WTI油价回落至79.60美元 多头担忧
2023年08月18日
摘要:
近期WTI油价回落，受恶劣走势、中国恒大破产保护申请等影响。美国数据改善，美债收益率上升，刺激原油多头。焦点在中国消息和债券收益率，市场风险是关键，经济事件可能成为风险催化剂。
WTI油价从两周低点回落，近期走势不佳。中国恒大申请破产保护，加剧中国经济担忧下的债务困境。美国数据向好、风险厌恶情绪推动美债收益率上升并刺激原油多头。风险催化剂是关键，中国方面的消息和债券收益率是焦点。
WTI油价方向不明，处在79.60美元附近，原因是风险厌恶情绪的影响下，多头未能延续前日从两周来最低水平反弹的整理走势。美元从多日高位回落的背景下，WTI油价前日出现了四次以来首次单日上涨。然而，市场维持担忧全球最大能源客户中国打压WTI油价多头。
据路透社报道，来自中国最新头条新闻显示，中国第二大房地产商、全球负债最重的房地产开发商恒大周四向美国一家破产法院申请债权人保护。这同样加剧了人们对中国这一全球第二大经济体以及全球经济转型的担忧，因为中国正应对放缓的经济复苏，同时也加剧市场对中国最大房地产商碧桂园财务健康状况的担忧。在这种担忧下，摩根大通和巴克莱等美国顶级银行最近纷纷下调中国经济增长预期，间接打压石油多头。
除了市场情绪低迷外，美国数据的走强也提振美债收益率，打压油价。也就是说，美国费城联储制造业调查创下 2022 年 4 月以来最强劲的数据，也是一年来首次上升，同时 8 月该指标从前值-13.5 和预期的-10.0 上升至 12.0。同样，美国截至 8 月 11 日当周初请失业金人数也经前值上修至 25 万人后降至 23.9 万人，市场预期为 24 万人。值得注意的是，截至 8 月 4 日的初请失业金人数四周均值和续请失业金人数周值均有所上升。本周初公布的美国 7 月份工业生产和零售销售意外 上升，但住房数据喜忧参半。
值得注意的是，最新的美联储会议纪要显示，尽管美联储在即将加息的问题上存在分歧，但大多数决策者倾向于支持再次应对 “顽固高企 ”的通胀，这因此加大市场对美联储政策处在拐点的预期，利好美元。
另外，中国人民银行(PBOC)发布了第二季度货币政策报告，并表示 “将坚决防止人民币汇率过度调整风险”。在此之前，中国人民银行和中国官员承诺将采取更多刺激措施。
在此背景下，美股再度收跌，美国 10 年期国债收益率向 2007 年的水平迈进。应该指出的是，美债收益率维持在如此高的水平曾引发对全球经济衰退的担忧，并打击股票和大宗商品等风险资产。
展望未来，经济事件可能会促使 WTI原油交易商关注更多的风险催化剂，以寻找明确的方向。
技术分析
WTI 原油日线收盘未突破处在 79.90 美元附近的 21 日指数移动均线，更不用说遇阻 80.00 美元关口，即便WTI油价自三周上升支撑位约 78.80 美元处反弹，令WTI油价空头维持期待。
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