi dữ liệu NFP thực tế cao hơn dự báo, điều này thường thể hiện rằng nền kinh tế đang phát triển tích cực. Trong trường hợp này, đồng USD thường sẽ tăng giá so với các loại tiền tệ khác. Các trader có thể xem xét việc mở vị thế mua đối với cặp tiền USD.

Ngoài ra, trong bối cảnh lạc quan này, các chỉ số liên quan đến cổ phiếu cũng có thể tăng giá. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư vào các cổ phiếu của những công ty lớn trong lĩnh vực tiêu dùng, vì họ sẽ hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Trường hợp 2: Dữ liệu thực tế thấp hơn dự báo

Ngược lại, nếu dữ liệu NFP thực tế thấp hơn dự báo, điều này có thể gợi ý rằng nền kinh tế đang gặp khó khăn. Trong trường hợp này, đồng USD có thể giảm giá, trong khi các tài sản an toàn như vàng và yen Nhật thường tăng giá.

Nhà đầu tư nên xem xét việc mở vị thế bán đối với cặp tiền USD và đầu tư vào các tài sản an toàn như vàng.

Các quy tắc cần lưu ý khi giao dịch theo tin NFP

Giao dịch theo bản tin Non Farm Payrolls có thể tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Dưới đây là một số quy tắc cần lưu ý để giao dịch hiệu quả.

Không thực hiện trong nến đầu tiên sau công bố NFP

Sau khi bản tin NFP được công bố, thị trường thường có xu hướng biến động mạnh và tạo ra các nến lớn. Do đó, tránh giao dịch trong nến đầu tiên sau khi công bố sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro và có thêm thời gian để phân tích thị trường.

Thanh nến được tạo trong khung ra báo cáo sẽ có phạm vi rộng

Sau khi công bố NFP, các thanh nến thường có phạm vi rộng hơn bình thường do biên độ biến động lớn. Nhà đầu tư cần chú ý điều này khi đặt lệnh để đảm bảo rằng các điểm dừng lỗ và chốt lời được thiết lập hợp lý.

Xem tỷ lệ cao thấp của inside bar (nến nằm trong nến) và nến trước đó

Nến inside bar là một chỉ báo tốt để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường. Nếu nến tiếp theo nằm trong phạm vi của nến trước đó, điều này có thể cho thấy sự tích tụ năng lượng và thị trường có thể đảo chiều. Nhà đầu tư nên xem xét tình huống này để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

Đặt điểm SL TP phù hợp

Việc đặt điểm dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) là rất quan trọng trong giao dịch. Đối với giao dịch NFP, thông thường bạn nên đặt SL và TP ở khoảng cách 30 pip tùy thuộc vào cặp tiền. Thiết lập này giúp bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Nếu giao dịch liên tục stop out thì nên dừng lại

Nếu bạn liên tục gặp rủi ro và bị stop out trong quá trình giao dịch theo tin NFP, hãy cân nhắc dừng lại và xem xét lại chiến lược của mình. Giao dịch không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận, việc dừng lại để phân tích lại thị trường là điều cần thiết.

NFPs ảnh hưởng thế nào tới thị trường tài chính?

Bản tin NFP không chỉ có tác động đến thị trường ngoại hối mà còn ảnh hưởng đến trái phiếu và các sản phẩm đầu tư khác.

Khi dữ liệu NFP được công bố, các nhà đầu tư thường đánh giá lại khả năng tăng trưởng kinh tế và các chính sách tài chính trong tương lai. Một bản tin NFP tích cực có thể dẫn đến sự gia tăng giá cổ phiếu, trong khi một thông tin tiêu cực có thể dẫn đến sự thoái lui của thị trường chứng khoán.

Non Farm ảnh hưởng đến quyết định Lãi suất của FED và giá vàng thế nào?

NFP cũng ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của FED nhằm kiểm soát lạm phát:

Nếu báo cáo có sự tăng trưởng mạnh: Áp lực về lạm phát sẽ gia tăng, FED có khả năng sẽ nâng lãi suất để làm dịu lại nền kinh tế giúp tăng giá trị đồng USD. Khi đó, giá vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Nếu báo cáo cho thấy mức tăng trưởng yếu: Áp lực lạm phát sẽ giảm bớt, FED có thể giữ nguyên hoặc cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy kinh tế, làm đồng USD trở nên yếu hơn. Vì thế, vàng có thể trở thành kênh trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư.

Bản tin Non Farm ảnh hưởng thế nào đến thị trường Forex?

Trong thị trường Forex, bản tin NFP được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định xu hướng giá của đồng USD. Dữ liệu NFP tích cực thường dẫn đến việc đồng USD tăng giá, trong khi dữ liệu tiêu cực có thể khiến đồng USD giảm giá.

Các nhà đầu tư Forex thường theo dõi sát sao bản tin NFP vì nó có thể tạo ra những biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Họ có thể tận dụng những biến động này để mở các vị thế giao dịch và kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá.

Ví dụ về biến động gây ra bởi bản tin Non Farm

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể về biến động giá xảy ra sau khi công bố bản tin NFP. Giả sử vào tháng trước, dữ liệu NFP được công bố và cho thấy một sự tăng trưởng mạnh mẽ với số lượng việc làm vượt xa dự báo.

Ngay lập tức, giá USD tăng vọt so với các đồng tiền khác như EUR và JPY. Các trader đã nhanh chóng mở vị thế mua USD, dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch. Phản ứng này diễn ra trong vòng vài phút sau khi công bố, cho thấy sức mạnh của bản tin NFP trong việc định hướng tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, nếu dữ liệu NFP lại cho thấy sự suy giảm việc làm, đồng USD có thể giảm mạnh so với các cặp tiền khác. Các nhà đầu tư sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại danh mục đầu tư và tăng cường mua vào các tài sản an toàn như vàng.

Những cặp tiền thường bị ảnh hưởng khi có tin Non Farm?

Khi tin Non Farm Payrolls được công bố, một số cặp tiền có xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn so với những cặp khác. Các cặp tiền chính thường bị ảnh hưởng bởi NFP bao gồm:

- EUR/USD: Là cặp tiền tệ phổ biến nhất trên thị trường Forex, EUR/USD thường phản ứng mạnh với các bản tin NFP và có thể tạo ra biến động lớn ngay sau khi công bố.

- USD/JPY: Cặp tiền này cũng chịu tác động mạnh từ NFP, với sự chuyển động giá đáng kể diễn ra nhanh chóng sau khi dữ liệu được công bố.

- GBP/USD: Cặp tiền này có thể trải qua biến động lớn trong những phút đầu tiên sau khi bản tin NFP công bố, vì các trader thường xem xét chỉ số này khi ra quyết định giao dịch.

Ngoài các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ phụ và hàng hóa như vàng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bản tin NFP, tạo ra cơ hội giao dịch cho những ai theo dõi sát sao.

Tận dụng dữ liệu Non-Farm để nắm bắt cơ hội giao dịch Forex hiệu quả cùng EBC Financial Group

Sau khi bạn đã tìm hiểu kỹ về Non Farm - từ khái niệm, tầm quan trọng của bản tin Non Farm cho đến cách đọc và phân tích các chỉ số chủ chốt như tỷ lệ thất nghiệp, thay đổi việc làm phi nông nghiệp và thu nhập bình quân - bạn đã trang bị cho mình nền tảng kiến thức vững chắc để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Nếu bạn mong muốn tận dụng những dữ liệu kinh tế quan trọng này để tạo ra lợi nhuận từ thị trường Forex, hãy để EBC Financial Group đồng hành cùng bạn. Với giải pháp môi giới hiện đại, được quản lý bởi các tổ chức tài chính uy tín như FCA, CIMA và ASIC, và hợp tác cùng các đối tác hàng đầu như FC Barcelona, Quỹ Liên Hợp Quốc và Đại học Oxford, EBC Financial Group cam kết mang đến môi trường giao dịch an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đăng ký ngay tại EBC Financial Group để biến kiến thức về Non Farm thành chiến lược giao dịch thành công và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn trong Forex! Bạn cần lưu ý thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, và vốn của bạn có thể gặp rủi ro trong quá trình giao dịch.