Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về giao dịch Forex trong ngày

Vào đầu năm 2018. EUR/USD đặc biệt biến động do sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Châu Âu và Hoa Kỳ. Một nhà giao dịch trong ngày, sử dụng kết hợp các đường trung bình động và chỉ báo RSI, đã mua EUR/USD sau khi phát hiện ra mức hỗ trợ gần 1,2000. Khi cặp tiền này nhanh chóng tăng lên 1,2200 trong vài giờ, nhà giao dịch đã chốt lời, thu được lợi nhuận đáng kể. Mặc dù bản thân giao dịch tương đối đơn giản, khả năng hành động nhanh chóng và sử dụng phân tích kỹ thuật để đọc thị trường của nhà giao dịch là chìa khóa thành công của họ.

Không giống như các nhà đầu tư dài hạn, các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào việc nắm bắt các biến động giá ngắn hạn, kiếm lợi nhuận từ các biến động tương đối nhỏ trên thị trường. Trong một môi trường có nhịp độ nhanh như vậy, thành công thường phụ thuộc vào khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, sáng suốt và đọc chính xác hướng đi của thị trường. Như minh họa bằng ví dụ này, phân tích kỹ thuật và cảm quan thị trường nhạy bén là rất quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch trong ngày.

Giao dịch Forex trong ngày không chỉ là việc có một chiến lược—mà còn là sự nhanh nhẹn, năng động và kỷ luật. Các nhà giao dịch cần phải cảnh giác với những thay đổi của thị trường và phản ứng nhanh chóng, đồng thời duy trì một cách tiếp cận rõ ràng, có chiến lược. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các chiến lược thiết yếu, những cạm bẫy phổ biến và các mẹo để giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong thị trường năng động này.

Giao dịch Forex trong ngày là gì?

Giao dịch Forex trong ngày liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu là tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Không giống như đầu tư dài hạn, trong đó tài sản được nắm giữ trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, các nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế của họ trước khi thị trường đóng cửa, đảm bảo không phải chịu rủi ro qua đêm. Phong cách giao dịch nhanh này mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận, nhưng đòi hỏi một chiến lược hợp lý, kỹ năng ra quyết định sắc bén và hiểu biết vững chắc về thị trường.

Lợi ích chính của giao dịch trong ngày bao gồm tiềm năng lợi nhuận cao, tính linh hoạt và khả năng làm việc từ bất kỳ đâu. Bằng cách tập trung vào các giao dịch ngắn hạn, các nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm được lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm, tận dụng sự biến động và biến động giá nhỏ. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những người thích vai trò chủ động hơn trong việc quản lý các khoản đầu tư của mình và thích sự phấn khích của giao dịch nhanh, theo thời gian thực.

Khi so sánh với các phong cách giao dịch khác, chẳng hạn như giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo vị thế, giao dịch trong ngày mạnh hơn nhiều và đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường giữ các vị thế trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần, trong khi các nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường kết thúc mỗi ngày. Điều này có nghĩa là giao dịch trong ngày liên quan đến việc ra quyết định thường xuyên hơn, phân tích nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn trước màn hình.

Các chiến lược thiết yếu cho giao dịch Forex trong ngày

Để thành công với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối trong ngày, điều quan trọng là phải áp dụng đúng chiến lược. Mặc dù không có cách tiếp cận duy nhất nào đảm bảo thành công, nhưng sau đây là ba chiến lược phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận từ những biến động tiền tệ ngắn hạn.

Scalping là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày có nhịp độ nhanh nhất. Nó bao gồm việc thực hiện hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm giao dịch trong một ngày, với mỗi giao dịch nhằm nắm bắt những biến động giá nhỏ. Những người giao dịch lướt sóng thường chỉ giữ vị thế trong vài phút và tìm cách kiếm lợi nhuận từ những thay đổi rất nhỏ trong giá của cặp tiền tệ. Phương pháp này đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, tốc độ và độ chính xác, cũng như một nhà môi giới có mức chênh lệch giá thấp để tối đa hóa lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

Theo xu hướng là một chiến lược mà các nhà giao dịch cố gắng xác định và kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường đang thịnh hành. Nếu một cặp tiền tệ đang di chuyển theo một hướng rõ ràng, dù là tăng hay giảm, những người theo xu hướng sẽ tìm cách tham gia các giao dịch phù hợp với hướng này, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận khi giá tiếp tục di chuyển theo cùng một xu hướng. Chiến lược này đòi hỏi phải hiểu rõ về phân tích kỹ thuật, vì các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định sức mạnh và hướng của xu hướng.

Ngược lại, giao dịch theo phạm vi liên quan đến việc xác định mức giá mà cặp tiền tệ đang dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định. Trong các thị trường ổn định, các nhà giao dịch theo phạm vi mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự, kiếm lợi nhuận từ sự dao động của thị trường giữa hai mức này. Chiến lược này hoạt động tốt nhất ở các thị trường không có xu hướng mạnh và cặp tiền tệ đang di chuyển ngang. Các nhà giao dịch theo phạm vi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, như Dải Bollinger, để phát hiện khi giá ở mức cực đại của phạm vi.

Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh Trong Giao Dịch Trong Ngày

Mặc dù có những phần thưởng tiềm năng, giao dịch trong ngày không phải là không có rủi ro và có một số lỗi phổ biến mà các nhà giao dịch mới thường mắc phải. Nhận thức được những cạm bẫy này và thực hiện các bước để tránh chúng có thể cải thiện đáng kể cơ hội thành công của bạn.

Giao dịch quá mức là một trong những lỗi thường gặp nhất của người mới bắt đầu. Do mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, các nhà giao dịch mới thường giao dịch quá thường xuyên hoặc chấp nhận rủi ro quá mức. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, đặc biệt là nếu nhà giao dịch không đánh giá thị trường cẩn thận trước mỗi giao dịch. Chìa khóa thành công là sự kiên nhẫn và thực hiện các giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng, thay vì cố gắng nắm bắt mọi biến động nhỏ của thị trường.

Một sai lầm lớn khác là bỏ qua quản lý rủi ro. Nhiều nhà giao dịch tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhưng quên đưa ra các chiến lược để hạn chế khả năng thua lỗ. Nếu không có các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, các nhà giao dịch có thể mất một phần đáng kể vốn của mình chỉ trong một vài giao dịch kém. Một nhà giao dịch giỏi biết họ sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch và sử dụng lệnh dừng lỗ để tự động đóng một vị thế nếu thị trường biến động bất lợi cho họ.

Cuối cùng, việc thiếu một kế hoạch giao dịch rõ ràng là một trở ngại lớn đối với nhiều nhà giao dịch trong ngày. Giao dịch mà không có kế hoạch dẫn đến các quyết định cảm tính, giao dịch bốc đồng và kết quả không nhất quán. Một nhà giao dịch trong ngày thành công sẽ thiết lập điểm vào và thoát lệnh rõ ràng cho mỗi giao dịch, xác định tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và tuân thủ kế hoạch của họ ngay cả khi những cảm xúc như sợ hãi hoặc lòng tham xuất hiện.

Mẹo thành công khi trở thành nhà giao dịch Forex trong ngày

Để trở thành một nhà giao dịch forex thành công trong ngày cần có tính kỷ luật, kiên nhẫn và cách tiếp cận vững chắc đối với cả chiến lược và quản lý rủi ro. Sau đây là một số mẹo giúp bạn đi đúng hướng và tăng cơ hội thành công.

Đầu tiên, hãy tuân thủ một thói quen và duy trì tính kỷ luật. Việc xây dựng một lịch trình giao dịch nhất quán sẽ giúp bạn tập trung và tránh đưa ra những quyết định bốc đồng. Nhiều nhà giao dịch thấy rằng giao dịch vào những giờ cụ thể trong ngày, khi hoạt động thị trường đạt đỉnh, là thời điểm tốt nhất để tận dụng biến động giá. Đặt ra các mục tiêu hàng ngày rõ ràng cũng có thể giúp bạn duy trì động lực và tập trung vào các mục tiêu giao dịch của mình.

Ví dụ, Kathy Lien, một nhà giao dịch ngoại hối và chiến lược gia tiền tệ nổi tiếng, thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thói quen giao dịch. Trong các cuộc phỏng vấn, bà đã đề cập đến việc tạo ra một lịch trình có cấu trúc và biết khi nào nên giao dịch là yếu tố then chốt đối với thành công của bà. Bằng cách tập trung vào các phiên giao dịch có tác động cao, chẳng hạn như trong thời gian London và New York chồng chéo, bà đã tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của mình. Việc có một khởi đầu và kết thúc rõ ràng cho ngày giao dịch của mình đã giúp bà tránh được những phiền nhiễu không cần thiết và các quyết định mang tính cảm tính.

Tiếp theo, hãy sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp để đưa ra quyết định. Các nhà giao dịch trong ngày dựa rất nhiều vào các mẫu biểu đồ, chỉ báo và bộ dao động để dự đoán biến động giá. Các công cụ như đường trung bình động, MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) và RSI có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về sức mạnh của xu hướng thị trường và các điểm vào và ra tiềm năng. Bạn càng quen thuộc với các công cụ này, bạn sẽ càng có đủ khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.

Cuối cùng, hãy quản lý rủi ro bằng lệnh dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ cho phép bạn đặt một mức giá được xác định trước mà giao dịch của bạn sẽ tự động đóng nếu thị trường biến động bất lợi cho bạn. Điều này giúp bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường và ngăn chặn các quyết định giao dịch theo cảm xúc khi giao dịch diễn ra không thuận lợi. Các nhà giao dịch thành công hiểu rằng không chỉ là kiếm lợi nhuận mà còn là bảo vệ vốn và quản lý thua lỗ hiệu quả.

Tóm lại, giao dịch ngoại hối trong ngày mang lại nhiều cơ hội đáng kể để kiếm lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với những thách thức đòi hỏi kiến thức, chiến lược và kỷ luật. Bằng cách hiểu những điều cơ bản về giao dịch trong ngày, sử dụng các chiến lược hợp lý, tránh những sai lầm phổ biến và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả, bạn có thể tự thiết lập cho mình thành công lâu dài trong thế giới giao dịch ngoại hối đầy biến động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.