Гармоник загваруудыг арилжаанд ашиглах: AB=CD-ээс Butterfly хүртэл

Техник шинжилгээний ертөнцөд арилжаачид ихэвчлэн математикийн нарийвчлал, загвар таних аргуудыг хослуулсан өндөр магадлалтай арилжааны боломжуудыг тодорхойлохыг эрэлхэглэдэг. Энэ чиглэлэхийн хамгийн нарийн аргуудын нэг нь гармоник загваруудыг ашиглах юм. Эдгээр геометр үнийн загварууд нь Фибоначчийн харьцаанд суурилсан бөгөөд зах зээлд болзошгүй эргэлтийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг.

Олон төрлийн гармоник загваруудын дотроос хэд хэдэн "сонгодог" хэлбэрүүд цаг хугацааны туршид хүчин төгөлдөр байсаар ирсэн бөгөөд форекс, бараа бүтээгдэхүүн, хувьцааны арилжаанд өргөн хэрэглэгддэг. Энэ нийтлэлд хамгийн алдартай гармоник загварууд болох AB=CD, Gartley, Bat, Butterfly-г тус тус авч үзэх ба тэдгээрийг арилжааны стратегид хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

Гармоник загвар гэж юу вэ?

Гармоник загвар нь Фибоначчийн дахин төлөвлөлт, өргөтгөлийн түвшинг ашиглан зах зээлийн ирээдүйн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах үнийн хэлбэр юм. Анх H.M. Gartley-н 1930-аад онд бүтээж, хожим нь Scott Carney зэрэг хүмүүс боловсронгуй болгосон эдгээр загварууд нь санхүүгийн зах зээл давтагддаг долгион эсвэл мөчлөгөөр хөдөлдөг бөгөөд ихэвчлэн байгалийн харьцаатай нийцдэг гэсэн итгэл дээр суурилдаг.

Энгийн графикийн загварууд (жишээ нь: толгой-мөр, гурвалжин) -аас ялгаатай нь гармоник загварт үнийн хөдөлгөөнийг нарийн хэмжих, Фибоначчийн түвшинд чанд нийцүүлэх шаардлагатай. Гармоник загварын гоо үзэсгэлэн нь тэдгээрийн урьдчилан таамаглах чанарад оршдог - эдгээр нь зөвхөн эргэлт хаана болохыг төдийгүй яг аль үнийн түвшинд болохыг (Potential Reversal Zone буюу PRZ) заадаг.

Сонгодог гармоник загварууд ихэвчлэн таван цэгийн бүтэцтэй байдаг: X–A–B–C–D бөгөөд цэг бүр тодорхой Фибоначчийн түвшинтэй тохирч байна. Эдгээр загваруудыг зөв таних нь арилжаачдад нарийн stop-loss, тодорхой эрсдэл/ашгийн харьцаатай арилжаанд орох боломжийг олгодог.

AB=CD загвар

AB=CD загвар нь хамгийн энгийн гармоник бүтэц бөгөөд ихэвчлэн илүү төвөгтэй загваруудын үндэс суурь болдог. Энэ нь дөрвөн цэг (A, B, C, D) ба гурван хөдөлгөөнөөс (AB, BC, CD) бүрдэнэ. Гол онцлог нь AB хөдөлгөөний урт CD-тэй тэнцүү байх бөгөөд үнийн хөдөлгөөн болон хугацааны хувьд ижил байх нь зүйтэй.

Гол онцлогууд:

• BC дахин төлөвлөлт: Ихэвчлэн AB-ийн 61.8% эсвэл 78.6%

• CD өргөтгөл: AB-тай тэнцүү (тиймээс AB = CD)

• D цэг: Эргэлтийн боломжит бүсийг тэмдэглэнэ

Энэ нь "bullish" (үнэ өсөх) ба "bearish" (үнэ буурах) гэсэн хоёр хувилбартай. Bullish AB=CD-д үнэ D цэг хүртэл бууран дараа нь эргэлт хийнэ. Bearish хувилбарт үнэ өсөөд D цэгт эргэлт хийнэ. Арилжаачид ихэвчлэн D цэгт нэмэлт баталгаа (жишээ нь: candlestick загвар, oscillator divergence) хүлээсэн үед л арилжаанд ордог.
Энэ загвар нь ялангуяа чиглэлийн засварын нөхцөлд ашигтай бөгөөд тэгш хэмтэй тохиргоог санал болгодог.

Гартлийн загвар

Gartley загвар нь H.M. Gartley-н "Profits in the Stock Market" номонд анх танилцуулагдсан бөгөөд хамгийн алдартай гармоник загваруудын нэг юм. Энэ нь AB=CD загвартай төстэй боловч нэмэлт XA хөдөлгөөнтэй таван цэгийн бүтэцтэй (X–A–B–C–D).

Фибоначчийн дүрмүүд:

• B дахин төлөвлөлт: XA-ийн 61.8%

• BC дахин төлөвлөлт: AB-ийн 38.2%–88.6%

• CD өргөтгөл: BC-ийн 127%–161.8%

• D цэг: XA-ийн 78.6% дахин төлөвлөлт

Gartley загвар нь түр зуурын засварын дараа чиглэл үргэлжлэхийг илтгэнэ. Bullish Gartley загвар нь ерөнхий өсөлтийн чиглэлд гарч, үргэлжлэлээс өмнө түр бууралтыг илтгэнэ. Харин bearish нь бууралтын чиглэлд гардаг.

Арилжаанд ихэвчлэн D цэгт орж, X-ээс бага зэрэг хол stop-loss тавьдаг. Арилжаачид ихэвчлэн ашгаа B эсвэл C цэгт авдаг бөгөөд энэ нь зах зээлийн импульсээс хамаарна.

Сарьсан багваахайны загвар

Bat загвар нь Scott Carney-н Gartley загварыг боловсронгуй болгосон хувилбар бөгөөд илүү өндөр магадлалтай тохиргоог санал болгохын тулд дахин төлөвлөлтийн түвшинг өөрчилсөн. Энэ нь таван цэгийн бүтцийг (XABCD) хадгалсан боловд өөр Фибоначчийн параметртэй.

Гол шинж чанарууд:

• B дахин төлөвлөлт: Зөвхөн XA-ийн 38.2%–50% (Gartley-нхээс бага)

• BC дахин төлөвлөлт: AB-ийн 38.2%–88.6%

• CD өргөтгөл: BC-ийн 161.8%–261.8%

• D цэг: XA-ийн 88.6% дахин төлөвлөлт

Bat загвар нь ихэвчлэн илүү нарийн PRZ-ийг бий болгож, нарийн оролт, бага stop-loss ашиглах боломжийг олгодог. B цэг дэх бага дахин төлөвлөлт нь энэ загварыг засварлах зах зээлд илүү найдвартай болгодог.

Bat загварыг ашигладаг арилжаачид эрсдэл/ашгийн харьцаа нь таатай, ялангуяа нэмэлт баталгаа (confluence zones эсвэл баталгаажуулах үзүүлэлтүүд) байгаа үед дуртай ашигладаг.

Эрвээхэйний загвар

Butterfly загвар нь Gartley эсвэл Bat-аас ялгаатай нь XA хөдөлгөөний өргөтгөлтэй байдаг. Энэ загвар нь онцгой үнийн түвшинд болзошгүй чиглэлийн эргэлтийг тодорхойлоход хамгийн ашигтай.

Фибоначчийн бүтэц:

• B дахин төлөвлөлт: XA-ийн 78.6%

• BC дахин төлөвлөлт: AB-ийн 38.2%–88.6%

• CD өргөтгөл: BC-ийн 161.8%–261.8%

• D цэг: XA-ийн 127%–161.8% өргөтгөл

Butterfly загвар нь илүү гүн PRZ-тэй тул илүү "агрессив" гэж тооцогддог бөгөөд үнэ уламжлалт дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүсээс давсан үед томоохон эргэлтийг барьж авах боломжийг олгодог. D цэг нь X-ээс хол байрладаг тул хурдан үнийн урвалыг барьж авах өвөрмөц боломжийг санал болгодог.

Өргөтгөсөн бүтэцтэй тул энэ загвар ихэвчлэн өндөр хэлбэлзэлтэй орчин эсвэл мэдээний нөлөөтэй зах зээлд тохирдог.

Эцсийн бодол

Гармоник загварууд нь геометр, харьцаанд суурилсан шинжилгээ, бүтцийг арилжааны ертөнцөд санал болгодог. AB=CD, Gartley, Bat, Butterfly зэрэг сонгодог загваруудыг зөв ашигласан тохиолдолд нарийн оролт/гаралтын бүс бүхий өндөр чанартай арилжааны тохиргоог бий болгох боломжтой.

Гэхдээ нарийвчлал нь гол чухал ач холбогдолтой. Фибоначчийн харьцаанд бүрэн нийцээгүй загвар нь гармоник загвар биш юм. Эдгээрийг амжилттай арилжаалахын тулд дараахь зүйлийг хийх шаардлагатай.

• Найдвартай график хэрэгслийг ашиглах (жишээ нь TradingView, MetaTrader)

• Фибоначчийн нөхөн сэргээлт болон өргөтгөлүүдийг гүнзгий ойлгох

• Загварыг бусад баталгаажуулалттай хослуулах (жишээ нь дууны хэмжээ, RSI, лааны суурь дохио)

Хэдийгээр эдгээр нь дадлага, сахилга батыг шаарддаг ч гармоник загварууд нь математикийн нарийвчлал ба үнийн үйл ажиллагааны сэтгэлзүйн хоорондын ялгааг арилгах бүтэцтэй, давтагдах тогтолцоогоор худалдаачдыг урамшуулдаг.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.