El par de divisas el dólar canadiense y del yen japonés (CADJPY) ofrece a los operadores activos una gran cantidad de oportunidades, gracias a su combinación única de dinámica de divisas refugio y materias primas. Con el 2025 trayendo consigo una renovada volatilidad y cambios en las políticas de los bancos centrales, dominar estrategias efectivas es esencial para quienes buscan obtener ganancias con este par de divisas.
Entendiendo el par CADJPY
El tipo de cambio entre el yen y el dólar canadiense refleja la fortaleza comparativa del yen japonés (una moneda tradicionalmente considerada como refugio) y el dólar canadiense, que está estrechamente vinculado a los precios de las materias primas, especialmente el petróleo.
A junio de 2025, el tipo de cambio ha oscilado entre 0,0095 y 0,0098 CAD por yen, con oscilaciones notables impulsadas por cambios en las tasas de interés, datos económicos y el sentimiento de riesgo global.
Las mejores estrategias para operadores activos que operan con el CADJPY
1. Carry Trade: Explotación de diferenciales de tipos de interés
Una de las estrategias más populares para el par yen-dólar canadiense es el carry trade. Históricamente, el yen japonés se ha utilizado como moneda de financiación debido a sus tasas de interés bajas o incluso negativas. En cambio, el dólar canadiense suele ofrecer mayores rendimientos, lo que lo hace atractivo para los carry traders.
Cómo funciona:
Los comerciantes toman prestados yenes a tasas bajas e invierten en activos denominados en dólares canadienses con rendimientos mayores.
Los beneficios se generan a partir del diferencial de tasas de interés, además de cualquier movimiento cambiario favorable.
Perspectivas para 2025:
Dado que el Banco de Japón está considerando endurecer su política monetaria y el Banco de Canadá mantiene tasas relativamente más altas, los operadores deben monitorear de cerca las decisiones del banco central.
Un rápido desmantelamiento es un riesgo si el yen se fortalece repentinamente, por lo que la gestión adaptativa del riesgo es crucial.
2. Análisis técnico: detección de tendencias y factores desencadenantes
El análisis técnico sigue siendo fundamental para los operadores activos en el mercado del yen al dólar canadiense. Entre las herramientas más populares se incluyen:
Promedios móviles: Los cruces pueden indicar cambios de tendencia; por ejemplo, un cruce de un promedio de corto plazo por encima de un promedio de largo plazo puede indicar un movimiento alcista.
Índice de fuerza relativa (RSI): identifica condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Soporte y resistencia: los niveles de precios clave (por ejemplo, máximos y mínimos recientes entre 0,0091 y 0,0098) ayudan a los operadores a establecer puntos de entrada y salida.
Patrones de velas: Las formaciones de reversión, como los patrones de cabeza y hombros o envolventes, pueden brindar señales tempranas de giros del mercado.
Consejo: Combine múltiples indicadores para confirmación y utilice alertas para reaccionar rápidamente a los desencadenantes técnicos.
3. Análisis fundamental: Observando los factores económicos
El análisis fundamental es vital para comprender las fuerzas más amplias detrás de los movimientos del yen respecto del CAD:
Precios del petróleo: El dólar canadiense a menudo sigue los precios del petróleo, por lo que los mercados petroleros fuertes pueden impulsar al CAD frente al yen.
Datos económicos: Las publicaciones clave incluyen cifras de PIB, empleo e inflación tanto de Japón como de Canadá.
Anuncios del Banco Central: Las declaraciones de política del Banco de Japón y del Banco de Canadá pueden desencadenar movimientos bruscos.
Los traders deben seguir el calendario económico y estar preparados para la volatilidad en torno a las publicaciones de datos importantes.
4. Day Trading y Swing Trading
Day Trading: Consiste en realizar múltiples operaciones en una sola sesión, aprovechando la volatilidad intradía. Esté atento a las noticias y a las rupturas técnicas.
Swing Trading: Las posiciones se mantienen durante varios días o semanas, con el objetivo de aprovechar las mayores fluctuaciones de precios. Esta estrategia funciona bien cuando el par está en tendencia o dentro de un rango.
Consejo: utilice órdenes de stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo y asegurar las ganancias.
5. Trading de rango y ruptura
Trading de rango: cuando el yen frente al dólar canadiense se mueve lateralmente, los traders pueden comprar en el soporte y vender en la resistencia.
Operaciones de ruptura: realice operaciones cuando el par rompe los rangos establecidos, a menudo después de noticias importantes o publicaciones económicas.
Ejemplo: si el par supera 0,0098 después de un sólido informe de empleo canadiense, una estrategia de ruptura podría capturar el impulso alcista.
6. Volatilidad y estrategias de opciones
Con una mayor volatilidad en 2025, las estrategias basadas en opciones, como los straddles o los swaps de volatilidad, pueden resultar atractivas. Estas permiten a los operadores beneficiarse de grandes fluctuaciones en cualquier dirección, independientemente de la tendencia.
7. Gestión de riesgos: protegiendo su capital
Ninguna estrategia está completa sin una gestión sólida de riesgos:
Dimensionamiento de posiciones: solo arriesgue un pequeño porcentaje de su capital comercial en cada operación.
Órdenes de stop loss: establezca stops para limitar pérdidas si el mercado se mueve en su contra.
Plan de trading: Tenga un plan claro de entrada, salida y riesgo antes de cada operación.
Mantener la disciplina y evitar decisiones emocionales son claves para el éxito a largo plazo.
Conclusión
El par CADJPY presenta un panorama rico para los traders activos, ofreciendo oportunidades a través de carry trades, análisis técnico y fundamental y estrategias de volatilidad.
Al combinar estos enfoques con una sólida gestión de riesgos y mantenerse alerta ante los eventos que mueven el mercado, los operadores pueden navegar por la dinámica única del par y capitalizar sus oscilaciones en 2025 y más allá.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
