Gartley Pattern คืออะไร？ คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

Gartley Pattern คือรูปแบบกราฟที่เป็นที่รู้จักกันดีในวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยมีคุณค่าในด้านการบ่งชี้สัญญาณกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำสูง รูปแบบนี้ถูกนำเสนอครั้งแรกในทศวรรษ 1930 และต่อมาได้พัฒนาเป็นพื้นฐานสำคัญของการเทรดแบบฮาร์โมนิก (Harmonic) ที่ผสมผสานความสมมาตรทางเรขาคณิตเข้ากับอัตราส่วนฟีโบนัชชี สำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาการตั้งค่าแบบมีกฎเกณฑ์และมีโครงสร้าง รูปแบบ Gartley นำเสนอวิธีการที่จดจำได้ง่ายด้วยสายตา และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังปรับตัวแก้ไขในแนวโน้มใหญ่

ต้นกำเนิดและความหมายของ “222”

Gartley Pattern ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย H.M. Gartley ในหนังสือของเขาชื่อ Profits in the Stock Market ที่ตีพิมพ์ในปี 1935 ในหนังสือเล่มนั้น เขาได้นำเสนอรูปแบบกราฟที่มีลักษณะคล้ายกับเวอร์ชันสมัยใหม่ที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า "Gartley 222"

ชื่อ "222" มาจากหมายเลขหน้าที่รูปแบบนี้ปรากฏครั้งแรกในหนังสือของ Gartley แม้ว่ารูปแบบดั้งเดิมจะไม่ได้อาศัยการวัด Fibonacci retracement แต่การปรับปรุงในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Scott Carney ผู้มีบทบาทสำคัญในวงการ harmonic trading ได้นำอัตราส่วน Fibonacci เข้ามาผสมผสาน ทำให้เกิดเวอร์ชันที่แม่นยำมากขึ้นและใช้งานได้ดีในปัจจุบัน

Harmonic Pattern นี้พยายามจับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของตลาด โดยเน้นจุดที่ราคามีแนวโน้มจะกลับตัว เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นการตอบสนองต่อตลาดที่มีแนวโน้มหรือการปรับฐานก่อนหน้า

โครงสร้าง XABCD อธิบาย

Gartley Pattern ถูกกำหนดโดยจุดห้าจุดที่เรียกว่า X, A, B, C และ D ซึ่งสร้างโครงสร้างเฉพาะตัว รูปแบบนี้ไม่ใช่แค่การกลับตัวหรือลูกคลื่นแก้ไขเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานของทั้งสองอย่าง โดยทั่วไป รูปแบบนี้สะท้อนโครงสร้างการปรับฐานภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า

รายละเอียดของแต่ละช่วงมีดังนี้:

• XA – การเคลื่อนไหวราคาช่วงแรก อาจเป็นขาขึ้นหรือขาลง

• AB – การปรับฐานของการเคลื่อนไหว XA โดยปกติจะปรับฐานประมาณ 61.8% ของช่วง XA

• BC – การเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ AB โดยปรับฐานประมาณ 38.2% ถึง 88.6% ของช่วง AB

• CD – ช่วงสุดท้ายที่ควรสิ้นสุดใกล้กับการปรับฐาน 78.6% ของช่วง XA เพื่อให้รูปแบบสมบูรณ์ที่จุด D

เมื่อจุด D ก่อตัวขึ้น คาดว่าราคาจะกลับตัว ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการเข้าเทรดที่เป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือ จุด D ไม่ใช่จุดเบรกเอาต์ แต่เป็นโซนที่คาดว่าราคาจะเปลี่ยนทิศทางหรือพับตัวกลับ

ความแม่นยำของแต่ละช่วงขาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หากมีการเบี่ยงเบนจากระดับฟีโบนักชีที่กำหนด อาจทำให้รูปแบบนี้ใช้ไม่ได้หรือโอกาสสำเร็จก็จะลดลง

ระดับฟีโบนัชชี

Gartley Pattern ขึ้นอยู่กับฟีโบนักชี ซึ่งหมายความว่าหากระดับการถดถอย (retracement) และการขยายตัว (extension) ไม่ตรงตามเกณฑ์ รูปแบบนี้จะถือว่าไม่สมบูรณ์ อัตราส่วนที่สำคัญมีดังนี้:

• ขา AB ถดถอยกลับประมาณ 61.8% ของขา XA

• ขา BC ถดถอยกลับประมาณ 38.2% ถึง 88.6% ของขา AB

• ขา CD เป็นการขยายตัวของขา BC โดยมักจะอยู่ที่ 127.2% หรือ 161.8%

• ขา AD สมบูรณ์ที่การถดถอย 78.6% ของขา XA

อัตราส่วนเหล่านี้ไม่ได้สุ่มเลือกมา แต่มีพื้นฐานมาจากสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และที่ชัดเจนคือในตลาดการเงิน ช่วยให้นักเทรดสามารถวัดโครงสร้างราคาที่ชัดเจน แทนการพึ่งพาการจดจำรูปแบบแบบลอยๆ

หนึ่งในจุดสำคัญของรูปแบบ Gartley Pattern คือโซนกลับตัวที่เป็นไปได้ (Potential Reversal Zone - PRZ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จุด D ก่อตัวและระดับฟีโบนักชีหลายระดับมารวมกัน ส่งผลให้โอกาสกลับตัวของราคาสูงขึ้น ยิ่งระดับฟีโบนักชีรวมตัวแน่นเท่าไร สัญญาณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

รูปแบบของแพทเทิร์น: "M" กับ "W"

Gartley Pattern มีสองรูปแบบตามทิศทางของตลาด:

• Bullish Gartley – คล้ายกับรูปตัว “W” ที่บิดเบี้ยว เริ่มจากการเคลื่อนไหวลง (ขา XA) ตามด้วยการขึ้นเล็กน้อย (ขา AB) การย่อตัวกลับ (ขา BC) และการลงสุดท้าย (ขา CD) เข้าสู่โซนกลับตัวที่เป็นไปได้ (PRZ) คาดว่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นที่จุด D

• Bearish Gartley – มีลักษณะเป็นรูปตัว “M” ที่ดัดแปลง เริ่มจากการขึ้น (ขา XA) ตามด้วยการถดถอย (ขา AB) การดีดกลับเล็กน้อย (ขา BC) และการขึ้นสุดท้าย (ขา CD) เข้าสู่ PRZ รูปแบบนี้คาดว่าจะเกิดการกลับตัวลงที่จุด D

ในทั้งสองกรณี สิ่งสำคัญคือความสมมาตรและสัดส่วนของแต่ละขา นักเทรดมักใช้ซอฟต์แวร์จดจำรูปแบบ หรือใช้เครื่องมือวาดมือเพื่อหาจุด Gartley ที่เป็นไปได้บนกรอบเวลาต่างๆ

รูปแบบนี้สามารถพบได้ในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น หุ้น, Forex, สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซี โดยมักจะเชื่อถือได้มากขึ้นในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น แผนภูมิ 4 ชั่วโมง หรือรายวัน

ความแตกต่างระหว่าง Gartley Pattern กับ Harmonic Pattern อื่นๆ

Gartley Pattern มักถูกเปรียบเทียบกับโครงสร้างฮาร์มอนิกที่คล้ายกัน เช่น Butterfly, Bat และ Crab ซึ่งทั้งหมดใช้สัดส่วนฟีโบนักชีและมีรูปร่างเรขาคณิตที่ใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกันหลักๆ ที่ความยาวของขา CD และตำแหน่งที่จุด D สิ้นสุดเมื่อเทียบกับขา XA เริ่มต้น

ความแตกต่างของ Gartley กับแต่ละรูปแบบมีดังนี้:

• Gartley กับ Butterfly – ในรูปแบบ Butterfly จุด D จะยืดเลยจุด X ออกไป ในขณะที่ Gartley จุด D จะอยู่ภายในขา XA เท่านั้น

• Gartley กับ Bat – รูปแบบ Bat จะมีการย้อนกลับของขา AB ที่ลึกกว่า (โดยทั่วไปประมาณ 50%) และขา CD จะตื้นกว่ารูปแบบ Gartley

• Gartley กับ Crab – Crab จะมีการขยายขา CD อย่างสุดขีด มักถึง 161.8% ของขา XA ทำให้มีความผันผวนสูงกว่าแต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่า

สรุปแล้ว Gartley Pattern จะไม่รุนแรงเท่ากับ Butterfly หรือ Crab โดยจะให้การตั้งค่าที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม เหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบการเทรดแบบมีโครงสร้างและไม่ต้องการเสี่ยงสูงจากการขยายตัวแบบสุดขีดที่พบในรูปแบบฮาร์มอนิกอื่นๆ

สรุป

รูปแบบ Gartley Pattern ‘222’ ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเทรดแบบฮาร์มอนิก มันผสมผสานทฤษฎีชาร์ตในอดีตกับความแม่นยำของฟีโบนักชี เพื่อให้กรอบการวิเคราะห์ที่ชัดเจนสำหรับการคาดการณ์จุดกลับตัวของตลาด แม้ว่าจะต้องอาศัยความแม่นยำและความอดทนในการใช้งาน แต่รูปแบบนี้ก็เปิดโอกาสการเทรดที่มีโอกาสสำเร็จสูงเมื่อปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มศึกษารูปแบบฮาร์มอนิก หรือกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการวิเคราะห์ชาร์ต การเชี่ยวชาญ Gartley จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจัดการกับโครงสร้างตลาดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ