Амжилттай 5 Breakout Арилжааны Стратеги

Breakout арилжаа нь техник шинжилгээний хамгийн хүчирхэг стратегиудын нэг юм. Энэ нь арилжаачдад хөрөнгийн үнэ тодорхой хүрээнээс гарч буй чухал хөдөлгөөнийг барьж авах боломжийг олгодог.

Та forex, хувьцаа, бараа бүтээгдэхүүн эсвэл индекс арилжаалж байгаа эсэхээс үл хамааран breakout стратегиуд хүчтэй risk-to-reward харьцаатай ашигтай тохирлыг санал болгодог.

Энэхүү гарын авлагад бид 2025 онд анхлан суралцагч болон туршлагатай арилжаачдад тохиромжтой ажилладаг топ 5 breakout арилжааны стратеги, жинхэнэ breakout-ыг хэрхэн таних, хуурамч дохионоос хэрхэн зайлсхийхийг судлах болно.

Breakout арилжаа гэж юу вэ, яагаад чухал вэ?

Breakout арилжаа нь хөрөнгийн үнэ тодорхой дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн цэгийг давж, эзлэхүүний өсөлттэй хамт гарах үед арилжаанд орно. Энэ хөдөлгөөн нь ихэвчлэн шинэ трендийн эхлэлийг илтгэдэг - bullish эсвэл bearish.

Үндэслэл нь энгийн: үнэ эсэргүүцлийг давж эсвэл дэмжлэгээс доош унах нь зах зээлийн сэтгэлгээний өөрчлөлт, ихэвчлэн их хэмжээний чиглэлтэй хөдөлгөөнийг үүсгэдэг. Арилжаачид momentum-д эрт мордож ашиг олохыг зорьдог.

Breakout арилжаа нь техник арилжааны хамгийн ашигтай боломжуудын нэгийг санал болгодог. Гол мэдээ, ашгийн тайлан, макро эдийн засгийн өгөгдөл эсвэл зах зээлийн хандлагын өөрчлөлт нь breakout-уудыг үүсгэдэг. Үнэ хүрээнээс гармагц их хэмжээний хөдөлгөөн үүсдэг бөгөөд энэ нь арилжаачид хурдан ашиг олох боломжийг олгодог.

Breakout арилжаа нь олон талт байдаг - өдрийн график эсвэл 5 минутын лааны гэрэл зэрэг янз бүрийн цаг хугацааны хүрээ, зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд ашиглаж болно.

Форекс болон хувьцааны арилжаа

Forex-д breakout ихэвчлэн Лондон, Нью-Йорк сессийн нээлтийн үед тохиолддог. Эдгээр сессиуд volatility болон liquidity нэмэгддэг тул breakout-д тохиромжтой. Арилжаачид ихэвчлэн Азийн сессийн үеийн нэгдлийн дараах breakout-уудыг ашигладаг.

Хувьцааны хувьд breakout нь ашгийн тайлан, салбарын чиг хандлага, зах зээлийн ерөнхий сэтгэлгээний нөлөөнд автдаг. Хувьцааны breakout-д эзлэхүүн илүү чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Хөрөнгөөс үл хамааран гол зарчим ижил хэвээр байна: нэгдлийг хайж, гол түвшинг тодорхойлж, breakout-ыг баталгаажуулж, төлөвлөгөөтэйгөөр орно.

Шилдэг 5 худалдааны стратеги

Стратеги 1: Хэвтээ Дэмжлэг/Эсэргүүцлийн Breakout

Энэ нь хамгийн сонгодог breakout стратеги юм. Хэвтээ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлж, үнэ түүнээс дээш эсвэл доош гарч буйг хүлээхэд оршино.

Жишээ нь: Хэрэв хувьцаа $100-ийг давж чадаагүй бол энэ үнэ эсэргүүцэл болдог. Хэрэв хувьцаа их эзлэхүүнтэйгээр $100-ийг давбал энэ нь bullish breakout-ыг илтгэнэ.

Оролцоог ихэвчлэн breakout түвшнээс дээш тавьж, stop-loss-ыг сүүлчийн swing low-ын доор тавина. Зорилтот үнийг өмнөх хүрээний өндрөөр эсвэл ойролцоох эсэргүүцлээр тодорхойлж болно.

Нарийвчлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд арилжаачид ихэвчлэн breakout цэгээс цааш лаа хаагдсаныг хүлээдэг. Breakout-ын үеийн эзлэхүүний өсөлт нь хүчтэй оролцоо, цаашдын хөдөлгөөний өндөр магадлалыг илтгэнэ.

Стратеги 2: Өсөлт/Уналттай Гурвалжин Breakout

Гурвалжин нь цаашдын breakout-ыг илтгэдэг үргэлжлэлийн хэв маяг юм. Өсөлттэй гурвалжинд үнэ өндөр low үүсгэж, хэвтээ эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Энэ нь bullish даралт нэмэгдэж байгааг харуулдаг. Эсэргүүцлийг давсан тохиолдолд хүчтэй хөдөлгөөн үүсч болно.

Уналттай гурвалжинд үнэ бага high үүсгэж, хэвтээ дэмжлэг дээр амрахдаа bearish даралт нэмэгдэж байгааг илтгэнэ. Дэмжлэгээс доош гарвал хүчтэй уналтын тренд үүсч болно.

Эдгээр хэв маягийг арилжаалахын тулд график дээр гурвалжин хэлбэрийг тодорхойлж, эзлэхүүнтэй хамт breakout-ыг хүлээнэ. Breakout-д оролцож, stop-loss-ыг сүүлчийн low-ын доор (bullish breakout) эсвэл сүүлчийн high-ын дээр (bearish breakout) тавина.

Эдгээр хэв маягууд ялангуяа трендтэй зах зээлд үр дүнтэй байдаг.

Стратеги 3: Moving Average-ийн Breakout

Moving average нь үнэ чухал дундажыг давж эсвэл хоёр дундаж огтлолцоход breakout-ыг илрүүлж чаддаг.

50-хоног болон 200-хоног moving average-ууд түгээмэл хэрэглэгддэг. Үнэ 200-хоног дундажаас дээш гарвал bullish breakout эсвэл 50-хоног MA 200-хоног MA-аас дээш гарвал "Алтан огтлолцол" (Golden Cross) үүснэ. Үнэ 200-хоног дундажаас доош унах эсвэл 50-хоног MA 200-хоног MA-аас доош унах нь "Үхлийн огтлолцол" (Death Cross) гэгдэх bearish breakout юм.

Энэ стратеги нь трендийн өөрчлөлтийг баталгаажуулахад тусалдаг. Бусад breakout аргуудаас удаан дохио өгдөг ч хүчтэй баталгаажуулалт өгдөг. Урт хугацааны тренд чухал swing болон position арилжаанд онцгой ашигтай.

Стратеги 4: Bollinger Band Squeeze Breakout

Bollinger Bands нь volatility-г хэмждэг. Бандууд нарийсч, үнэ нарийхан хүрээнд нэгдэхэд Bollinger Band шахалт үүснэ. Энэ нь breakout ойртож байгааг илтгэнэ.

Volatility багассаны дараа гэнэтийн өсөлт бэлтгэгддэг. Үнэ дээд бандаас дээш эсвэл доод бандаас доош эзлэхүүний өсөлттэй гарвал breakout үүснэ.

Энэ стратегиар арилжаалахын тулд Bollinger Band нарийссан, volatility бага үеийг хүлээнэ. Үнэ хүрээнээс гарч, momentum-тойгаар бандын гадна хаагдмагц оролцоо хийнэ. Stop-loss-ыг эсрэг талын бандын ойролцоо тавьж, тренд үргэлжлэх тусам trail хийнэ.

Стратеги 5: Break болон Retest Тохирол

Маш найдвартай breakout стратеги нь анхны breakout-ын дараа retest-ийг хүлээх явдал юм. Олон breakout анхны оролдлого дээрээ эзлэхүүн багатай эсвэл хуурамч дохионоос болж амжилтгүй болдог. Breakout түвшинд pullback ирэхийг хүлээснээр арилжаачид илүү итгэлтэйгээр оролцоо хийдэг.

Жишээ нь: Үнэ эсэргүүцлийн түвшнээс дээш гарч, дараа нь тэр түвшинд буцаж ирэхэд дэмжлэг болж байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв түвшин дэмжигдэж, үнэ дахин өсөх эхэлбэл breakout баталгаажина. Энэ нь оролцооны дохио болдог.

Энэ арга нь эрсдэлийн менежментийг сайжруулдаг - stop-loss-ыг retested хийсэн түвшний доор тавьж болно. Мөн хуурамч эсвэл эрт breakout-уудаас зайлсхийхэд тусалдаг.

Breakout Арилжаанд Хамгийн Тохиромжтой Цаг Хугацааны Хүрээ

Breakout бүх цаг хугацааны хүрээнд тохиолдож болох ч тус бүр өөрийн давуу болон сул талуудтай:

• Богино хугацааны график (5 мин, 15 мин): Өдрийн арилжаачид тохиромжтой. Хурдан хөдөлгөөн гэхдээ чимээ ихтэй.

• Цагийн график: Forex breakout арилжаанд түгээмэл хэрэглэгддэг. Хурд, тодорхой байдлын тэнцвэртэй.

• Өдрийн график: Swing арилжаачид тохиромжтой. Breakout илүү найдвартай, баталгаажуулахад хялбар.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, breakout арилжаа нь сахилга баттай хэрэгжүүлбэл өндөр магадлалтай стратеги юм. Энд хэлэлцсэн 5 breakout стратеги нь 2025 онд арилжаачид хэрэглэж болох батлагдсан аргууд юм.

Хэрэв та зах зээлийн хүчтэй хөдөлгөөнийг хамгийн бага сааталтай барьж авахыг хүсвэл breakout стратегийг эзэмшиж эхлэх нь зүйтэй. Нэг тохирлоос эхлээд өргөн туршиж, итгэл үнэмшил бий болмогц хэмжээгээ нэмээрэй.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.