美股表现分化 摩根大通创新高
2024年01月15日
摘要:
美国劳工部数据显示，十二月PPI同比增1.3%，低于预期。大银行财报季，摩根大通创新高，美银盈利转亏。美股表现分化，投资者谨慎。特斯拉面临压力，股价下跌3.67%。英伟达股价小幅下跌。
2024年1月12日周五，美国劳工部于1月12日公布的数据，十二月份生产者物价指数(PPI)同比增长1.3%，低于预期的1.1%，环比下降0.1%。核心PPI同比增长1.8%，低于预期的2%。CPI数据的超预期升温影响了市场对降息的预期，投资者开始增加对美联储在三月启动降息的押注，期货市场显示三月降息的概率从周四的73%升至周五的81%。
另一个引起关注的是大型银行的财报季。摩根大通在2023年实现营收和利润双创新高，而美银则因债券浮亏而业绩不佳，导致其盈利转亏。尽管整体表现不错，但大部分银行未达到市场预期，对市场造成较大冲击。
美股表现分化，投资者关注的三大指数呈现涨跌不一的态势。纳指微涨0.02%，标普500微涨0.08%，道指收跌0.01%，整体市场相对平稳。
从日K线的角度来看，如果不能收阳，11日的K线可能被视为短期见顶。虽然目前中长期仍处于上升趋势，但前一天的未成功收阳和未创新高使得投资者需要谨慎。
从技术指标来看，KDJ指标显示超买区域，一旦拐头向下，可能会导致短期调整。最令人担忧的是股价和资金之间的背离，上涨似乎缺乏实质性的资金支持。
对于标普500指数的走势，需要关注前期低点，如果这个低点被跌破，中期下跌趋势可能进一步展开。从六十分钟图上，可以观察到量能逐渐减弱，趋势红柱逐渐减弱，提示投资者不宜盲目追涨，需做好套利出局的准备。
摩根大通股价高开低走，盘初涨超3%，尾盘回吐了日内所有涨幅，最后收跌在日内的最低点。随着第四季度财报的落地，摩根大通股价可能已经见顶。下一周若是股价继续下跌，可能会开启一波回调，暂时不要急于抄底美银的股价。
达美航空在下调了今年收益预期后，股价大跌近9%，脱离了整个航空板块，与其他航空股一同走低。财报显示，公司第四季度营收为142亿美元，同比增长6%。超过市场预期的净利润为20.4亿美元，较上年同期的8.28亿美元翻倍还多。调整后的每股收益为1.28美元，超过市场预期的1.16美元，但低于上年同期的1.48美元。尽管国际旅行需求继续反弹，但由于持续的高成本问题，达美航空预计2024年每股收益在6到7美元之间，虽符合预期，但低于此前公司给出的指引。
特斯拉最近出现了一系列不利消息，股价下跌3.67%。特斯拉最大客户之一的美国汽车租赁公司宣布由于电动汽车需求疲软，将出售其车队中约三分之一的电动汽车，并购更多燃油车。此外，特斯拉将于1月24日公布2023年第四季度业绩，市场对其充满疑虑。技术分析显示，特斯拉股价已跌破重要支撑位，投资者需要等待金叉和主力吸筹信号确认后再考虑抄底。
在英伟达方面，股价未能再次创新高，出现小幅背离，下跌0.20%。投资者需要注意短期调整，但中长期趋势仍未发生明显改变。
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