สกุลเงินที่นิยมเทรด Forex 10 อันดับสุดฮิต ที่ห้ามพลาด!

ตลาด Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายสกุลเงินจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน การเข้าใจถึงสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 สกุลเงินที่นิยมเทรด Forexมากที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า รวมถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเทรดสกุลเงินเหล่านี้

สกุลเงินหลักและสกุลเงินรอง: ความแตกต่างคืออะไร?

ก่อนที่จะเข้าสู่รายชื่อสกุลเงินที่นิยมเทรด การเข้าใจการแบ่งประเภทของสกุลเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

• สกุลเงินหลัก (Major Currencies) คือสกุลเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลก มีสภาพคล่องสูงและมักจับคู่กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวอย่างเช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD และ USD/CHF คู่เงินหลักมักมีสเปรดแคบ การดำเนินการรวดเร็ว และรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นสำหรับนักเทรดที่คุ้นเคย

• สกุลเงินรอง (Minor Currencies) หรือที่เรียกกันว่า Crosses คือคู่เงินที่ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น EUR/GBP, EUR/JPY และ GBP/JPY คู่เงินเหล่านี้มักมีโอกาสพิเศษแต่ก็มาพร้อมกับสเปรดที่สูงกว่าและความผันผวนที่มากขึ้น

สำหรับเทรดเดอร์ การรู้ว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินรองนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดระดับความเสี่ยง เลือกกลยุทธ์ และการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสกุลเงินส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มสกุลเงินหลัก

1. ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในโลก โดยมีสัดส่วนประมาณ 88.5% ของการเทรด Forex ทั้งหมด เป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลกและเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ เช่น น้ำมันและทองคำ

ด้วยสถานะเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” นักลงทุนมักหันมาถือครองดอลลาร์ในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตโลก หรือความไม่แน่นอนในตลาด ส่งผลให้ความต้องการและมูลค่าของดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก นโยบายการเงินของเฟด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อประสิทธิภาพและความผันผวนของดอลลาร์ การติดตามประกาศของเฟดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์

2. ยูโร (EUR)

ยูโรใช้ใน 20 ประเทศในยุโรปและเป็นสกุลเงินที่มีการเทรดมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นประมาณ 30.5% ของปริมาณการเทรด Forex รายวัน คู่เงิน EUR/USD เป็นหนึ่งในคู่ที่ได้รับความนิยมและติดตามมากที่สุดทั่วโลก

เหตุการณ์ทางการเมืองในเขตยูโรโซน เช่น ผลกระทบระยะยาวของ Brexit การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของสหภาพยุโรป หรือการเลือกตั้งต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่อทิศทางของยูโรธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีบทบาทสำคัญผ่านการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย การควบคุมเงินเฟ้อ และโครงการซื้อสินทรัพย์ เทรดเดอร์จึงเฝ้าติดตามการแถลงข่าวของ ECB อย่างใกล้ชิด เพื่อหาเบาะแสในการประเมินมูลค่าของยูโรในอนาคต

3. เยนญี่ปุ่น (JPY)

เยนเป็นสกุลเงินที่มีการเทรดมากที่สุดในเอเชีย มีชื่อเสียงในด้านความมั่นคง และมักถูกใช้ในกลยุทธ์ “carry trade” คือการยืมเยนในอัตราดอกเบี้ยต่ำของญี่ปุ่นเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

มูลค่าของเยนได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า คู่เงิน USD/JPY มักถูกใช้เป็นดัชนีวัดความเสี่ยงในตลาด เนื่องจากเยนมักแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน

4. ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP)

ปอนด์อังกฤษเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังใช้อยู่ และยังคงมีอิทธิพลสูงพร้อมสภาพคล่องมาก ปอนด์มีชื่อเสียงในด้านความผันผวนสูง โดยมักจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมือง

Brexit ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าของสหราชอาณาจักรและแนวโน้มเศรษฐกิจ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคู่ GBP/USD หรือที่เรียกกันว่า "Cable" และคู่เงินปอนด์อื่น ๆ

5. ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ดอลลาร์ออสเตรเลียถือเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกทรัพยากร เช่น เหล็กและทองคำ ราคาของสินค้าเหล่านี้และความต้องการวัตถุดิบทั่วโลกส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของ AUD

เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจหรือความต้องการของจีนจึงมีผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อสกุลเงินนี้ การเคลื่อนไหวของคู่ AUD/USD มักสะท้อนแนวโน้มในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม

6. ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

เช่นเดียวกับ AUD มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ ราคาน้ำมันที่สูงจะสนับสนุนความแข็งแกร่งของ CAD ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงจะทำให้ CAD อ่อนค่าลง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ทำให้คู่ USD/CAD เป็นคู่ที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญ โดยทั้งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดาจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

7. ฟรังก์สวิส (CHF)

ฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับในฐานะสกุลเงินปลอดภัยที่นักลงทุนแสวงหาในช่วงความไม่แน่นอนระดับโลก ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ระบบธนาคารที่มั่นคง และนโยบายเศรษฐกิจที่สม่ำเสมอของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) บางครั้งจะเข้ามาแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมความแข็งแกร่งของสกุลเงิน เนื่องจากฟรังก์ที่แข็งเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้นเทรดเดอร์ในคู่ CHF ควรเฝ้าระวังประกาศจาก SNB อย่างใกล้ชิด

8. หยวน (CNY)

ความสำคัญของหยวนเพิ่มขึ้นตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลก การรวมหยวนไว้ในตะกร้าสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทำให้หยวนได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะสกุลเงินสำรอง

อย่างไรก็ตาม จีนยังคงควบคุมการไหลของทุนและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด ทำให้การเทรด CNY ไม่ได้เป็นไปอย่างเสรีเหมือนสกุลเงินหลักอื่น ๆ เหตุการณ์ในภาคการค้า การผลิต และนโยบายรัฐบาลจีนมีผลกระทบอย่างมากต่อหยวน

9. ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็ถือเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เช่นกัน โดยมูลค่ามักได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ เช่น ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และไม้

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนและออสเตรเลีย รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้าเกษตรโลก ล้วนส่งผลต่อความผันผวนของคู่ NZD/USD อย่างมีนัยสำคัญ

10. โครนาสวีเดน (SEK)

แม้จะไม่ได้เทรดมากเท่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ แต่โครนายังคงมีความสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกของสวีเดน รวมถึงภาคการผลิตและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) กำหนด รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์สวีเดนในตลาดโลก ล้วนมีอิทธิพลต่อมูลค่าของโครนา

ทำไมเทรดเดอร์จึงควรรู้จักสกุลเงินเหล่านี้?

สกุลเงินที่มีการเทรดสูงสุดมักมีสภาพคล่องสูง สเปรดแคบ และรูปแบบราคาที่ค่อนข้างคาดเดาได้ง่าย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเทรดและเปิดโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น การเข้าใจถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนแต่ละสกุลเงินจะช่วยให้เทรดเดอร์:

• เลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของตนเอง

• คาดการณ์การผันผวนในช่วงเหตุการณ์สำคัญได้อย่างแม่นยำ

• กระจายความเสี่ยงด้วยการถือครองทั้งสกุลเงินปลอดภัย สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินหลัก

เคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินที่นิยมที่สุด

• เริ่มต้นด้วยคู่เงินหลัก เช่น EUR/USD, USD/JPY หรือ GBP/USD เนื่องจากมีสภาพคล่องและสเปรดที่แคบ

• ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อตัวสกุลเงินสำคัญ

• ผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เช่น การยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้นของ AUD/USD หลังจากข้อมูลการส่งออกของออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง

• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน เช่น AUD, NZD และ CAD ที่มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

• บริหารความเสี่ยง ด้วยการกำหนดขนาดล็อตที่เหมาะสม ตั้งจุดหยุดขาดทุน และควบคุมปริมาณการถือครองให้เหมาะสม

การเข้าใจสกุลเงินที่นิยมเทรด Forex รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อมูลค่า จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ