摘要:
外匯遠期交易是指在未來某個約定的日期，以約定的匯率進行的外匯交易。無論當時市場匯率如何變化，交易雙方都必須按照約定的匯率進行交易，通常用於對沖匯率風險或進行長期投資。
外匯遠期交易是什麽?
外匯遠期交易本質上是一種預約買賣外匯的交易。由經營期外匯交易的外匯經紀人和外匯銀行管理。買賣雙方先訂立買賣合同，約定購買外匯的匯率、期限以及數量，然後在約定的日期按合同規定的匯率進行交割。
外匯遠期交易是場外交易，包括遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務等。遠期外匯交易的主要功能是規避國際貿易中的匯率風險，主要是因為國際貿易的需要。其目的在於盡量減少或避免匯率變動可能造成的損失。
遠期外匯交易模式：
1.直接遠期外匯交易：指直接在遠期外匯市場交易，不在其他市場交易。
2.期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常事先不知道其外匯收入的確切日期。可以與銀行進行期權外匯交易，即給予企業在交易日後一定期限內執行遠期合約的權利。
3.即期和遠期結合的遠期外匯交易。
為什麽要開展遠期外匯交易?
第一，主要原因是企業、銀行和投資者規避風險的需要。
第二，外匯投資者為了獲取投機利潤。
第三，銀行為平衡遠期外匯儲備而進行的外匯交易。
第四、遠期外匯交易是在以後某個時間支付，雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規模都比較大。
第五，遠期外匯交易可以規避匯率波動風險。
第六，進行遠期外匯交易的原因。外匯投資者正在尋求投機利潤。
需要註意的是，外匯遠期本質上是現貨交易在時間上的延伸，是期貨交易的雛形。雖然遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處，但實際上它們在許多方面是不同的。
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2025年01月22日
