소개
실리콘밸리 은행의 몰락은 연준의 공격적인 긴축정책에서 비롯됐다. 높은 이자율은 기술 산업과 같은 더 많은 부문에 부정적인 영향을 미칩니다.
3월 11일, ebc 금융 그룹 CEO인 데이비드 바렛(David Barret)은 차이나 비즈니스 뉴스(China Business News)의 초청을 받아 이번 사건이 시장 환경에 미치는 영향에 대한 심층 토론을 가졌습니다.
Silicon Valley Bank 사건은 실제로 시장을 당황하게 만들었습니다. 이에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?
David Barrett: 시장이 방심했지만 이는 미국의 열악한 규제와 미국 금리 인상의 부작용이 원인이었습니다. 미국의 문제는 Silicon Valley Bank가 커뮤니티 은행으로 간주되어 비즈니스 활동이 JPMorgan Chase와 같은 다른 대형 은행만큼 잘 규제되지 않는다는 것입니다.
시장은 가상화폐를 통해 실리콘밸리로 진입하는 사람들이 대거 유입되고, 이들의 저축액이 연방예금보험공사가 보장하는 보호 한도를 넘어서는 등 미국 은행업계에서 더 유사한 사건이 발생할 것을 우려하고 있다. FDIC).
우리는 실리콘밸리 은행들이 조만간 구제금융을 받는 것을 보지 못할 것입니다. 미국의 몇몇 대형 은행들이 Silicon Valley Bank 인수 제안을 할 예정이지만, 실현 가능한지는 잘 모르겠습니다. 그렇지 않을 경우 FDIC는 대응 방안을 모색하겠지만 규모는 제한될 전망이다. 다른 은행들은 모두 경영에 어려움을 겪어 더 큰 위기를 초래할 수도 있다.
이는 시장에 매우 심각한 문제입니다. 그들은 금리 인상의 부작용을 깨달았지만 그것을 고치기 위해 어떤 조치도 취하지 않았습니다.
금은 위험회피 요인으로 인해 지난주 좋은 성과를 거두었는데, 앞으로도 계속해서 상승할 것입니까?
David Barrett: 제 생각에는 금은 시장 혼란 속에서 안전한 피난처 역할을 했기 때문에 지난주에 좋은 성적을 거두었습니다. 특히 실리콘밸리 붕괴 이후 투자자들이 금에 투자하게 된 이후에는 더욱 그렇습니다. 그러나 금 추세는 미국 달러와 높은 상관관계를 가지고 있습니다. 왜냐하면 미국 달러 지수는 전반적으로 긍정적인 상태를 유지할 것으로 예상되기 때문입니다. 단기적으로 미국 달러의 상승을 고려하면 지난 몇 주 동안의 금 상승이 지속될 것이라고는 생각하지 않습니다. 제가 말했듯이, 미국 달러는 강세를 유지할 것이며 금 가격 상승에 반영될 수 있습니다. 다만 주목할 점은 실리콘밸리 사건이 발생하면 단기적으로 금의 성과가 확실히 좋아지겠지만 미국 달러도 마찬가지일 것이라는 확신을 가져야 한다는 점이다.
변동성이 큰 시장 환경 속에서 자산 배분 기회가 있습니까?
David Barrett: 단점을 살펴보면, 올해 상반기가 기술주에 매우 힘든 시기가 될 것이라고 앞서 언급한 바 있는데, 이는 그대로 유지되었습니다. 레버리지가 높은 산업에 대한 고금리의 영향은 계속될 것이므로 모든 산업이 뛰어난 성과를 거두지는 못할 것입니다.
결론: 연준의 지속적인 금리 인상이 시장에 파문을 일으켰습니다. 미국 노동 시장은 여전히 과열되어 있으며, 이는 더 긴 금리로 인해 더 높은 금리를 뒷받침하고 있습니다. Silicon Valley Bank 사건은 통화긴축 속에 금융위험이 있다는 경고로 들립니다. 따라서 연준은 인플레이션 싸움에 더욱 신중해야 합니다.
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