การจัดอันดับทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลก

ทุนสำรองระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ในปี 2022 กรณีล้มละลายในศรีลังกาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการขาดแคลนทุนสำรองเงินระหว่างประเทศ ซึ่งทุนสำรองระหว่างประเทศของศรีลังกายังคงอยู่ที่เพียง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าความต้องการเงินทุนระหว่างประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันยังเกิดขึ้นในยูเครน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ยูเครนต้องเร่งใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อปกป้องเศรษฐกิจที่เปราะบาง กรณีทั้งสองนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุนสำรองระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจของประเทศ

ทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไร?

หมายถึงสินทรัพย์ที่ถือโดยธนาคารกลางของประเทศ ภูมิภาค หรือเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตลอดเวลา ทุนสำรองระหว่างประเทศประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ทองคำที่รัฐบาลถือครอง เงินตราต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งรัฐบาลถือครองกองทุนของธนาคารกลางในต่างประเทศ และสินทรัพย์ของสถาบันการเงินทั้งหมดในต่างประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศมักจะวัดค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่?

เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก ยิ่งทุนสำรองระหว่างประเทศสูง ประเทศก็ยิ่งมีความต้านทานต่อวิกฤตการเงินหรือรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้มากขึ้น แต่การมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากเกินไปก็อาจนำมาซึ่งปัญหา เมื่อมีการไหลเข้าหรือออกของการลงทุนต่างประเทศในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราแลกเปลี่ยนและราคาสินทรัพย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ

10 อันดับเศรษฐกิจชั้นนำในเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศ :

1. จีน : ในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูง สินค้าประเภท 3C เสื้อผ้า สิ่งทอ และอื่น ๆ ซึ่งทำให้จีนสร้างทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาล โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากกว่า 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอันดับ 1 จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรของจีนระบุว่ามูลค่าการส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคม 2022 อยู่ที่ 308.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2. ญี่ปุ่น : สินค้าส่งออกหลักของญี่ปุ่น ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์ โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอันดับที่ 2 จากข้อมูลของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นระบุว่าการส่งออกของญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2022 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,590 พันล้านเยน

3. สวิสเซอร์แลนด์ : สวิสเซอร์แลนด์ส่งออกสินค้าหลัก ได้แก่ สินค้าเคมีและผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 850 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกของสวิสเซอร์แลนด์ในไตรมาสที่สองของปี 2022 อยู่ที่ 66.2 พันล้านฟรังก์สวิส

4. อินเดีย : ทุนสำรองระหว่างประเทศของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 680 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อินเดียได้ดำเนินมาตรการบางประการเพื่อท้าทายอิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐ เช่น การใช้รูปีสําหรับการชําระบัญชีการค้าข้ามพรมแดน

5. รัสเซีย : รัสเซียส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และยังเป็นผู้ผลิตทองคำ ถ่านหิน ข้าวสาลี ไม้ และนิกเกิลรายใหญ่ โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 630 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

6. ฮ่องกง : ฮ่องกงพึ่งพาการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ และมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 430 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฮ่องกงยังเป็นที่รู้จักในการส่งออกสินค้าในกลุ่มของเล่น เครื่องจักร และนาฬิกา

7. ไต้หวัน : ไต้หวันส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก รวมถึงสินค้าจากอุตสาหกรรมเหล็ก ชีววิทยาศาสตร์ และแบตเตอรี่ โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 580 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

8. ซาอุดีอาระเบีย : ซาอุดีอาระเบียพึ่งพาการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 460 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ

9. เกาหลีใต้ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากการส่งออกในหลายภาคส่วน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ การแปรรูปปิโตรเลียม เหล็ก และชีววิทยาศาสตร์ โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

10. สิงคโปร์ : เสาหลักทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์มาจากการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี โดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 320 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงไม่อยู่ในอันดับ10อันดับแรกของทุนสำรองระหว่างประเทศโลก?

ในความเป็นจริง ทุนสำรองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีเพียง 234.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม่ได้ติดอันดับท็อป 15 เลยด้วย แต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออำนาจของสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก ซึ่งหมายความว่าสหรัฐอเมริกามีอำนาจในการครอบงำอัตราแลกเปลี่ยนและราคาสินค้าโลก นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกายังไม่เพียงแค่สะท้อนผ่านอำนาจทางทหาร แต่ยังสะท้อนผ่านการครอบครองและควบคุมเงินทุนหลักในตลาดการเงินโลกด้วย

ระดับทุนสำรองระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนด บทบาทหลักของทุนสำรองระหว่างประเทศคือการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและเสถียรภาพของตลาดการเงิน เมื่อประเมินความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศการจัดอันดับระดับโลกของทุนสำรองระหว่างประเทศมีมูลค่าอ้างอิง แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง