2024年11月12日-EBC黄金ETF持仓报告解读
2024年11月12日
摘要:
截至11月11日，SPDR Gold Trust持仓连续五日下降，现货黄金大幅下跌，受美国通胀和美联储政策预期影响，金价面临下行压力，市场关注美联储官员讲话及关键CPI数据。
截至11月11日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为871.97吨，较前一个交易日减少4.88吨，已经连续五个交易日减少。11月11日，现货黄金再度大幅杀跌，日内最低触及2610美元/盎司关口，收盘报2619.23美元/盎司，累计下跌超60美元，跌幅接近2.5%，且自10月31日触及历史高位2790美元/盎司以来，最多累计跌去超180美元。
基本面消息，在上周创下五个多月以来最差单周表现之后，进入新的一周，金价持续遭遇抛售，主要原因在于市场预期特朗普胜选之后采取的经济政策，可能会推升通胀，从而使得利率维持在较高水平。目前市场进一步下调了对2025年降息的预期。
业内人士指出，实际上，黄金被视为对冲美国政治风险的工具，而随着选举结果比预期更快地结束，再加上美元的走强，引发一些短期的抛售，而且考虑到美联储在未来放松货币政策方面可能会更加谨慎，这也限制了金价上涨空间。
本周，投资者关注美联储官员讲话，包括美联储主席鲍威尔等在内多位官员将发表讲话，且本周还将公布美国关键通胀数据--消费者物价指数(CPI)等，希望从中寻找美国未来利率走向的更多线索。
技术面来看，日线图显示，金价已经出现重大破位，随着相对强弱指数(RSI)下穿中线，且进一步走低，这表明黄金可能面临更大的跌势。4小时图显示，50周期指数移动平均线(EMA)形成持续的看空压力，这支持金价继续下跌的预期。
下行方面，如果金价持续交投于关键支撑2640美元/盎司下方，接下来势将挑战2600美元/盎司关口。下行方面，如果黄金收复2700美元/盎司关口，有可能启动新一轮的上升趋势，下一目标则是2720美元/盎司。
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2024年11月08日
