2024年6月28日,美国五月核心PCE物价指数同比增速降至2.6%,为自2021年3月以来最低。尽管数据对美联储是好消息,但股市当日全线收跌,个股大部分的下跌则是由大科技股拖累的。
2024年6月28日周五,数据显示,美国五月核心PCE物价指数同比增速降至2.6%,为自2021年3月以来的最低水平,符合预期。芝商所美联储观察工具显示,9月降息25个基点的可能性上升至61%,12月继续降息的可能性为44.7%。
美国银行认为,美联储在12月初次降息与大部分官员的预期一致。里斯马联储主席巴尔金表示,尽管通胀斗争未见成效,他们将保持谨慎态度。今年票为旧金山联储主席代理指出,尽管PCE数据显示货币政策正发挥作用,但降息时机仍不明确。
市场在数据公布后的反应尤为关键。尽管数据对美联储来说是好消息,但股市表现令人担忧。当日收盘时,三大股指全线收跌。上半年总体也以下跌收官,纳斯达克指数下跌0.71%,标普500指数下跌0.41%,道琼斯指数下跌0.12%。
美国银行指出,下周的美国非农就业数据对于判断美联储的政策路径至关重要。摩根大通警告称,标普500指数可能在年底前暴跌23%至4200点,主要因素包括经济增速放缓和企业盈利下调。
从技术角度来看,建议先长后短,先大后小。从长期来看,250日均线仍未改变,仍处于牛市状态,中期趋势也显示上涨。
当前的短期波动,应视为回调。但需要注意,如果价格未能创出新高(收盘价),而是创出前期低点5447点附近,可能会进一步加深调整。市场仍处于牛市三阶段,但价格仍不稳定。
资金方面表现不稳定,KDJ指标显示进入弱势区域,价格趋势上仍存在风险。绿灯转红灯通常被视为买点,但需确保资金流入增加。
从筹码角度看,重点关注前期缺口。市场调整可能较短暂,绿柱未转红柱前,建议小心应对。在美联储和大选风险增加的背景下,交易者应保持谨慎。
从个股的涨跌来看,大部分的下跌都是由大科技股拖累的。微软下跌了1.3%,苹果跌了1.63%,谷歌跌了1.84%,Meta跌了2.95%,亚马逊跌了2.32%,SMCI下跌7.98%,而英伟达只跌了0.36%,特斯拉则上涨了0.23%,AMD上涨1.72%。
特斯拉当天也出现了冲高回落的情况,尽管尾盘有轻微拉升,但这种小幅度的拉升是否意味着新的交易机会呢?不能只看短期波动,只有突破阻力位,才能推动股价继续向上。在阻力未被突破之前,仍有回落到前期高点以下的可能性,但若能保持高位不破,未来依然存在上涨的机会。
当前的支撑位于195至197美元附近,是潜在的上涨目标,首先看到200美元。如果200美元突破并站稳,那么将关注205美元,以及回落至整数关口下方的情况,将是最佳的入场机会。
特斯拉目前具备继续上涨的潜力。主要原因在于,已经消化了大部分的套牢筹码,这意味着上涨的阻力大大减少。即使出现小幅调整,特斯拉的机会仍然存在,不过阻力稍显突出。此外,当前的市场走势显示出向上的趋势,庄家开始控盘,这也是一个红灯信号。可以从60分钟图上简单看到,出现了一定程度的背离,尽管子线没有穿过,所以并没有形成买点。如果打算介入,最好等待绿灯变为红灯,即子线穿过红柱,这样更为安全。
英伟达的增长放缓使得交易者更倾向于安全性更高的12只人工智能(AI)股票。因为英伟达面临前景不确定性,而一些AI企业则表现更为稳健。从目前的情况来看,比如之前讲过的终结者,30岁要上市,这个企业开始宣布合作和整合力量以提升市场份额。它的速度远远超过英伟达,专家们预测英伟达的股价将在年底前翻倍,市值将超过6万亿美元。但这只是专家的观点,听了就买股票,可能会陷入套牢。
英伟达收盘时股价呈现下跌趋势。虽然开盘跳空高开并上涨了一段时间,但在尾盘回落。技术面分析显示,目前正处于逼近中枢并扩展的阶段,同时形成了长长的下影线,显示出探底的迹象。海底捞月已形成,MACD双线也位于零轴下方,这些都是极好的多头信号。对于想要操作的交易者来说,在这个位置买入,在123美元附近上涨是相当有机会的。即使股价再次回落,可以逐步补仓,降低成本,目标锁定在129美元附近,甚至有可能看到140至150美元的水平。
关于苹果,五分钟图同样出现了机会。在回调至210美元附近且未破位的情况下,建议交易者不要再等待机会,因为海底捞月连续出现,预示着底部接近。加上MACD双线位于零轴下方,随时可能出现金叉。如果210美元未破,可以考虑买入,目标锁定在216美元附近,甚至考虑220美元的水平。
亚马逊尽管尾盘回落,但也形成了反弹机会。首个支撑位在190美元,如果得到支撑,则有可能触发反弹,目标看195美元整数关口。MACD和海底捞月形态同样显示出强劲的信号,下周可能会出现多头机会。
AMD自5月15日开始 基本上处于一个横盘震荡的状态,持续至 6 月底,约一个半月时间。可以在图表上看到一个区间,下边界约为 153 美元附近,上边界约为 173 美元附近,形成了一个横盘震荡的整理阶段。
由于AMD看好人工智能技术,目前数据中心已成为其最大的销售和利润来源,这是一个令人鼓舞的变化。数据中心不仅是在可预见的未来技术领域中最佳的增长机会,而且人工智能的持续增长使得该业务成为 A M D 最稳定和可靠的业务之一。预计人工智能硬件市场将以每年 24% 的年增长率增长,直至 2033 年。
【EBC平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。
2024年9月4日,美股盘前低开后反弹,但受经济数据影响短线跳水。特斯拉表现强劲,英伟达下行压力持续。各大股指及个股关键压力位未被突破,市场仍以空头趋势为主。
2024年09月05日2024年8月30日,美国7月核心PCE物价指数同比增长2.6%,低于预期,使美联储降息障碍减弱。美国股市全线收涨,三大股指实现V型反转,个股表现强劲,英特尔、英伟达等个股表现突出。
2024年09月02日2024年8月21日,美国股指小幅上涨,标普500涨0.42%,纳斯达克涨0.57%,道琼斯涨0.14%。美国第一季度就业数据疲软,市场对经济前景看法分歧。科技股涨跌不一,中小盘股表现强劲。
2024年08月22日