摘要:
DeepSeek引領中國科技投資熱潮，推動股市上漲。 EBC CEO David Barrett分析「中國折價」現象及科技崛起，特別是半導體產業的黃金時代，認為中國股市長期值得投資。
今年，DeepSeek橫空出世掀起了科技投資熱潮，推動中國股市走出強勁開局。截至上週五恆生科技指數年內上漲幅度高達24.6%，科創50指數單日最高漲幅接近6%。
EBC金融集團英國CEO David Barrett上週受邀出席第一財經《首席策略統合》，探討本輪新行情背後的底層邏輯以及對未來走勢的政策分析。
DeepSeek帶來變革，中國資產估價有折價
David認為，市場存在著“中國折價”，這種折價現像在房地產調整和消費放緩的背景下尤為明顯，導致中國資產估值大幅折損。
但他指出，隨著DeepSeek和科技投資的興起，中國其他領域已經出現一定程度估值外溢效應，未來還會有更多的變化。
中國半導體產業迎黃金時代，消費必需品存估值修復
目前，川普效應仍對所有市場構成重大變數。隨著DeepSeek和中國科技崛起，外界普遍認為，相關領域將受到川普效應的影響。 不過David表示，若中國科技持續發展，本土半導體產業將迎來黃金時代，也將間接提振消費者信心。
David強調，當前消費疲軟的核心問題是缺乏信心，若中國科技業獲利成長，其投資支出將帶動經濟活力，最終反哺消費市場。除了半導體板塊，消費必需品領域也存在估值修復機會。
全球資金流向調整，中國股市值得長期看好近幾個月多家外資機構認為，中國在科技創新領域不斷突破，將持續增加投資機會。對此David表示，中國市場值得長期看好。 他強調，中國市場的投資邏輯正在改善，有利於全球投資人擺脫對美國科技股的過度依賴，這是一種根本性的改變，而且會持續較長時間。
結語
DeepSeek重構了中國科技業的敘事，也成為中國經濟成長新周期的縮影。自2019年開始，以新質生產力為代表的產業轉型和科技創新驅動，推動中國進入經濟成長全新軌道。隨著政策預期的疊加、科技浪潮的蔓延，中國資產將迎來價值重估。
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