​Pivot Point ของ XAUUSD วันนี้ พร้อมกลยุทธ์เทรด

Pivot Point คำนวณจากราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า โดยทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้นักเทรดรายวันสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะชะลอ กลับตัว หรือเร่งตัวในบริเวณใด หาก XAUUSD (ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ) เปิดตลาดเหนือระดับ Pivot มักเป็นสัญญาณเชิงบวก (ขาขึ้น) แต่หากเปิดต่ำกว่าจุด Pivot มักสื่อถึงแนวโน้มเชิงลบ (ขาลง) ซึ่งช่วยให้เข้าใจทิศทางตลาดภายในวันได้อย่างมีโครงสร้าง

ราคาทองคำตอบสนองไวต่อปัจจัยมหภาค เช่น การเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดังนั้น เมื่อจุด Pivot สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ จึงมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หากทองคำเปิดใกล้ระดับ Pivot ท่ามกลางข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ที่มีท่าทีผ่อนคลาย (dovish) ก็อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

วิธีการคำนวณ Pivot Point ของวันนี้ (ตามสูตร Classic)

เราใช้สูตรแบบ Classic (หรือที่เรียกว่าสูตร Floor) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมที่สุด เนื่องจากมีความเรียบง่ายและใช้งานได้จริง สูตรคำนวณคือ:

โดยใช้ข้อมูลราคาทองคำ XAU/USD ของวันที่ 2 กรกฎาคม: ราคาสูงสุด (High): 3,365.75 ราคาต่ำสุด (Low): 3,342.04 ราคาปิด (Close): 3,350.84 ระดับเหล่านี้จะถูกคำนวณดังนี้:

• PP (Pivot Point) = (3,365.75 + 3,342.04 + 3,350.84)÷3 = 3,352.88

• R1 = (2 × 3,352.88) − 3,342.04 = 3,363.72

• S1 = (2 × 3,352.88) − 3,365.75 = 3,339.99

• R2 = 3,352.88 + (3,365.75 − 3,342.04) = 3,376.59

• S2 = 3,352.88 − (3,365.75 − 3,342.04) = 3,329.17

• R3 = 3,365.75 + 2 × (3,352.88 − 3,342.04) = 3,379.47

• S3 =3,342.04 − 2 × (3,365.75 − 3,352.88) = 3,318.12

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม MarketMilk/MyPivots แสดงค่าจุด Pivot แบบ Classic อยู่ที่ 3,348.36 ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เวลาปิดตลาดต่างกันหรือการปัดเศษข้อมูลที่แตกต่าง ส่งผลให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในกรอบแนวรับ-แนวต้านที่แม่นยำและสอดคล้องโดยรวม

ตารางเปรียบเทียบระดับ Pivot Point ของวันนี้

ด้านล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าระดับ Pivot ของ XAUUSD วันนี้ตามวิธีการคำนวณยอดนิยม4แบบโดยอ้างอิงจากทั้งการคำนวณภายในและแหล่งข้อมูลภายนอก:

กลยุทธ์การเทรดรายวัน (Intraday) โดยอิงจากระดับ Pivot Point วันนี้

• การเทรดในกรอบ (S1 ↔ R1):

เมื่อราคาขึ้นลงภายในช่วงแนวรับ S1 (3,339.99) ถึงแนวต้าน R1 (3,363.72) ให้เข้าซื้อใกล้ S1 พร้อมวาง Stop Loss ต่ำกว่า S2 เล็กน้อย และตั้งเป้ากำไรที่ R1

• การเทรดตามการเบรกแนวรับแนวต้าน (เหนือ R2 หรือต่ำกว่า S2):

หากราคาทะลุ R2 (3,376.59) ขึ้นไป ถือเป็นสัญญาณซื้อจากแรงโมเมนตัม ในทางกลับกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า S2 (3,329.17) จะถือเป็นสัญญาณขาย FXStreet ชี้ว่าการเบรกเช่นนี้มักเกิดขึ้นช่วงตลาดมีความผันผวนสูง

• การเทรดตามจุดบรรจบของอินดิเคเตอร์ (Confluence Trading):

ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Everage: MA)  20, 50 และ 200 วัน ร่วมกับ Pivot Point (MA20 ≈ 3.347.55; MA50 ≈ 3.341.54; MA200 ≈ 3.329.15) ตัวอย่างเช่นจุด PP ≈ 3,352.88 ทับซ้อนกับ MA20/MA50 ซึ่งเป็นบริเวณที่ควรจับตาสำหรับการเบรกหรือกลับตัว

• การยืนยันด้วยโมเมนตัม (Momentum Confirmation):

ใช้อินดิเคเตอร์ประกอบเพื่อยืนยันสัญญาณเทรดโดย RSI ≈ 54.7 (เป็นกลาง), MACD ≈ 2.71 (เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น) และ Stochastic ≈ 31 (ค่อนข้าง Oversold) ให้เข้าซื้อหาก MACD เพิ่มขึ้นขณะราคาทดสอบ R1 หรือขายหากโมเมนตัมชะลอใกล้ระดับ Pivot

การบริหารความเสี่ยงและความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา

• การคำนวณขนาดตำแหน่ง:

การวัดความเสี่ยงโดยใช้ค่า Average True Range (ATR) ≈ 6.45 ช่วยให้สามารถกำหนดระดับ Stop Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เข้าซื้อบริเวณ 3,339.99 และวาง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับ S2 ที่ 3,329.17 สุดท้ายตั้งเป้าอัตราส่วน Risk/Reward มากกว่า 1:2 เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการลงทุน

• ช่วงเวลาทับซ้อนและผลกระทบจากข่าว:

ช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน รวมถึงช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญของสหรัฐฯ เช่น NFP (ตัวเลขจ้างงาน) หรือ ADP (ค่าจ้างภาคเอกชน) มักทำให้ตลาดมีความผันผวนสูง สามารถทำให้ราคาทะลุระดับ Pivot ได้ ควรจับตาการเคลื่อนไหวที่ทะลุแนวต้าน 3,363 หรือหลุดแนวรับ 3,329 ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจเป็นจุดเร่งของแนวโน้ม

• การยืนยันสัญญาณการเบรก:

ควรยืนยันการเบรกแนวรับหรือแนวต้าน ด้วยการที่ราคาปิดเหนือ R1/R2 หรือใต้ S1/S2 ใช้กรอบเวลา 15 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเบรกหลอก (whipsaw) และทำให้สัญญาณเทรดมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์การซื้อขายรายวันในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

• ก่อนตลาดยุโรปเปิด (~ 08:00 GMT):

ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 3.350–3.353 (บริเวณ PP และ MA20) หากโมเมนตัมของ MACD ยังคงเป็นขาขึ้น ให้เตรียมรับการดัน R1

• กลยุทธ์เข้าซื้อ (Buy Setup):

ราคาทดสอบระดับใกล้ 3.352 โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและ RSI เคลื่อนตัวสูงกว่า 55 เข้าซื้อ จุด Stop Loss ที่ ~3.345 (ต่ำกว่า MA20/S1) ตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ R1 (3.363) หรือ R2 (3.376)

• กลยุทธ์เข้าขาย (Short Setup):

หากราคาเริ่มอ่อนตัวบริเวณ R1 หรือ PP และมี RSI Divergence หรือ MACD ตัดลง ควรพิจารณาขายโดยวางจุด Stop Loss ไว้เหนือ R1 และตั้งเป้าหมายที่ S1 (~3.340)

• การยืนยันการเบรก:

การทะลุระดับ 3.376 ขั้นเด็ดขาดพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณเทรดขาขึ้นระยะกลาง หากเบรกไม่สำเร็จ ราคามีแนวโน้มถอยกลับมาที่ PP

สรุป

Pivot Point แบบ Classic ของให้กรอบการวางแผนการเทรด XAUUSD วันนี้ที่เป็นระบบและชัดเจน ดังนี้:

• แนวโน้มเป็นกลางภายในกรอบ S1 (ประมาณ 3,340) ถึง R1 (ประมาณ 3,364)

• หากราคาทะลุ R2 (ประมาณ 3,377) พร้อมการยืนยัน → มีโอกาสเกิดแนวโน้มขาขึ้น

• หากราคาหลุด S1 และทะลุ S2 (ประมาณ 3,329) → ส่อแนวโน้มขาลง

การใช้งานร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ๆ และอินดิเคเตอร์โมเมนตัม จะช่วยยืนยันสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสโดนหลอกจากสัญญาณเทียม และควรปรับการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระยะห่างระหว่าง Pivot และค่า ATR เสมอ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ