遠期外匯交易是什麽?遠期外匯交易模式有哪些?

2023年05月25日
摘要:

外匯遠期交易是指在未來某個約定的日期,以約定的匯率進行的外匯交易。無論當時市場匯率如何變化,交易雙方都必須按照約定的匯率進行交易,通常用於對沖匯率風險或進行長期投資。

外匯遠期交易是什麽?

外匯遠期交易本質上是一種預約買賣外匯的交易。由經營期外匯交易的外匯經紀人和外匯銀行管理。買賣雙方先訂立買賣合同,約定購買外匯的匯率、期限以及數量,然後在約定的日期按合同規定的匯率進行交割。


外匯遠期交易是場外交易,包括遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務等。遠期外匯交易的主要功能是規避國際貿易中的匯率風險,主要是因為國際貿易的需要。其目的在於盡量減少或避免匯率變動可能造成的損失。

美元

遠期外匯交易模式:

1.直接遠期外匯交易:指直接在遠期外匯市場交易,不在其他市場交易。

2.期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常事先不知道其外匯收入的確切日期。可以與銀行進行期權外匯交易,即給予企業在交易日後一定期限內執行遠期合約的權利。

3.即期和遠期結合的遠期外匯交易。


為什麽要開展遠期外匯交易?

第一,主要原因是企業、銀行和投資者規避風險的需要。

第二,外匯投資者為了獲取投機利潤。

第三,銀行為平衡遠期外匯儲備而進行的外匯交易。

第四、遠期外匯交易是在以後某個時間支付,雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規模都比較大。

第五,遠期外匯交易可以規避匯率波動風險。

第六,進行遠期外匯交易的原因。外匯投資者正在尋求投機利潤。


需要註意的是,外匯遠期本質上是現貨交易在時間上的延伸,是期貨交易的雛形。雖然遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處,但實際上它們在許多方面是不同的。


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