เรียนเทรดผ่าน Technical Analysis of the Currency Market

I. หนังสือที่พาเทรดเดอร์ก้าวผ่านเขาวงกต

ฟอเร็กซ์ (Forex) คือ ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก สำหรับเทรดเดอร์ที่ก้าวเข้าสู่สนามนี้ คำถามสำคัญที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ จะทำอย่างไรให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนี่คือจุดที่หนังสือ Technical Analysis of the Currency Market โดย Boris Schlossberg เข้ามามีบทบาท

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน คือ เพื่อมอบแนวทางที่เป็นระบบให้เทรดเดอร์สามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับตลาดสกุลเงินได้โดยเฉพาะ

ในขณะที่หนังสือด้านการเทรดจำนวนมากมักเน้นไปที่หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ ผลงานของ Schlossberg กลับชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของตลาดฟอเร็กซ์ พร้อมกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาด

หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์ระดับกลางเป็นหลัก ผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านกราฟและอินดิเคเตอร์แล้ว แต่ต้องการกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการเทรดที่มีระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้เริ่มต้นก็ยังสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก และได้รับพื้นฐานที่แข็งแกร่งเช่นกัน

II. เบื้องหลังหนังสือ: รู้จักกับ Boris Schlossberg

Boris Schlossberg ไม่เพียงแค่เป็นเทรดเดอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นนักกลยุทธ์และนักการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เขาเคยดำรงตำแหน่งอาวุโสในบริษัทเทรดและโบรกเกอร์ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกเหนือจากการปฏิบัติจริง เขายังใช้เวลาหลายปีในการสอนเทรดเดอร์ แสดงความคิดเห็นต่อทิศทางตลาด และมีส่วนร่วมในชุมชนการเงินในวงกว้าง

สิ่งที่ทำให้เสียงของเขามีเอกลักษณ์ คือ การสร้างสมดุลระหว่างความแม่นยำทางเทคนิคกับ ความเข้าใจง่าย

เขาหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น แต่กลับมุ่งเน้นที่ความชัดเจนและการนำไปใช้จริง สไตล์การเขียนนี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในหนังสือ Technical Analysis of the Currency Market ที่ทั้งทำหน้าที่เป็นคู่มือการเรียนรู้และตำราอ้างอิงในเล่มเดียว

III. ตลาดเงินตราต่างประเทศ: โลกแห่งการเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง และมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ไปจนถึงเทรดเดอร์รายย่อย ขนาดมหึมาและสภาพคล่องสูงทำให้ตลาดนี้ทั้งน่าดึงดูดและน่าหวั่นเกรงในเวลาเดียวกัน

แตกต่างจากตลาดหุ้น สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่เสมอ หมายความว่าค่าเงินหนึ่งจะถูกวัดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกค่าเงินหนึ่ง ลักษณะคู่นี้เปิดโอกาสให้เกิดกลยุทธ์ที่อิงกับความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบ โมเมนตัม และการเคลื่อนไหวในกรอบราคา

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดดเด่นในตลาดฟอเร็กซ์ คือ สกุลเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมากมาย ทั้งการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะความเชื่อมั่นของตลาด

แม้ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีความสำคัญ แต่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นก็มักเป็นไปตามรูปแบบที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถสังเกตและนำไปใช้ได้

IV. ระเบียบหรือความโกลาหล? ค้นหาโครงสร้างจากการเคลื่อนไหวของราคา

คำถามที่เทรดเดอร์มักจะถามกันเสมอคือ ตลาดนั้นเป็นแบบสุ่ม หรือสามารถคาดการณ์ได้กันแน่?

Schlossberg ได้กล่าวถึงประเด็นนี้โดยยอมรับว่า แม้ตลาดอาจดูเหมือนโกลาหล แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่เกิดซ้ำพฤติกรรมของราคามักจะซ้ำรอยเดิม เพราะเทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะตอบสนองในลักษณะคล้ายกัน เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คุ้นเคย

หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เกี่ยวกับ “ความแน่นอน” แต่เกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็น” ไม่มีรูปแบบใดที่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ 100% แต่หากใช้อย่างถูกต้อง เครื่องมือทางเทคนิคจะช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มโอกาสความสำเร็จในฝั่งของตนได้

ด้วยการมองตลาดในฐานะ “สนามแห่งความน่าจะเป็น” มากกว่ากฎตายตัว เทรดเดอร์จึงสามารถพัฒนาทัศนคติที่สมจริงและยืดหยุ่นมากขึ้น

V. ความเสี่ยง จิตวิทยา และเกมภายในของเทรดเดอร์

หนึ่งในจุดแข็งของ Technical Analysis of the Currency Market คือหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่กราฟและตัวชี้วัด Schlossberg ให้ความสำคัญกับจิตวิทยาของเทรดเดอร์และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การรักษาเงินทุน (Capital Preservation) ถูกเน้นว่าเป็นกฎข้อแรกของการเทรด หากไม่มีการกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสมและการตั้ง Stop ที่ป้องกัน ความสำเร็จจากการตั้งค่าทางเทคนิคที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้

นอกจากนี้ หนังสือยังเน้นว่าความรู้สึก เช่น ความกลัว ความโลภ และความมั่นใจเกินไป สามารถบ่อนทำลายการปฏิบัติเทรดอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยการผสมผสานหลักการบริหารความเสี่ยงเข้ากับความตระหนักด้านจิตวิทยา Schlossberg ชี้ให้เห็นความจริงที่มักถูกมองข้าม: ความสำเร็จในการเทรดมาจากวินัยมากกว่าการทำนายล่วงหน้า

VI. กล่องเครื่องมือหลักของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคในตลาดสกุลเงิน

หนังสือเล่มนี้จะเข้าสู่หัวใจของการวิเคราะห์เชิงเทคนิค: เครื่องมือที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้บนกราฟ Forex ได้โดยตรง

1. ตัวชี้วัดตามแนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) และการเบรกเอาต์ (Breakouts) ถูกนำเสนอเป็นวิธีในการระบุตลาดที่มีทิศทางชัดเจน

2. ออสซิลเลเตอร์ เช่น RSI, MACD และ CCI ถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องมือสำหรับสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (Range-bound) ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

3. Fibonacci retracements และ extensions ถูกแนะนำเป็นวิธีในการกำหนดการปรับฐานและเป้าหมายที่เป็นไปได้ พร้อมคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานผิดพลาด

4. รูปแบบกราฟ (Chart patterns) ตั้งแต่รูปแบบกลับตัวคลาสสิก เช่น Head-and-Shoulders ไปจนถึงรูปแบบต่อเนื่อง เช่น Flags และ Wedges ถูกครอบคลุมพร้อมตัวอย่างเชิงปฏิบัติ รวมถึงคำเตือนเกี่ยวกับ “Antipatterns” ที่มักทำให้เข้าใจผิด

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่อธิบายเครื่องมือเหล่านี้ว่าทำงานอย่างไร แต่ยังอธิบายด้วยว่าควรใช้เมื่อใด จึงทำให้ผู้อ่านมีแนวทางที่เป็นระบบในการซื้อขายทางเทคนิค

VII. จากกราฟแท่งเทียนสู่การเทรด: กลยุทธ์ที่ได้ผล

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ Schlossberg นำเสนอการตั้งค่าการเทรด (Trade Setups) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานจริง เขาส่งเสริมให้เทรดเดอร์เลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบุคลิกของตนเอง โดยตระหนักว่ากลยุทธ์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์คนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคน

กฎเกณฑ์ดั้งเดิม เช่น การรักษาสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2:1 ถูกตั้งคำถาม โดยมีเหตุผลว่าความยืดหยุ่นและบริบทมักสำคัญกว่าสูตรที่ตายตัว ตัวอย่างเชิงปฏิบัติเช่น:

• ใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุจุดเบรกเอาต์หรือจุดที่ตลาดเริ่มอ่อนตัว

• ใช้ Volatility Stops สำหรับบริหารการเข้าและออกตลาด

• พัฒนาการตั้งค่าการอ่อนตัวของแนวโน้ม (Trend Exhaustion Setups) เพื่อคาดการณ์การกลับตัว

หนังสือเล่มนี้ยังแยกความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบ Scalping และการเทรดแบบ Swing โดยแสดงให้เห็นว่าหลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับกรอบเวลาและรูปแบบการเทรดที่แตกต่างกันได้อย่างไร

VIII. สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่น

ในบรรดาคู่มือการเทรดจำนวนมาก หนังสือ Technical Analysis of the Currency Market โดดเด่นเพราะถูกเขียนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาด Forex แทนที่จะนำเสนอตัวชี้วัดทั่วไป Schlossberg อธิบายในบริบทของคู่สกุลเงิน ความผันผวน และสภาพคล่อง

สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ การผสมผสานเครื่องมือเชิงเทคนิคเข้ากับจิตวิทยาและการบริหารเงิน หนังสือหลายเล่มมักแยกสองหัวข้อนี้ออกจากกัน แต่ Schlossberg ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน สะท้อนความจริงที่ว่าความสำเร็จในการเทรดต้องอาศัยทั้งสามอย่าง

อีกจุดเด่นคือ การเน้นความเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ แทนที่จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกหนักใจด้วยตัวชี้วัดลึกลับหลายสิบตัว หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่ชุดเครื่องมือที่จัดการได้ง่าย อธิบายไม่เพียงแต่การทำงานของเครื่องมือ แต่รวมถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานด้วย

IX. การใช้ Technical Analysis of the Currency Market เป็นแหล่งอ้างอิงของเทรดเดอร์

นี่ไม่ใช่หนังสือที่จะอ่านครั้งเดียวแล้ววางไป เทรดเดอร์สามารถกลับมาอ่านซ้ำได้หลายครั้ง โดยอ้างอิงบทต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม (Trends) ช่วงกรอบราคา (Ranges) หรือการตั้งค่าการเทรด (Setups) ตามการเติบโตของเส้นทางการเทรดของตนเอง พจนานุกรมศัพท์ (Glossary) ช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ส่วนกราฟช่วยเสริมความเข้าใจแนวคิดสำคัญในรูปแบบภาพ

สำหรับผู้ที่กำลังสร้างแผนการเทรดส่วนตัว หนังสือเล่มนี้สามารถทำหน้าที่เป็นรากฐาน (Cornerstone) นำทางไม่เพียงแต่การออกแบบกลยุทธ์ แต่ยังรวมถึงการปรับทัศนคติและการควบคุมความเสี่ยงด้วย ด้วยเหตุนี้ มันจึงกลายเป็นเพื่อนคู่คิดระยะยาวสำหรับการเติบโตในตลาด Forex

คำถามที่พบบ่อย: การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสกุลเงิน

1. จุดเน้นหลักของหนังสือของ Boris Schlossberg คืออะไร?

หนังสือสอนเทรดเดอร์วิธีใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยเฉพาะกับตลาดสกุลเงิน ผสมผสานเครื่องมือสำหรับแนวโน้ม (Trends) และช่วงกรอบราคา (Ranges) เข้ากับการบริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาการเทรด

2. หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั่วไปอย่างไร?

ถูกออกแบบมาสำหรับตลาด Forex โดยเฉพาะ ไม่ใช่หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ และนำเสนอตัวอย่างและการตั้งค่าการเทรดที่ใช้งานได้จริงตามคู่สกุลเงิน

3. ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้?

เทรดเดอร์ระดับกลางที่กำลังมองหาโครงสร้างการเทรดจะได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถเข้าใจและได้ประโยชน์จากคำอธิบายที่ชัดเจน

4. หนังสือให้กลยุทธ์ที่รับประกันผลสำเร็จหรือไม่?

ไม่ หนังสือเน้นไปที่ความน่าจะเป็น (Probabilities) วินัย และการควบคุมความเสี่ยง ค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ความแน่นอน แต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

หนังสือ Technical Analysis of the Currency Market โดย Boris Schlossberg ไม่ใช่เพียงคู่มือเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นแผนที่ปฏิบัติสำหรับการนำทางในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวสูงที่สุดในโลก

ด้วยการผสมผสานตัวชี้วัด กลยุทธ์ จิตวิทยา และการบริหารเงิน หนังสือเล่มนี้มอบเครื่องมือให้เทรดเดอร์สามารถเข้าตลาด Forex ด้วยโครงสร้างและวินัย สำหรับผู้ที่จริงจังกับการเทรดสกุลเงิน หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ