แนวโน้ม JPY/AUD กับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

อัตราแลกเปลี่ยนเยนต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (JPY/AUD) เป็นหนึ่งในคู่เงินที่นักเทรดให้ความสนใจมากที่สุด เนื่องจากสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเยนซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยของญี่ปุ่น และดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีความไวต่อความเสี่ยง

ในปี 2025 เมื่อสถานการณ์ตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าใจปัจจัยสำคัญและแนวโน้มทางเทคนิคของคู่สกุลเงินนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการคาดเดาการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น

JPY/AUD: ผลการเคลื่อนไหวล่าสุดและอัตราปัจจุบัน

อัตราการแลกเปลี่ยน JPY/AUD มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2025 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 0.0107 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ 1 เยนเพิ่มขึ้นจาก 0.0096 เมื่อหนึ่งปีก่อนคิดเป็นการแข็งค่าถึง 11.46%

แนวโน้มขาขึ้นนี้สะท้อนถึงภาวะที่เงินเยนแข็งค่าและดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นในความเสี่ยงของตลาดโลก

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนค่าเงิน JPY/AUD

1. ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย

ความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน JPY/AUD

ในปี 2025 BoJ มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้เศรษฐกิจภายในประเทศยังอ่อนแอ แต่ได้รับแรงหนุนจากเงินเยนที่แข็งค่า ในทางกลับกัน RBA ได้ปรับลดดอกเบี้ยไปแล้วในช่วงต้นปี และตลาดคาดว่าอาจมีการปรับลดรวม 75 จุดพื้นฐานภายในปีนี้ ความแตกต่างของดอกเบี้ยที่แคบลงนี้เอื้อประโยชน์ต่อเงินเยนและเป็นแรงหนุนให้เยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

2. ข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโต

GDP ไตรมาสแรกของญี่ปุ่นในปี 2025 หดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและลดลง 0.7% เมื่อเทียบรายปี สะท้อนถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม เงินเยนยังคงแข็งแกร่งจากความคาดหวังที่ว่า BoJ อาจยังคงใช้นโยบายเข้มงวดต่อไป และจากการไหลเข้าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

ในขณะที่ออสเตรเลียมีการเติบโตของ GDP ไตรมาสแรกเพียง 0.2% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยแบบรุนแรงจาก RBA ซึ่งช่วยพยุงค่าเงิน AUD ไว้บางส่วน

3. ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงและการค้าโลก

เงินเยนมักถูกมองว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัย จึงมักได้รับความนิยมในช่วงที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอน ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความไวต่อความเสี่ยงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ในช่วงที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นด้านการค้าโลกปรับตัวดีขึ้นจากการลดภาษีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงิน AUD อย่างไรก็ตาม หากเกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้แนวโน้มนี้กลับทิศ และส่งผลให้เงินเยนกลับมาแข็งค่าอีกครั้งเมื่อเทียบกับAUD

มุมมองทางเทคนิค: JPY/AUD จะไปต่อทางไหน?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้มุมมองเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางถัดไปของคู่เงิน JPY/AUD โดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน จากระดับต่ำสุดที่ 0.0101 ในเดือนมกราคม ขึ้นมาสู่ระดับ 0.0107 ในเดือนมิถุนายน 2025 เพิ่มขึ้นเกือบ 5%  การคาดการณ์เบื้องต้นชี้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจแตะระดับ 0.0111 ภายในเดือนมิถุนายน, 0.0110 ในเดือนกันยายนและ 0.0108 ภายในเดือนธันวาคม 2025 โดยภาพรวมในระยะสั้นถึงกลางยังคงเป็นบวก แต่ในระยะยาวนักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวัง

สัญญาณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ยังมีความหลากหลาย โดยขณะนี้ JPY/AUD มีการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ในช่วง 8 วัน, 21 วัน และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม มีการเกิดสัญญาณ Bullish Crossover เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปอีกครั้ง

ดัชนี MACD แสดงให้เห็นว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ (Signal Line) ยืนยันถึงแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม หากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้อย่างมั่นคง ก็อาจทำให้แนวโน้มเปลี่ยนกลับไปสนับสนุนฝั่ง AUD ได้เช่นกัน

แนวรับและแนวต้านที่ควรจับตา

สำหรับนักเทรด การติดตามระดับแนวรับและแนวต้านถือเป็นสิ่งสำคัญ:

• แนวรับ: สำหรับคู่ AUD/JPY แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 91.68 หากหลุดระดับนี้ อาจเผชิญแรงขายลงไปที่ 90.70 และระดับจิตวิทยาที่ 90.00 ซึ่งสำหรับ JPY/AUD นั้น แนวรับเหล่านี้เท่ากับแนวต้านที่จำกัดการแข็งค่าของ AUD

• แนวต้าน: สำหรับ AUD/JPY แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 93.90 ตามด้วย 94.78 และ 95.65 ในขณะที่สำหรับ JPY/AUD หากสามารถทะลุระดับ 0.0111 ได้สำเร็จ ก็จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นของเงินเยนต่อไป

ปัจจัยที่ควรจับตาในช่วงเดือนข้างหน้า

1. การตัดสินใจของธนาคารกลาง

การประชุมนโยบายการเงินครั้งถัดไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะมีบทบาทสำคัญอย่างมาก หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เหนือความคาดหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสื่อสาร อาจส่งผลให้คู่เงิน JPY/AUD เกิดความผันผวนในทันที

2. การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ

ควรติดตามข้อมูล GDP การจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อของทั้งญี่ปุ่นและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด หากข้อมูลออกมาดีกว่าคาด อาจหนุนให้ค่าสกุลเงินแข็งค่าขึ้น ขณะที่ข้อมูลที่น่าผิดหวังอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง

3. พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้า

ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ -จีน รวมถึงความตึงเครียดในภูมิภาคใด ๆ ล้วนมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน JPY/AUD โดยตรง

กลยุทธ์การเทรดสำหรับคู่เงิน JPY/AUD

• การติดตามแนวโน้ม: เมื่อคู่เงินอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง นักเทรดอาจรอจังหวะราคาย่อตัวลงใกล้แนวรับเพื่อเข้าซื้อ โดยเฉพาะเมื่ออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยืนยันการกลับตัว

• การเทรดตามช่วงราคา: หากราคาคู่เงินเคลื่อนไหวในลักษณะสะสมหรือแกว่งในกรอบ กลยุทธ์การเทรดใกล้แนวรับและแนวต้านสำคัญอาจให้ผลลัพธ์ที่ดี

• การเทรดตามเหตุการณ์: ควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นรอบการประชุมธนาคารกลาง หรือช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

สรุป

คู่เงิน JPY/AUD กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ ท่ามกลางความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจที่พลิกผัน และความไม่แน่นอนของตลาดโลก แม้แนวโน้มระยะกลางยังคงเอียงไปทางฝั่งเงินเยน แต่นักเทรดควรเตรียมตัวให้พร้อม ปรับกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่น และจับตาสัญญาณทางเทคนิคควบคู่ไปกับข่าวเศรษฐกิจที่อาจส่งแรงกระเพื่อมต่อตลาดได้ทุกเมื่อ

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็วเช่นนี้ การมีวินัยในการเทรดและการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณรับมือและก้าวนำตลาดได้อย่างมั่นใจ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ