เทรดทอง Gold Spot VS Gold Future ต่างกันยังไง? รู้ไว้ก่อนลงทุน!

ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลกำไรจากทองคำ การเทรดทอง Gold Spot ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะใช้เงินทุนน้อยแต่สามารถทำกำไรได้สูง ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการซื้อขายทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการเทรดทอง Gold Spot อย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย กลไกการเทรด ความแตกต่างกับ Gold Future ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ รวมถึงเหตุผลที่คุณควรเลือกเทรดทองคำออนไลน์

Gold Spot คืออะไร?

Gold Spot คือการซื้อขายทองคำในราคาปัจจุบัน (Spot Price) ของตลาดโลก ซึ่งเป็นการซื้อขายแบบเรียลไทม์ผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) โดยไม่ต้องรับมอบทองคำทางกายภาพจริง สิ่งที่ทำให้ Gold Spot น่าสนใจคือคุณสามารถเริ่มเทรดด้วยเงินทุนเพียง 100 เหรียญสหรัฐ และทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้น (Buy) และขาลง (Sell)

การเทรด Gold Spot มีลักษณะเด่นหลายประการ ได้แก่

• ความยืดหยุ่นสูง - เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตามเวลาตลาดโลก

• ใช้เลเวอเรจ - ใช้เงินทุนน้อยแต่สามารถเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่ได้

• บริหารความเสี่ยง - ตั้งค่าการตัดขาดทุน (Stop Loss) และรับกำไรอัตโนมัติ (Take Profit)

• ไม่ยุ่งยากเรื่องการจัดเก็บ - ไม่ต้องกังวลกับการรับทองคำจริงหรือปัญหาการเก็บรักษา

ด้วยความได้เปรียบเหล่านี้ ทำให้ Gold Spot เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถือครองทองคำทางกายภาพ

Gold Future คืออะไร? ต่างจาก Gold Spot อย่างไร?

Gold Future เป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยตกลงราคาและวันส่งมอบในอนาคต มักใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ

ความแตกต่างระหว่าง Gold Spot และ Gold Future

แม้ทั้ง Gold Spot และ Gold Future จะเป็นการเทรดทองคำ แต่ทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในหลายด้าน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสทำกำไรและความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยสรุปได้ดังนี้

1. เวลาเทรด

• Gold Spot → เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง (วันจันทร์-ศุกร์) ตามเวลาตลาดโลก

• Gold Future → เทรดได้เฉพาะ ช่วงเวลาเปิดตลาดหุ้น (มีเวลาจำกัด)

2. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

• Gold Spot → มีปริมาณการซื้อขายสูง เพราะเป็นตลาดระดับโลก

• Gold Future → ปริมาณซื้อขายน้อยกว่า เนื่องจากเทรดเฉพาะในประเทศ

3. ความผันผวนของราคา

• Gold Spot → กราฟเคลื่อนไหวรุนแรงตามปัจจัยเศรษฐกิจโลก โอกาสทำกำไร (และขาดทุน) สูง

• Gold Future → กราฟค่อนข้างนิ่ง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

สรุปเลือกแบบไหนดี?

• ชอบเทรดเร็วกำไรไว → เลือก Gold Spot (เทรดได้ตลอดเวลา โอกาสทำเงินสูง)

• ชอบความมั่นคงเน้นเก็งกำไรระยะสั้น → เลือก Gold Future (ความผันผวนน้อยกว่า)

ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดแบบไหน ควรศึกษาตลาดและบริหารความเสี่ยงให้ดี เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรอย่างยั่งยืน

กลไกการเทรด Gold Spot

การเทรดทองคำแบบ Gold Spot เป็นการซื้อขายทองคำในราคาปัจจุบัน (Spot Price) โดยมีการส่งมอบทันที ซึ่งแตกต่างจากการเทรดแบบฟิวเจอร์สหรืออนุพันธ์อื่น ๆ ที่เน้นเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาโดยไม่ต้องรับมอบทองคำจริง

1. ผู้เล่นในตลาด Gold Spot

• นักลงทุนรายย่อยและสถาบัน – ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

• ธนาคารและผู้ค้าทองคำ – ทำหน้าที่เป็นผู้ให้สภาพคล่องในตลาด

• โรงกลั่นและตัวแทนจำหน่ายทองคำแท่ง – เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งทองคำจริง

2. การกำหนดราคา Gold Spot

ราคาทองคำแบบ Spot ถูกกำหนดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ:

• ราคาอ้างอิง LBMA (London Bullion Market Association) – ใช้เป็นมาตรฐานสากล

• อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก – ความต้องการทองคำจากนักลงทุนและภาคอุตสาหกรรม

• ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค – เช่น อัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมือง

3. ช่องทางการเทรด Gold Spot

นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาด Gold Spot ได้ผ่าน:

• โบรกเกอร์ Forex/CFD – เทรดทองแบบออนไลน์โดยไม่ต้องรับมอบทองคำจริง (เทรดผ่านสัญญา CFD)

• ตลาดทองคำท้องถิ่นและตัวแทนจำหน่าย – ซื้อขายทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณโดยตรง

• แพลตฟอร์มซื้อขายของธนาคาร – บริการซื้อขายทองคำออนไลน์พร้อมจัดเก็บในห้องนิรภัย

4. ขั้นตอนการเทรด Gold Spot

• เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย – เลือกระหว่าง Buy (Long) หากคาดว่าราคาจะขึ้น หรือ Sell (Short) หากคาดว่าราคาจะลง

• กำหนดขนาด Lot และใช้ Leverage (ถ้ามี) – เช่น เทรด1 Lot = ทองคำ 100 ออนซ์

• ติดตามสถานะการเทรด – ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจปิดออร์เดอร์

• ปิดออร์เดอร์และรับผลกำไร/ขาดทุน

5. การส่งมอบทองคำจริง (Physical Delivery)

หากเทรดผ่านตลาดทองคำกายภาพ:

• ชำระเงินเต็มจำนวน + ค่าธรรมเนียม (เช่น Premium และค่าการจัดส่ง)

• รับมอบทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำ ที่มีตราสัญลักษณ์รับรอง (เช่น LBMA,ISO)

• จัดเก็บในที่ปลอดภัย เช่น ตู้นิรภัยธนาคารหรือบริการเก็บรักษาทองคำ

6. ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการถือทองคำจริง

• เทรดผ่าน CFD หรือ ETFs – เก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บ

• ซื้อทองคำในรูปแบบดิจิทัล – เช่น Gold Savings หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Gold Spot เทรดทองอย่างไรให้เข้าใจแนวโน้มราคา

ราคาทองคำ Gold Spot ในตลาดโลกไม่ได้ถูกกำหนดแค่จากอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการที่นักเทรดทองควรรู้ ดังนี้

1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ส่งผลต่อราคา Gold Spot

ทองคำมีราคาตลาดในหน่วยดอลลาร์ เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ราคาทอง Gold Spot มักจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเทรดทองมองหาทรัพย์สินที่ช่วยรักษามูลค่าเงิน

2. อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง และผลต่อการเทรดทอง

เมื่อธนาคารกลางอย่าง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ย นักลงทุนอาจเปลี่ยนไปลงทุนในพันธบัตรมากขึ้น ทำให้ความต้องการทองคำลดลงและราคาทอง Spot อาจปรับลด

ในทางกลับกัน หาก Fed ลดดอกเบี้ย ราคาทองคำจะน่าสนใจสำหรับนักเทรดทองมากขึ้น เพราะทองคำให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินหรือพันธบัตร

3. สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่กระทบราคาทองคำ

ความไม่แน่นอนจากสงครามหรือวิกฤตการเมืองโลก มักผลักดันให้ราคาทอง Gold Spot พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่นักเทรดทองนิยมสะสมในช่วงความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงยังทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น เพราะทองช่วยรักษามูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว

4. ความต้องการทองคำจากตลาดเกิดใหม่

ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีนและอินเดีย มีความต้องการทองคำเพิ่มสูงในช่วงเทศกาลและฤดูแต่งงาน ส่งผลให้ราคาทองคำ Gold Spot ในตลาดโลกปรับตัวขึ้นตามความต้องการเหล่านี้

สรุป

ถ้าคุณชอบการเทรดทองคำแบบระยะสั้นและต้องการความยืดหยุ่นสูง การเทรด Gold Spot จะเหมาะกับคุณมากกว่า เพราะสามารถเทรดได้ตลอดเวลาและสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ส่วนใครที่ต้องการเก็งกำไรจากราคาทองคำในอนาคตและชอบความผันผวนน้อยกว่า การเทรด Gold Future อาจตอบโจทย์ได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในรูปแบบใด สิ่งสำคัญคือการศึกษาและทำความเข้าใจตลาดทองคำ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคา และฝึกฝนกลยุทธ์การเทรดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนให้มากที่สุด

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใด ๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใด ๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ