El mercado de divisas es un entorno dinámico donde los movimientos institucionales suelen dictar la acción del precio. Una estrategia utilizada para descubrir estas huellas ocultas es la estrategia de Bloque Rompedor.
Es un concepto clave en Smart Money Concepts (SMC), que ofrece a los operadores información sobre la estructura del mercado, las fluctuaciones de liquidez y las reversiones de precios. Esta guía explicará qué son los bloques de ruptura, cómo identificarlos y cómo integrarlos en su sistema de trading en 2025.
¿Qué es un bloque interruptor en el trading de Forex?
Un bloque de ruptura es un nivel de precio formado a partir de un bloque de órdenes fallido, generalmente cerca de un máximo o mínimo clave. A diferencia de los bloques de órdenes tradicionales, que son zonas donde se espera que el precio se revierta debido al flujo de órdenes institucionales, un bloque de ruptura señala un cambio de mercado donde se ha eliminado la liquidez y podría comenzar una nueva tendencia.
Los bloqueos de interruptores ocurren cuando:
El precio rompe un bloque de orden anterior.
El nivel roto se convierte en un nuevo soporte o resistencia.
Es probable que el dinero inteligente esté usando el bloqueo para atrapar a los traders minoristas y cambiar el impulso.
Esta estrategia ayuda a los traders a anticipar cambios de tendencia o continuaciones fuertes centrándose en los grandes participantes del mercado en lugar de confiar en indicadores rezagados.
Bloques de ruptura alcistas vs. bajistas
1) Bloque de ruptura alcista
Se produce cuando el precio rompe un bloque de orden bajista (normalmente de una tendencia bajista previa), retrocede y respeta la misma zona como nuevo soporte. Indica un cambio de sentimiento bajista a alcista.
Ejemplo : el precio supera un máximo oscilante, retrocede hasta el bloque de orden roto y rebota hacia arriba.
2) Bloque rompedor bajista
Se produce cuando el precio rompe por debajo de un bloque de orden alcista, retrocede y rechaza el nivel inferior. Indica un impulso bajista y una reversión de una tendencia alcista.
Ejemplo : el precio rompe por debajo de un mínimo oscilante, retrocede hacia arriba hasta el bloque roto y se revierte hacia abajo.
Estrategia de bloqueo rompedor vs. herramientas técnicas tradicionales
| Característica |
Estrategia de bloque rompedor |
Herramientas tradicionales |
| Puntos de entrada |
Basado en la estructura de precios |
Basado en indicadores |
| Perspectiva del mercado |
Flujo de órdenes institucionales |
Patrones de los comerciantes minoristas |
| Método de confirmación |
Liquidez + cambios en la estructura |
RSI, MACD, medias móviles |
| Potencial de riesgo/recompensa |
Más alto |
Moderado |
| Curva de aprendizaje |
Más empinado |
Más fácil para principiantes |
Si bien las herramientas tradicionales son más fáciles de entender, las estrategias de bloques rompedores brindan una visión más profunda del comportamiento comercial institucional.
Cómo identificar en los gráficos
Para identificar un bloque interruptor válido, los operadores deben prestar atención a estos componentes clave:
Ruptura de estructura: el precio rompe un máximo o mínimo importante, invalidando el bloque de orden anterior.
Velas envolventes: fuertes velas alcistas o bajistas envuelven la acción reciente del precio, mostrando una participación institucional agresiva.
Zona de nueva prueba: después de la ruptura, el precio retrocede a la zona del bloque de orden fallido.
Confirmación de volumen: los picos en el volumen comercial o la volatilidad cerca del bloque interruptor pueden validar la configuración.
Una configuración de bloque disruptor de alta probabilidad generalmente se alinea con un cambio en la dirección del mercado, en particular cuando es confirmado por conceptos de dinero inteligente, como barridos de liquidez o máximos/mínimos iguales.
Bloque de interrupción vs. Bloque de orden
Si bien tanto los bloques de órdenes como los bloques de interrupción son áreas de actividad institucional, cumplen propósitos diferentes y requieren interpretaciones distintas.
Un bloque de orden es:
Un bloque disyuntor es:
Un bloque de orden fallido que ha sido violado por el precio.
El precio vuelve a probarlo desde la dirección opuesta.
Señala un cambio significativo en la estructura del mercado.
Comprender esta diferencia es crucial para ejecutar entradas precisas y establecer niveles realistas de stop-loss y take-profit.
Cómo operar con la estrategia del bloque rompedor
Paso 1: Identificar la tendencia y la estructura del mercado
Comience por determinar la tendencia general: alcista o bajista. Utilice la estructura del mercado para confirmar si el mercado presenta máximos y mínimos más altos o máximos y mínimos más bajos.
Espere un CHOCH (Cambio de carácter) para indicar una posible reversión.
Paso 2: Localiza el bloque de pedidos y espera el descanso
Marque un bloque de orden reciente cerca de un máximo/mínimo oscilante. Vigile el precio para detectar una ruptura por encima de este nivel. Cuando el precio lo supere, se confirma la invalidación de ese bloque de orden. Se convierte en su zona de ruptura potencial.
Paso 3: Espere la nueva prueba
La paciencia es clave. Espere a que el precio regrese a la zona de bloqueo. Este es su posible punto de entrada. Utilice marcos temporales más cortos para refinar su entrada dentro de la zona.
El precio puede entrar en la zona antes de continuar con la nueva dirección de tendencia.
Paso 4: Ingresar al Comercio
Una vez que el precio muestre una reacción en el bloque interruptor (por ejemplo, mechas de rechazo, velas envolventes alcistas y bajistas), ingrese a la operación.
Coloque un stop-loss justo más allá del bloque interruptor, asegurándose de que su riesgo esté controlado.
Paso 5: Establecer objetivos de toma de ganancias
Apunte al siguiente giro importante, máximo y mínimo, zonas de desequilibrio o áreas de liquidez. Utilice múltiples niveles de toma de ganancias si opera con varias posiciones.
Asegúrese siempre que su relación riesgo-recompensa sea al menos 1:2 o mejor.
Ejemplo del mundo real
Configuración :
Acción del precio :
El precio rompe por debajo del bloque de orden alcista y alcanza un mínimo oscilante.
El precio retrocede hasta el bloque de orden roto (ahora un bloque de ruptura bajista)
Se forma una vela envolvente bajista en el bloque de ruptura.
Comercio :
Entrada: En el bloque de interruptores
Stop Loss: Por encima del bloque
Take Profit: Próxima zona de demanda o mínimo importante
Resultado: El precio continúa bajando para un retorno de 3R
Beneficios y riesgos
| Beneficios
|
Riesgos
|
| Ayuda a identificar zonas de entrada de alta probabilidad |
Requiere experiencia para interpretar correctamente |
| Revela niveles de precios institucionales |
Puede producir señales falsas en mercados de bajo volumen. |
| Ofrece stop-loss ajustado con configuraciones de alta recompensa |
Las entradas pueden estar desfasadas sin confluencia |
| Funciona bien con Smart Money Concepts (SMC) |
Subjetivo: diferentes comerciantes pueden marcar los bloques de manera diferente |
| Eficaz en múltiples mercados (forex, criptomonedas, etc.) |
No es ideal para mercados agitados o laterales. |
| Mejora la comprensión de la estructura de precios. |
Puede tener un rendimiento inferior sin un contexto de mercado adecuado |
Conclusión
En conclusión, los bloques de ruptura son una de las herramientas más poderosas de Smart Money Concepts. Destacan los niveles de precios institucionales, revelan reversiones clave del mercado y ofrecen entradas precisas para operadores disciplinados.
Dominar los bloques de ruptura no se consigue de la noche a la mañana. Requiere tiempo con gráficos, backtesting y paciencia. Pero para quienes estén dispuestos a esforzarse, los bloques de ruptura pueden ser decisivos para navegar el mercado forex con claridad y confianza.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
