วิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ (Safe Heaven) มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แต่การรู้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ถือ หรือขายทองคำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจกราฟราคาและการมองเห็นแนวโน้มด้วย หากคุณอยากรู้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำอย่างไรไม่ให้หลงทาง บทความนี้จะแนะนำสิ่งที่คุณควรทำแต่ละขั้นตอน

ทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียนและสิ่งที่แสดงออกมา

เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้กราฟแท่งเทียนเพื่อตีความความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ในตอนแรกอาจดูเหมือนแท่งสีต่างๆ มากมาย แต่แท่งเทียนแต่ละแท่งจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นนาที วัน หรือแม้แต่เดือนก็ตาม

"แท่งเทียน" แต่ละแท่งจะแสดงข้อมูลสำคัญ 4 จุด ได้แก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในช่วงเวลาดังกล่าว หากแท่งเทียนเป็นสีเขียว (หรือสีขาว ขึ้นอยู่กับแผนภูมิ) แสดงว่าราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว หากเป็นสีแดง (หรือสีดำ) แสดงว่าราคาลดลง

สิ่งที่ทำให้กราฟแท่งเทียนมีประโยชน์ คือวิธีการแสดงรูปแบบกราฟ (Pattern) แท่งเทียนแท่งเดียวสามารถสะท้อนถึงความลังเลหรือโมเมนตัม แท่งเทียนหลายแท่งสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นหรือการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม เมื่อคุณคุ้นเคยกับการจดจำรูปแบบต่างๆ เช่น "โดจิ" "กลืนกิน" หรือ "ค้อน" แล้ว คุณจะเริ่มเห็นมากกว่าแค่รูปร่าง แต่คุณจะเห็นพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในการดำเนินการ

การระบุระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟทองคำ

เมื่อคุณดูแผนภูมิทองคำ คุณอาจสังเกตเห็นว่าราคาจะเด้งออกจากระดับหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเรียกว่าโซนแนวรับและแนวต้าน แนวรับคือจุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดลงแล้วเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้ง แทบจะเหมือนพื้น ส่วนแนวต้านคือจุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดนิ่ง เหมือนกับเพดาน

 การทำความเข้าใจระดับเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ หากทองคำดีดตัวกลับจากระดับ 1.850 ดอลลาร์หลายครั้ง นั่นคือโซนแนวรับที่ชัดเจน หากทองคำพยายามฝ่าแนวต้าน 2,000 ดอลลาร์ โซนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ซื้อขายวางแผนการเข้าและออกได้ ตัวอย่างเช่น การซื้อใกล้แนวรับและการขายใกล้แนวต้านอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อใช้ร่วมกับตัว Indicator อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม แนวรับและแนวต้านไม่ได้คงที่เสมอไป ระดับแนวต้านที่ถูกทำลายอาจกลายเป็นแนวรับใหม่ และในทางกลับกัน การสังเกตว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรที่ระดับเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงอารมณ์ของตลาดได้เป็นอย่างดี

การระบุแนวโน้มราคาทองคำ: แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และ Sideway

ก่อนตัดสินใจซื้อขายใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องระบุให้ได้ว่าทองคำอยู่ในแนวโน้มประเภทใด ทองคำกำลังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ เสียพื้นที่ หรือแค่เคลื่อนตัวในกรอบ Sideway คุณไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนเกินไป เพียงแค่วาดเส้นสองสามเส้นแล้วสังเกตทิศทางราคาในช่วงเวลาหนึ่ง

แนวโน้มขาขึ้นนั้นมีลักษณะเด่นคือมีจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การพุ่งขึ้นแต่ละครั้งจะยิ่งไกลขึ้น และจุดต่ำสุดแต่ละครั้งจะไม่ลดลงต่ำลงเท่ากับจุดต่ำสุดก่อนหน้า แนวโน้มขาลงจะตรงกันข้าม กล่าวคือ มีจุดสูงสุดที่ลดลงและจุดต่ำสุดที่ลดลง เมื่อทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway แสดงว่าตลาดยังไม่สามารถตัดสินใจได้ โดยราคาจะเด้งไปมาระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านเดียวกัน

เส้นแนวโน้มสามารถช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้น วาดเส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดในแนวโน้มขาขึ้นหรือจุดสูงสุดในแนวโน้มขาลง หากทองคำเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามแนวเส้นดังกล่าว แสดงว่าคุณวิเคราะห์แนวโน้มได้ถูกต้อง การรับรู้แนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ อาจเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังวางแผนที่เทรดในระยะสั้นหรือระยะกลาง

การใช้รูปแบบกราฟ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

เมื่อคุณเข้าใจแท่งเทียนและเส้นแนวโน้มแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้รูปแบบกราฟ รูปแบบเหล่านี้มักจะบอกเป็นนัยว่าราคาจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป ลองนึกถึงรูปแบบเหล่านี้เป็นภาษากายของตลาดดูสิ

รูปแบบบางอย่างบ่งชี้ถึงการดำเนินต่อไป เช่น flags, pennants หรือ ascending triangles ซึ่งราคาจะหยุดพักชั่วครู่ก่อนจะกลับสู่แนวโน้มเดิม รูปแบบอื่นๆ บ่งชี้ถึงการกลับตัว เช่น head and shoulders, double tops หรือ falling wedges และอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง

สมมติว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่จู่ๆ ก็เกิดรูปแบบ “head and shoulders” ใกล้ระดับแนวต้าน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่รับประกันได้ แต่การจดจำรูปแบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้

การรวมการวิเคราะห์แผนภูมิเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำนั้น จะมีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อคุณผสมผสานเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคา กล่าวคือการสังเกตพฤติกรรมของราคาโดยไม่ต้องพึ่ง Indicator มากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หากทองคำเข้าใกล้ระดับแนวรับสำคัญ และคุณเห็นไส้ยาวด้านล่างบนแท่งเทียน (หมายถึงว่าราคาตกลงมาต่ำ แต่ผู้ซื้อก็ดันราคากลับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว) กล่าวคือสัญญาณขาขึ้น หรือหากราคาเข้าใกล้แนวต้าน และคุณสังเกตเห็นแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย นั่นอาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง

การเคลื่อนไหวของราคาช่วยยืนยันสิ่งที่กราฟจะแสดงออก ช่วยเพิ่มความมั่นใจอีกชั้นหนึ่ง และเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งคุณฝึกฝนมากขึ้น สัญชาตญาณของคุณก็จะดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังอ่านการทะลุแนวรับ การกลับตัว หรือเพียงแค่การแสดงของกราฟในระยะเเรกๆ

สุดท้าย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมากเกินไป การเรียนรู้ที่จะอ่านกราฟแท่งเทียน การจดจำโซนแนวรับและแนวต้าน การระบุแนวโน้ม การมองเห็นรูปแบบ และการใส่ใจพฤติกรรมของราคา จะช่วยให้คุณมองเห็นการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ต้องการเป็นเทรดเดอร์ Full time แต่ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะลงทุนในระยะยาวหรือจับตาดูโอกาสในระยะสั้น ทองคำอาจพูดไม่ได้ แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ทองคำสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างแน่นอน และตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าต้องอ่านมันอย่างไร

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ