Cuando la acción del precio se acelera de forma insostenible, suele preceder a fuertes reversiones. El patrón de Reversión de“Bump and Run” (BARR), documentado por primera vez por el experto en patrones gráficos Thomas Bulkowski, ofrece a los operadores una forma única de detectar estas reversiones.
Al identificar cuándo una tendencia repentinamente "salta" hacia arriba (o hacia abajo) más allá de su ritmo inicial y luego "corre" hacia atrás a través de la línea de tendencia, BARR proporciona una señal de reversión de alta probabilidad.
En esta guía, definiremos el patrón, explicaremos sus tres fases y explicaremos cómo negociarlo estratégicamente en los mercados.
¿Qué es el patrón de Reversión de Bump and Run?
Es un patrón de reversión estructurado que se produce después de que la especulación excesiva impulse el precio demasiado rápido. Originalmente denominada Formación de este patrón, posteriormente se le cambió el nombre por razones de adecuación al mercado. Consiste en:
Una fase de introducción, donde la tendencia predominante se desarrolla gradualmente.
Una fase de aumento, donde el precio se acelera bruscamente más allá del rango normal.
Una fase de ejecución, donde el precio rompe la línea de tendencia y se revierte.
La investigación de Bulkowski demuestra que este patrón se encuentra entre los más efectivos en gráficos de reversión según múltiples estudios. Los traders lo utilizan en acciones, divisas, materias primas e índices.
Bump and Run bajista vs. alcista
Bump and Run bajista (arriba): ocurre después de una tendencia alcista, lo que lleva a una caída abrupta cuando se rompe la línea de tendencia.
Bump and Run alcista (fondo): ocurre después de una tendencia bajista; el precio cae bruscamente antes de rebotar y superar la línea de tendencia.
Entendiendo las tres fases de BARR
Fase de introducción
Es la tendencia inicial: al alza para una reversión bajista (pico de rebote y carrera), o a la baja para una reversión alcista (pico de rebote y carrera). Las líneas de tendencia aquí son moderadas, típicamente con una inclinación de entre 30° y 45°, y el volumen de tradings se mantiene estable o bajo.
Fase de golpe
Aquí, el precio se acelera bruscamente, con mayor inclinación que en la entrada, formando el "impulso". Un impulso válido debe ser al menos un 50 % más pronunciado que la entrada, y el pico debe elevarse al menos el doble por encima de la línea de tendencia en comparación con los máximos de la entrada anterior. El volumen suele dispararse a medida que se forma el impulso.
Fase de ejecución
Tras el repunte, el precio retrocede hacia la línea de tendencia original y la rompe, confirmando una reversión. La fase de "repunte" comienza en la ruptura y activa la oportunidad de operar. Podría volver a probarse la línea de tendencia rota.
Cómo identificar un patrón válido de golpe y carrera
Ángulos de línea de tendencia
Identifique una línea de tendencia de entrada entre 30 y 45° y confirme una elevación de inclinación de 45 a 60° a partir de allí.
Comprobación de la relación de tamaño
Evalúe la distancia vertical desde el pico del bache hasta la línea de tendencia inicial (S2) y desde el máximo previo al bache hasta la línea de tendencia (S1). El bache (S2) debe tener el doble del tamaño de S1.
Confirmación de volumen
El volumen debería dispararse durante el repunte, lo que indica una aceleración especulativa, pero suele disminuir durante la entrada. Un volumen alto durante las rupturas confirma la validez.
Finalización del patrón: ruptura de la línea de tendencia
Una ruptura confirmada a través de la línea de tendencia inicial indica que la fase de "corrida" y la reversión de precios han comenzado.
Estrategia de trading con patrones de Reversión de Bump and Run
Punto de entrada
Para una reversión bajista: venda el activo en corto tras la ruptura de la línea de tendencia ascendente después del rebote.
Para una reversión alcista: comprar o entrar en largo después de una ruptura de la línea de tendencia bajista.
Algunos traders anticipan una nueva prueba de la línea de tendencia luego de una ruptura, confirmando con una barra de reversión antes de entrar.
Colocación de stop-loss
Coloque un stop-loss alrededor del punto medio entre el pico del bache y el punto de ruptura. Esto equilibra el control del riesgo con la volatilidad.
Objetivo de ganancias
Define objetivos utilizando el soporte/resistencia de oscilación, los niveles de Fibonacci o siguiendo la continuación de la acción del precio. Algunos operadores mantienen el precio hasta que la estructura de la tendencia cambia o aparecen patrones de reversión.
Consideraciones de riesgo-recompensa
La relación riesgo-recompensa suele favorecer a los traders, ya que los stops son ajustados y los objetivos pueden ser múltiplos del tamaño del riesgo. Los traders suelen mantener una relación de al menos 2R.
Ventajas y limitaciones
Ventajas
Estructura clara y criterios de confirmación
Señal de alta probabilidad respaldada por investigación
Relación riesgo-recompensa favorable cuando la configuración se ajusta
Versátil en todos los instrumentos y marcos temporales (diario/semanal/intradiario)
Alerta temprana de excesos especulativos y comportamiento institucional
Limitaciones
Raro y por lo tanto difícil de encontrar con frecuencia.
Identificación subjetiva (ángulos de líneas de tendencia, tiempo)
Propenso a falsas rupturas: requiere confirmación de volumen
Formación lenta: no adecuada para la escalabilidad en estrategias intradía rápidas
Necesita confirmación adicional a través de indicadores como ADX o RSI para mayor confiabilidad.
Mejores mercados y marcos temporales para usar BARR
La investigación original de Thomas Bulkowski sobre BARR mostró una tasa de éxito de alrededor del 68 %, que aumentaba al 75-90 % al confirmarse con el volumen y métricas como el ADX. Bulkowski enfatizó la importancia de evaluar el tamaño de las fluctuaciones y verificar la alineación de las líneas de tendencia.
Sus resultados muestran:
Los gráficos diarios y semanales producen las configuraciones más confiables.
Los gráficos intradiarios pueden mostrar BARR pero requieren más disciplina y precisión.
Funciona bien en acciones, divisas, materias primas y criptomonedas, especialmente cuando las tendencias prolongadas muestran impulsos especulativos repentinos.
Las herramientas de confirmación adicionales incluyen:
Índice direccional promedio (ADX): confirma la fortaleza de la tendencia y la validez de la ruptura.
Divergencias RSI o MACD: Soportan el agotamiento del precio durante el rebote y validan la reversión.
Retrocesos de Fibonacci: Guía de objetivos posteriores a la ruptura y ubicaciones para nuevas pruebas.
Indicadores de volumen: garantizan picos de volumen en la fase de impacto y volumen de ruptura
Conclusión
En conclusión, el patrón de Reversión de Bump and Run es una herramienta matizada pero potente para detectar cambios de tendencia impulsados por excesos especulativos. Con fases bien definidas y una sólida base empírica derivada de la investigación de Bulkowski, ofrece a los operadores un enfoque disciplinado para capitalizar los cambios de tendencia en los mercados.
Si bien es poco común, la claridad del patrón, sus criterios de confirmación y su estructura definida por el riesgo lo convierten en una configuración de alta probabilidad si se usa correctamente. Combínelo con análisis de volumen e indicadores técnicos para maximizar la fiabilidad y mantenga siempre un control riguroso del riesgo.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
