外匯訂單概念及其常見類型

在進行外匯交易時，新手常常會一邊觀察市場，一邊下訂單。然而，這種方法可能會導致一系列問題的出現。而解決這些問題的方法很簡單，那就是選擇正確的外匯訂單。雖然它只是整個外匯交易中的小環節，但合適的運用卻會讓交易變得事半功倍。因此今天就來和大家聊一聊，外匯訂單概念及其常見類型。

外匯訂單是什么?

通常情況下，我們所說的“訂單”是指下訂單的動作，比如建立新倉位或平掉現有倉位等。而外匯訂單則是指交易者與外匯交易服務商之間的指令或“憑證”，交易者通過它向外匯交易服務商發出買入或賣出貨幣對的請求。

外匯訂單可用於兩種主要目的：建立新的交易倉位和平掉已有的交易倉位，如買入建倉和賣出平倉等。訂單的執行意味著其中規定的交易動作已經完成，有時訂單還可指入場或出場訂單。一旦訂單被執行，相應的交易也就完成了。

通過訂單，交易者向交易服務商發送指示，指導其在市場上進行買入或賣出操作。這些指示可以根據交易者的需求和策略來執行，從而幫助他們達成交易目標。例如，某些訂單類型允許交易者在特定價格觸發時立即進入市場，這對於利用市場突破和快速行動的策略非常重要。

外匯交易中的每個訂單都包含了交易的基本要素，包括貨幣對、交易量/手數、價格和有效期。這些訂單指導交易服務商在市場上執行相應的買入或賣出操作，以滿足交易者的需求。通過訂單的下達和執行，交易者能夠有效地進行外匯交易，並管理其交易策略。

外匯交易通常涉及兩種貨幣的交換。因此，外匯訂單中必須指明要買入或賣出的貨幣對，例如EUR/USD(歐元/美元)或USD/JPY(美元/日元)等。而交易量/手數則是指希望買入或賣出的貨幣數量。

在外匯交易中，交易量通常以“手”來計量，這是因為外匯市場中的交易規模通常很大。一手的概念等同於基礎貨幣的100000個單位。這意味著，當選擇交易1手EUR/USD時，實際上在進行的是價值100000歐元的交易。

而價格就是交易者希望執行交易的價格水平，有效期則是指訂單的有效期限。因為某些情況下，可能會希望訂單在特定的時間段內有效，超過這個時間段後，訂單將被取消。在其他情況下，訂單可能會一直有效，直到手動取消它或它被執行。

外匯訂單類型的選擇和調整不僅取決於交易者的需求和策略，還取決於市場條件、風險偏好和交易者的目標。通過靈活地運用各種訂單類型，交易者可以更好地適應不同的市場情況，並根據需要進行及時調整，以最大程度地優化交易結果。

外匯訂單常見類型

外匯交易中常見的訂單類型包括市價單、限價單、止損單、止盈單、追蹤止損單等等。市價單是以當前市場價格立即執行，限價單則設定買入或賣出價格。止損單控制損失，止盈單鎖定利潤，追蹤止損單隨市場價格調整止損價格，而掛單則在未來某一價格或條件下執行。這些訂單類型有助於交易者管理風險、控制進出場時機，並根據市場情況靈活調整交易策略。

外匯市場中最常見的訂單是市價單，也就是按照當前市場價格執行的訂單類型。當交易者下達市價單時，外匯經紀商會以市場當前的價格為交易者進行買入或賣出操作。它的主要優勢在於其快速執行，可以在幾乎瞬間完成交易。

市價單的執行價格可能與交易者之前獲取的報價略有不同，因為外匯市場價格在不斷波動。一些交易平台允許設置最大滑點來限制訂單執行價格與預期價格之間的差距，以確保交易者在不利市場條件下不會遭受過大損失。

例如，如果當前歐元/美元的市場報價是1.2000.而交易者希望立即買入該貨幣對，他們可以下達一個市價買入訂單。在這種情況下，外匯經紀商會以1.2000的市價為交易者執行買入操作，無論實際成交價是否正好等於1.2000.市價訂單確保了訂單的迅速執行，但執行價格可能會略有波動。

還有一種常見的外匯訂單就是限價單，交易者可以使用限價單來指定他們願意買入或賣出貨幣對的價格。與市價單不同，限價單要求市場價格達到或超過交易者指定的價格時才能執行交易。

這種訂單類型提供了更多的控制權，因為交易者可以確定他們願意進入或退出市場的價格。然而，需要注意的是，限價單無法保證成交，因為如果市場價格未達到交易者指定的價格，訂單將不會執行。因此，交易者必須在設置限價單時考慮市場流動性和波動性。

舉例來說，假設當前歐元/美元的市場報價為1.0745/1.0746.如果交易者希望在市場報價達到1.0760時賣出，他們可以設置一個賣出價為1.0760的限價賣單(Sell Limit Order)。同樣地，如果他們想在價格下跌到1.0730時買入，可以設置一個買入價為1.0730的限價買單。

盡管限價單能夠提供靈活的交易進出點，但它們不能保證立即成交。因為訂單只有在市場價格達到或超過指定價格時才會被執行，所以有時訂單可能無法在指定價格執行。這種外匯訂單在場內交易中常用，尤其是在交易所內的期貨和股票交易中。

止損單則用於在市場價格達到或超過設定價格時觸發，主要目的是為了止損。這種訂單類型通常設置在市場價格以上的買單或市場價格以下的賣單。止損訂單也被稱為“突破訂單”，因為它指定了一個價格，當市場價格突破這個價格時執行交易。交易者通常使用止損訂單來設定止損點位，以限制潛在損失。

舉例來說，假設當前歐元/美元的市場報價是1.0745/1.0746.交易者可以設置一個止損買單(Buy Stop Order)，例如，設置買入價為1.0760.或設置一個止損賣單(Sell Stop Order)，例如，設置賣出價為1.0730.當市場價格達到或超過交易者設定的價格時，止損訂單就會被觸發執行，這有助於交易者在市場不利的情況下限制損失。

止損單還有一種特殊的狀態就是動態的止損策略，也被稱為追蹤止損單。它的的是跟隨價格的有利波動，並在價格發生反轉時自動觸發止損平倉。這種訂單也稱為移動止損，它根據最新的市場價格動態地調整止損水平，以維持與當前價格的固定點數差異。

追蹤止損單是一種動態的止損策略，其目追蹤止損對於交易者在市場波動較大時保護盈利尤為有效。例如，如果交易者計劃以1.0745買入歐元/美元，並設置30點的追蹤止損，初始的止損水平將是1.0715.隨著價格朝有利方向波動，止損水平也會相應地向上調整，但一旦價格反轉並達到了設定的追蹤止損位，訂單將自動觸發，執行止損平倉操作，從而保護已實現的利潤。

止盈單是也常見的外匯訂單類型之一，用於幫助交易者在市場價格達到或超過他們設定的特定價格時自動執行交易，以鎖定已經獲得的利潤。這種訂單主要用於設定獲利點位，以便在市場朝著交易者預期的方向運動時，及時關閉交易並實現利潤。

舉例來說，假設一個交易者在歐元/美元貨幣對上做多，並且預期價格會上漲至1.0800.為了保護已經獲得的利潤，該交易者可以設置一個止盈單，觸發價格為1.0800.一旦市場價格達到或超過1.0800.止盈單將被觸發執行，關閉交易並確保交易者在價格達到預期目標時獲得利潤。

通過設定止盈單，交易者可以在市場運動朝著他們的預期方向時，自動實現利潤，同時避免因市場波動而錯失利潤的機會。這有助於交易者更有效地管理風險並最大化交易的盈利潛力。

而還有一種常見的外匯訂單就是掛單，用於在未來的特定條件下執行交易。交易者可以在市場上設置掛單，以便在彙率達到他們設定的特定水平時自動執行交易。掛單的主要類型包括限價單、止損單和止盈單。

常見外匯訂單類型對於外匯交易者至關重要，因為它們提供了靈活性和控制風險的機會。了解它們有助於交易者根據市場條件和交易策略做出明智的決策。每種訂單類型都有其特定的功能和用途，交易者可以根據自己的需求和交易策略選擇最合適的訂單類型。

外匯訂單特殊類型

除了上述這些常見的訂單類型外，在外匯交易中還有一些特殊的訂單種類。比如GTC訂單，也叫撤銷前有效訂單。它是一種持久有效的外匯訂單類型，特點是在交易者明確要求取消之前，將一直掛在市場上生效。

這種訂單類型通常用於長期投資或者對市場變化不敏感的交易策略中，因為它不受時間限制，可以在較長的時間段內等待市場達到交易者設定的條件。與其他訂單類型相比，GTC訂單的主要優勢在於不需要頻繁地重新下單，這有助於減少交易者的操作成本和時間成本。因此，對於那些希望保持頭寸長時間或者不想經常監視市場的交易者來說，GTC訂單是一個非常方便的選擇。

還有當日有效訂單，又稱為GFD訂單，是一種在交易日內有效的訂單類型。在外匯市場，交易日的結束通常是指紐約市場的閉市時間。這意味著GFD訂單在當天的紐約市場閉市之前必須被執行，否則就會自動失效。

由於外匯市場是全天候交易的，所以GFD訂單通常只在交易日的特定時段內有效，而在紐約市場閉市後，它將自動失效。盡管如此，為了確保交易者和外匯經紀商之間的理解一致，建議在下單之前確認訂單的有效期。

OCO訂單是指選擇性委托訂單，是一種複雜的訂單類型，將止損訂單和獲利訂單捆綁在一起。它的工作原理是，當其中一種訂單被觸發並執行時，另一種訂單將被自動取消，以避免同時存在對立的交易指令。這種訂單類型通常用於幫助交易者在市場波動時自動管理風險和利潤。

例如，假設當前市場上歐元/美元的價格為1.0745.交易者希望在彙價突破阻力位後達到1.0825時買入，同時也希望在價格跌破1.0645時選擇做空。如果交易者選擇使用OCO訂單，一旦彙價觸及1.0825.將觸發買入訂單，同時1.0645的賣出訂單將被自動取消，確保在達到一個目標後不再有對立的交易指令存在。

OTO是一種特殊的外匯訂單，它指的是當前訂單被觸發後，才有可能觸發另一個OTO訂單。如果交易者想要在交易前就設置好獲利目標和止損目標，並且希望在某個特定條件下執行這些訂單，那么可以考慮使用OTO訂單。

舉例來說，假設當前歐元/美元彙率為1.0745.交易者認為，一旦彙率達到1.0845.市場走勢將發生轉變，但最大跌幅可能只會到達1.0645.然而，交易者即將離開並在接下來的一周內無法接觸網絡。

為了抓住他們預測的市場波動，交易者可以設置一個限價賣出訂單在1.0745.同時設置一個限價買入訂單在1.0645.並在1.0845設置一個止損訂單。在OTO訂單中，如果1.0745的賣出訂單被觸發，那么限價買入訂單和止損訂單都有可能被執行，以便根據市場走勢調整交易策略。

外匯訂單的類型多種多樣，不同類型的訂單具有不同的特點和功能，能夠幫助交易者實現不同的交易目標。了解每種訂單類型的特點和適用場景，可以幫助交易者選擇最合適的訂單類型來執行交易策略，從而提高交易效率和盈利潛力。

【EBC平台風險提示及免責條款】：本材料僅供一般參考使用，無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。