이탈 갭 트레이딩 전략: 전문가처럼 수익을 내는 방법

기술적 분석에서 가격 갭은 종종 시장 심리의 중요한 전환점을 나타냅니다. 다양한 유형의 갭 중에서도 돌파 갭은 새로운 추세의 시작을 알리는 독특하고 강력한 역할을 합니다.

노련한 트레이더라면, 돌파 갭을 식별하고 이를 활용하는 법을 배우면 상당한 수익을 얻을 수 있고 변동성이 큰 시장에서 더욱 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

이 가이드에서는 브레이크어웨이 갭 트레이딩 전략에 대해 살펴보고, 이 전략이 중요한 이유, 이를 식별하는 방법, 그리고 트레이더가 이 개념을 규율과 정확성을 가지고 적용하여 전문가처럼 수익을 낼 수 있는 방법을 설명합니다.

이탈 갭이란 무엇인가?

이탈 갭은 금융 자산의 가격이 주요 지지선이나 저항선보다 크게 위아래로 급등할 때 발생하며, 이는 일반적으로 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 빠르게 채워지는 일반적인 갭과 달리, 이탈 갭은 시장 심리의 구조적 변화를 나타내며, 이는 강세 또는 약세로 이어질 수 있습니다.

이러한 패턴은 일반적으로 가격 움직임이 일정 기간 동안 횡보했던 횡보 구간 이후에 나타납니다. 트레이더들이 정해진 박스권에 대한 확신을 잃으면, 갑작스러운 매수 또는 매도 압력이 발생하여 자산이 이 구간을 "이탈"하게 되고, 이는 종종 급격한 가격 변동으로 이어집니다.

이탈 갭의 유형

이탈갭에는 강세 갭과 약세 갭의 두 가지 주요 유형이 있습니다.

강세 돌파 갭

• 하락 추세의 끝이나 통합 중에 발생합니다.

• 저항 수준 위의 가격 갭

• 돌파구에서 볼륨이 크게 급증합니다.

• 강력한 매수 관심과 잠재적인 추세 반전 또는 지속을 나타냅니다.

하락 돌파 갭

• 상승 추세 또는 측면 패턴의 끝에서 발생합니다.

• 지지 수준 아래의 가격 격차

• 높은 판매 볼륨은 하락과 함께 나타납니다.

• 하락세로의 전환과 하락 추세의 시작을 나타냅니다.

이탈 갭을 식별하는 방법은?

모든 갭이 분리 갭은 아니지만, 특정 기술적 특징은 트레이더가 패턴을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 명확한 통합 또는 추세선 붕괴

갭 이전에는 시장이 뚜렷한 횡보 구간이나 추세선을 보여야 합니다. 이 구간은 시장의 우유부단함을 나타냅니다. 이탈 갭은 이 구간을 결정적으로 넘어설 때만 의미를 갖습니다.

2. 큰 가격 차이

실제 갭은 최근 일일 변동폭과 비교했을 때 상대적으로 클 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 변동은 거래 시간 외, 특히 실적 발표나 경제 보고서 발표 때 자주 발생합니다.

3. 강력한 볼륨 스파이크

거래량은 평균보다 상당히 높아야 하며, 이는 돌파의 정당성을 뒷받침합니다. 거래량이 없는 경우, 갭은 오해의 소지가 있는 신호이거나 피로의 징후일 수 있습니다.

4. 후속 가격 조치

갭 이후 자산은 몇 세션 동안 돌파 방향으로 계속 움직일 것입니다. 횡보 또는 즉각적인 반전 움직임은 갭 메움 또는 실패 가능성을 시사합니다.

이탈 갭 거래 방법: 단계별 전략

1단계: 갭 설정 스캔

주식 스크리너나 거래 플랫폼을 활용하여 거래량이 많을 때 큰 폭의 시가 갭이 발생하는 자산을 파악하세요. 주요 기술적 수준(저항선 또는 지지선)에 근접한 주식에 집중하세요.

2단계: 사전 시장 및 뉴스 분석을 통해 확인

촉매를 확인하세요. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 수익 보고서

• 합병 및 인수

• 경제 발표

• 분석가의 업그레이드 또는 다운그레이드

강력한 뉴스 촉매가 있는 이탈 갭은 유지될 가능성이 더 큽니다.

3단계: 첫 번째 풀백을 기다리세요

초기 갭과 돌파 이후, 가격은 소폭 하락할 수 있습니다. 이 첫 번째 하락세(이상적으로는 돌파 수준 근처)에서 진입하면 위험 대비 수익률이 더 높아질 수 있습니다.

4단계: 손절매를 갭 아래(또는 공매도의 경우 위)로 설정

롱 포지션의 경우 갭 바로 아래에 손절매를 설정하세요. 숏 포지션의 경우 갭 바로 위에 손절매를 설정하세요. 이는 가격 변동이 실패할 경우 큰 손실을 방지합니다.

5단계: 트레일링 스톱으로 모멘텀을 타세요

가격이 유리하게 움직이면 손절매를 통해 수익을 확보하세요. 갭 이탈은 지속적인 움직임으로 이어지는 경우가 많으므로 너무 일찍 매도하지 않는 것이 중요합니다.

실제 세계의 예

테슬라(TSLA) – 2020년 강세 돌파

2020년 초, 테슬라는 견조한 실적과 가이던스에 힘입어 500달러를 돌파하며 횡보세를 보였습니다. 거래량은 폭발적으로 증가했고, 이후 몇 달 동안 주가는 두 배로 뛰었습니다.

줌 비디오(ZM) – 팬데믹 급증

줌은 2020년 3월 큰 폭의 갭상승을 기록하며 이전 기록 범위를 벗어났습니다. 이러한 움직임은 팬데믹 기간 동안 원격 커뮤니케이션 도구에 대한 수요가 급증하면서 촉발되었습니다.

알리바바(BABA) – 2021년 하락 돌파

중국의 기술 기업 단속 이후 알리바바 주가는 200달러 아래로 갭다운하며 약세 돌파를 시사했습니다. 이 움직임은 몇 달간 지속된 가파른 하락세로 이어졌습니다.

사용할 핵심 기술 지표

가격과 거래량이 전략의 핵심이기는 하지만, 트레이더들은 종종 추가 지표를 사용하여 이탈 갭을 확인합니다.

• 상대 강도 지수(RSI): 자산이 매수 과다 또는 매도 과다 영역에서 벗어나고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

• 이동 평균: 주요 이동 평균(예: 50일 또는 200일)과의 교차 또는 분리는 추가 확인을 제공합니다.

• MACD(이동 평균 수렴·발산): 강세 또는 약세 교차와 이탈 갭이 함께 나타나면 거래 설정이 강화됩니다.

이러한 도구는 단독으로 사용해서는 안 되며, 가격 움직임과 거래량 분석과 함께 병행해서 사용해야 합니다.

피해야 할 일반적인 실수

1. 갭 유형을 잘못 식별함

모든 갭이 이탈 갭인 것은 아닙니다. 추세가 마무리될 때 나타나며 종종 방향이 반전되는 소진 갭에 주의하십시오. 거래량과 추세 맥락을 통해 확인되는 갭을 찾으십시오.

2. 너무 늦게 진입

이미 벌어진 갭을 따라가면 불리한 진입 가격과 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 진입하기 전에 소폭의 조정이나 횡보를 기다리십시오.

3. 전반적인 시장 추세 무시

강력한 이탈갭조차도 전반적인 시장 추세와 상반될 경우 실패할 수 있습니다. 거래하기 전에 S&P 500과 같은 지수나 업종별 성과를 살펴보세요.

4. 위험 관리 없음

갭 트레이딩은 변동성이 클 수 있습니다. 시장에 진입하기 전에 항상 최대 위험과 포지션 규모를 정하십시오.

최고의 시장과 시간대

분리 갭은 다음과 같은 변동성이 크고 유동적인 시장에서 가장 효과적입니다.

• 주식: 소형주, 실적 호조주, 바이오텍 주식.

• 지수: 뉴스 이벤트 중 주요 지수의 격차는 엄청난 기회를 제공할 수 있습니다.

• 외환: 덜 일반적이지만 주요 경제 발표 시에 가능합니다.

일중 갭은 돌파 갭을 파악하는 데 가장 효과적입니다. 일중 갭은 펀더멘털 촉매제가 뒷받침되지 않는 한 신뢰성이 떨어집니다.

이탈갭 이후에는 보유해야 할까, 아니면 매도해야 할까?

보유할지 매도할지의 결정은 귀하의 거래 스타일에 따라 달라집니다.

• 단기 투자자는 갭 이후 몇 시간 또는 며칠 내에 수익을 실현할 수 있습니다.

• 스윙 트레이더는 추세선이나 이동 평균선을 추적 출구로 사용하여 몇 주 동안 보유하는 경우가 많습니다.

• 장기 투자자는 갭이 강력한 기본 추세와 일치할 경우 여러 차례의 하락에도 불구하고 매수세를 유지할 수 있습니다.

어떤 경우든, 감정이나 낙관론보다는 가격 변동과 거래량을 토대로 의사 결정을 내리는 것이 중요합니다.

결론

결론적으로, 이탈 갭은 새로운 트렌드를 조기에 파악하는 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. 이는 뉴스, 거래량, 그리고 모멘텀에 의해 촉진되는 강력한 심리 변화를 반영합니다.

이러한 격차를 파악하고, 확인하고, 거래를 실행하는 법을 배우면 트레이더는 전문가처럼 우위와 수익을 크게 높일 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.