2024年7月11日,6月CPI同比上涨3%,略低于预期的3.1%。核心CPI同比涨幅为3.3%,衍生品交易员上调了对美联储9月降息可能性的预期,市场情绪受降息预期提振,但主要股指表现不一。
2024年7月11日周四,美国劳工部公布的数据显示,6月CPI同比上涨3%,略低于预期的3.1%,相比前值的3.3%有所下降。这是自2020年5月以来的首次环比下降,为-0.1%,符合预期。
6月核心CPI同比上涨3.3%,低于预期的3.4%和前值的3.4%,创下自2021年4月以来的最低水平。环比上涨0.1%,也低于预期和前值的0.2%,为自2021年8月以来的最小涨幅。
衍生品交易员上调了美联储9月降息的概率,从数据公布前的70%左右提升至80%以上。2024年全年,合约暗示的降息幅度为57个基点,至少会有两次25个基点的降息,比之前预期的49个基点有所增加。
美联储官员表示,6月CPI数据表明通胀温和,为9月降息提供了可能性。市场的预期和美联储的评论均表明,降息的可能性增加。尽管降息的消息提振了市场情绪,但股市盘前出现大幅上涨后,随即跳水。
三大股指涨跌不一,其中纳斯达克指数跌幅最大,为1.95%,标普500指数下跌0.88%,而道琼斯指数则略微收涨0.08%。
在盘中的走势中,市场高开后略有冲高,最高点达5642.41点,但随后一路下行,午盘过后跌幅才逐渐收窄,但最终未能扭转颓势。技术分析显示,这次下跌并未显示市场见顶的明确信号。
从趋势的角度来看,目前年线向上,仍处于牛市状态。尽管出现了高开低走的阴线,短期内看跌信号明显,但中期趋势只要未破位,仍可视为回调。只要趋势未形成高点降低和低点降低的走势,中期调整的可能性不大。
当前市场仍在庄家资金控盘下,趋势向上,因此这次调整应视为正常回调,而非趋势反转。短期内,交易者需关注死叉、阴包阳以及线出入信号,设立止盈标准在5576.529点,以便做好短期套利准备。
对于短线交易者,60分钟图上出现了回调信号,KDJ指标进入弱势区,但下跌动能减弱,短期反弹可能性增加。在盘中红绿灯转换期间,短期交易者应把握机会。
从筹码角度来看,前期5466点位置筹码高度集中,短期出现黄色预警信号,但调整两天后应能恢复。只要市场不出现类似去年7月的大跌,交易者仍可持股待涨。
只要庄家资金未减少,趋势仍为向上,市场的调整大多是洗盘行为。即使是深幅洗盘,只要高点和低点未形成下降趋势,交易者无需过于担心。
纳斯达克指数的15分钟图显示,在技术面上,出现了超大底和MACD金叉的机会。在下跌过程中,反弹频繁,但反弹不等于反转。预计未来还会继续下跌,交易者应注意支撑位在503点。如果回踩不破该位置,是一个做多的机会;若跌破,则需顺势做空。
个股方面,科技股回落,特斯拉下跌了8.44%,谷歌下跌了2.78%,苹果下跌2.32%,微软下跌了2.48%,英伟达下跌5.57%,亚马逊下跌2.37%,Meta下跌4.11%,SMCI下跌1.2%,AMD下跌1.1%,博通下跌2.22%,这一轮的调整几乎没有一个股票能幸免于难。
特斯拉虽是好股票,但买点还未出现。阻力位为267美元,盘中最高达到271美元,但以收盘价为标准未突破,因此不建议追涨。若是做中期波段,可继续持有,考虑现出注跟庄结束。短期内支撑位在239美元和235美元附近,若出现转好信号,可进一步介入。
再来看英伟达,其大幅下跌后形成一阴吞三阳的局面,风险较高。重点关注140.76美元的前期高点,若未突破并下跌至118美元,可能会有进一步回落。最新价格为127.4美元,跌破该止盈点应及时止盈。若未创新高并拐头向下,应考虑套利或减仓。
博通近期表现同样存在风险,连续多天的弱势表现未能创新高,一旦破位,整体AI概念可能受挫。KDJ指标未能跟随创新高,资金线显示出绿灯,若跌破1668美元,应及时止盈。
AMD虽未能幸免于AI板块的整体回调,但目前仍在红柱区间内,具备一定支撑,下方的支撑位分别在180和170。前期高点有较强支撑,回落至该位置可考虑加仓,但前提是不破位。
苹果当前的大跌可能需要2-3天,甚至3-5天的时间来修复。预计支撑位在225和220的整数关口。
微软的支撑位在450和440。市场的突然下跌可能会持续一段时间,因此交易者需谨慎操作,避免大幅亏损。
亚马逊目前技术面仍以多头为主,支撑位在200的整数关口,建议小仓位跟进。
Meta目前回调到关键位置,技术面显示有上车的机会,但需观望市场稳定后再做决定。
SMCI预计会跌到850甚至800,激进交易者可以在这些位置上车,目标位在1000点左右。
SOXL在60的位置上出现了中枢构筑成功点,如果支撑不破,接下来将是新一波行情的开始。若跌破60,则需观望。
科技股的回落为交易者提供了新的机会,但需谨慎操作,控制仓位,避免因市场波动导致的损失。未来几天需多看少动,等待市场稳定后再进行投资决策。
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2024年08月22日