摘要:
德国3月调和通胀率年率下降至7.8%，前值9.3%，预期7.5%。德国消费者物价指数年率也回落至7.4%，前值8.7%，预期7.3%。此外欧元区3月商业景气指数回落至0.70，前值0.71，而3月消费者信心指数录得-19.2，符合市场预期和前值。
欧元/美元刷新一周顶部后逐步走高，近期自盘中高点回撤，数据前焦虑似乎试探欧元多头，因为市场预计通胀担忧缓和，欧央行官员讲话比美联储相对鹰派，加上乐观的欧元区数据，令欧元多头充满希望，德国零售销售可以推动欧元兑美元交易员，然后为欧元区调和通胀率和美国核心PCE物价指数。
欧元兑美元于周五亚市刷新一周高点1.0925后依然在1.0910附近处于守势。该货币对走势反映了欧美通胀数据前市场的谨慎情绪。近期美债收益率疲软也可能强化其反弹行情。
德国通胀率下滑和欧央行决策者的鹰派倾向形成对比，将挑战欧元对美元最新涨势，即使近期美联储5月加息预期降温。
德国3月调和通胀率年率下降至7.8%，前值9.3%，预期7.5%。德国消费者物价指数年率也回落至7.4%，前值8.7%，预期7.3%。此外欧元区3月商业景气指数回落至0.70，前值0.71，而3月消费者信心指数录得-19.2，符合市场预期和前值。
即便如此，欧洲央行(ECB)的最新经济公报说，"预计通货膨胀率将在太长时间内保持过高"。同样，欧洲中央银行(ECB)执行委员会成员和欧洲中央银行监事会副主席弗兰克-埃尔德森在接受媒体采访时说："我们必须降低非常高的通货膨胀率。"
就美国而言，美国第四季度国内生产总值(GDP)终值年率增长2.6%，而之前的预测是2.7%。值得注意的是，第四季度个人消费支出(PCE)物价指数环比增长3.7%，符合前值和预期，而核心PCE物价指数环比增长4.4%，前值和预期为4.3%。展望未来，预计截止3月25日当周的初请失业金人数上升至19.8万，前值19.1万，预期19.6万。
值得注意的是，美联储主席鲍威尔周四与其他三位美联储官员一起支持进一步加息，理由是需要抑制通胀。然而，喜忧参半的美国数据让人对美联储决策者的鹰派言论产生怀疑，他们否认银行业危机，从而对美元以及美联储的押注产生影响。 也就是说，CME集团的美联储观察工具表明，5月美联储会议上加息0.25%的可能性接近50%，而前一天是60%。
在另一个方面，美联储(FED)、欧洲央行(ECB)、英国央行(BoE)和瑞士国家银行(SNB)的官员最近降低了对银行业危机的担忧，让市场保持乐观。这也对美元的需求造成了压力，尤其是在收益率低迷的情况下。
标准普尔500指数期货在4,095点附近刷新三周高点，连续第三天上涨，跟随了华尔街的乐观情绪。，美国10年期国债收益率上升了两个基点，至3.57%，而两年期国债收益率在五天的上升趋势中走高至4.13%。
展望未来，市场将密切关注欧元区3月调和通胀率和美国2月核心PCE物价指数。德国2月零售销售也很重要，预计年率下降5.2%，前值6.9%。
预期表明欧元区3月调和通胀率年率将从前值8.5%回落至7.1%，但核心调和通胀率年率料增长5.7%，前值5.6%。此外美联储青睐的通胀指标，2月核心PCE物价指数年率可能保持在4.7%不变。不过月度数据料从0.6%回落至0.4%。
技术分析
鉴于RSI超买以及欧元多次未能突破自1月底以来的水平阻力区域1.0930-35，欧元兑美元可能下跌至两周上升支撑线，目前接近1.0850。
【EBC平台风险提示及免责条款】：市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议。
2024年10月14日，美元上涨，因日本假期流动性下降和中国刺激措施失望。美元指数接近8月高位，交易员降低了美联储降息预期。英镑在0.2%的GDP增长后仍处一个月低位。
2024年10月14日
2024年10月11日，美元回落但仍接近两周涨幅，因初请失业金人数激增，暗示美联储可能降息。欧元反弹，但中东冲突加剧了能源成本波动，欧洲央行官员支持降息。
2024年10月11日
2024年10月10日，美元在两个月高位波动，市场关注即将发布的通胀报告。美联储会议纪要支持渐进加息，但内部存在降息分歧。澳元反弹，铁矿石价格在100美元附近震荡。
2024年10月10日
