ความหมายของคำว่า“การค้ากำไรป้องกันความเสี่ยง”
2023-07-14
สรุป
การค้ากำไรป้องกันความเสี่ยง(Hedge Arbitrage) คือการซื้อขายแบบ Arbitrage โดยใช้ค่าสเปรดระหว่างสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องการให้นักลงทุนระบุค่าสเปรดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและดำเนินการซื้อขายได้ทันเวลา
การค้ากำไร(Arbitrage) หมายถึงการขายดอกเบี้ยสูงล่วงหน้าสกุลเงินในตลาด Forex ในขณะที่การโอนเงินในสกุลเงินนั้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งการทำการค้าสกุลเงินเพื่อการเก็งกำไรจุดประสงค์หลักเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ที่จริงแล้ว มันคือการป้องกันความเสี่ยงจากการเทรดแบบการค้ากำไร(Arbitrage) ส่วนใหญ่กำไรจะเกิดจากการหักล้างการเก็งกำไรเป็นหลัก
Hedge Arbitrage เป็นกลยุทธ์การซื้อขายทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดหรือตลาดแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน นี่กลยุทธ์การเก็งกำไรมักจะรวมถึงการซื้อและขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันสินทรัพย์ที่ทำกำไรจากส่วนต่างของราคา Hedge Arbitrage เป็นสัมพัทธ์กลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำโดยใช้ประโยชน์จากตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งแนวโน้มตลาดโดยรวม
แนวคิดหลักของการชดเชยการเก็งกำไรคือการใช้ตลาดการค้า ความแตกต่างของราคาเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ความล่าช้าในการส่งข้อมูลระหว่างตลาดที่แตกต่างกันต้นทุนการทำธุรกรรมระหว่างการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยการซื้อและขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันนักลงทุนจะได้รับผลกำไรก่อนที่ส่วนต่างราคาจะหายไป
การชดเชยการเก็งกำไรมักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างหลายตลาดหรือการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์บางอย่างในตลาดหนึ่งแล้วขายสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องในตลาดอื่น และด้วยวิธีการนี้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคาได้ อย่างไรก็ตาม การชดเชยการเก็งกำไรโดยทั่วไปต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคและการตลาดระดับสูงค้นพบและใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาได้ทันเวลา
คุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการหักล้าง arbitrage คือว่ามันมักจะเป็นการซื้อขายระยะสั้นเนื่องจากส่วนต่างของราคามักจะสั้น นักลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปิดการซื้อขายก่อนราคาความแตกต่างหายไป นอกจากนี้การชดเชยการเก็งกำไรมักจะต้องมีการซื้อขายเงินจำนวนมากในหลายตลาดพร้อมกัน
แม้ว่าการชดเชยการเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่ใช่ปราศจากความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ความล้มเหลวทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงในกฎการแลกเปลี่ยนปัจจัยอื่น ๆ ล้วนส่งผลให้โอกาสในการเก็งกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขาย ดังนั้น นักลงทุนต้องการระมัดระวังในการทำ Hedge Arbitrage และควรมีความเสี่ยงเพียงพอความสามารถในการจัดการ
ในระยะสั้นการชดเชยการเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากราคาตลาดความแตกต่างในการซื้อขาย มันได้กำไรจากการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเวลาเดียวกันสินทรัพย์ ใช้ประโยชน์จากตลาดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แม้ว่าHedge Arbitrage เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและนักลงทุนยังคงต้องใช้ความรอบคอบและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและตลาดเพียงพอ
Bollinger Bands คืออะไร และจะเชี่ยวชาญมันได้อย่างไร?
เรียนรู้วิธีใช้กลยุทธ์ Bollinger Band อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในการซื้อขายของคุณ ค้นหาเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการเพื่อยกระดับความสำเร็จในการซื้อขายของคุณ
2024-11-20
ทำความเข้าใจสกุลเงินของญี่ปุ่นและมูลค่าของมัน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเยนของญี่ปุ่นและความสำคัญในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า อ่านต่อไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินของญี่ปุ่น
2024-11-13
การซื้อขายออปชั่น: กลยุทธ์ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่อธิบายไว้
ทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่สำคัญ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงเคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงในคู่มือปฏิบัตินี้สำหรับผู้ซื้อขายทุกระดับ
2024-11-12
