5 เทคนิคใช้ TTM Squeeze ให้ชำนาญ

TTM Squeeze คือ Indicator ที่ระบุจุด breakout โดยวัดจากความผันผวน เพื่อระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการทะลุผ่าน Indicator นี้ได้รับการพัฒนาโดย John Carter ออกแบบมาเพื่อจับภาพช่วง "squeeze หรือ การบีบ" ซึ่งราคาจะรวมตัวกันในช่วงแคบๆ ก่อนที่จะเกิดการ breakout

โดยพื้นฐานแล้ว TTM Squeeze จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Bollinger Bands และ Keltner Channels เมื่อ Bollinger Bands หดตัวภายใน Keltner Channels แสดงว่าเกิดช่วงที่มีความผันผวนต่ำ หรือที่เรียกว่า "squeeze" ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเกิดการทะลุแนวรับในไม่ช้านี้ ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสทำกำไรสูง

เหตุใดจึงต้องใช้ TTM Squeeze?

เทรดเดอร์มักใช้ TTM Squeeze เนื่องจากมีความสามารถในการคาดการณ์การทะลุแนวรับและการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง จุดดึงดูดหลักของเครื่องมือนี้ คือความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการระบุช่วงเวลาการรวมตัว ระยะบีบมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวราคาครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำกำไรจากความผันผวน

ข้อดีในการใช้ TTM Squeeze ได้แก่:

• คาดการณ์ Breakout  : ช่วยระบุความผันผวนที่กำลังจะเพิ่มขึ้น

• ปรับปรุงจังหวะเวลา : ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าเทรดได้ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

• จับสัญญาณง่าย : ระบุสัญญาณที่เรียบง่าย ซึ่งสามารถตัดสินใจเข้าและออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากอ่านมาถึงจุดนี้ คุณน่าเข้าใจ Indicator แล้ว ที่นี้เรามาสำรวจ 5 เทคนิคการใช้ TTM Squeeze กัน

5 เทคนิค ใช้ TTM Squeeze ให้ชำนาญ

1. ค้นหาจุด squeeze

ขั้นตอนแรกในการฝึกฝน TTM Squeeze คือการเรียนรู้วิธีสังเกตว่าช่วง squeeze เริ่มต้นเมื่อใด ตัว Indicator จะแสดงฮิสโทแกรมพร้อมแถบสีเขียวและสีแดง ซึ่งระบุว่า squeeze กำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังเกิดการทะลุแนวรับ หากแถบเป็นสีเขียว แสดงว่า squeeze กำลังดำเนินการอยู่และความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ แถบสีแดงแสดงว่าราคาเริ่มเคลื่อนตัวออกไปนอกช่วง squeeze

หากต้องการใช้โอกาสจาก TTM Squeeze ให้มองหาช่วงเวลาที่ Bollinger Bands เคลื่อนตัวภายใน Keltner Channels ซึ่งเป็นสัญญาณของช่วงความผันผวนต่ำ การหดตัวนี้มักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทาง เมื่อราคาทะลุออกจากการบีบ

2. ยืนยันการ Breakout ด้วยปริมาณ

TTM Squeeze สามารถเน้นจุดทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การยืนยันสัญญาณเหล่านี้ด้วยปริมาณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาด ปริมาณมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบว่าการทะลุนั้นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรักษาการเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดไว้หรือไม่

เมื่อราคาทะลุแนวรับ ให้สังเกตปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณการซื้อขายที่มากในช่วงที่ราคาทะลุแนวรับบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมของตลาดที่มั่นคง ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการยืนยันปริมาณการซื้อขาย การทะลุแนวรับอาจอ่อนแอลงหรือเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ

3. รวม TTM Squeeze เข้ากับ Indicator อื่น ๆ

แม้ว่า TTM Squeeze จะมีประสิทธิภาพในตัวเองอยู่แล้ว แต่การนำไปรวมกับ Indicator อื่นๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ Squeeze ร่วมกับ Indicator โมเมนตัม เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะช่วยยืนยันว่าตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น:

• RSI : หาก RSI แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป และ TTM Squeeze แสดงให้เห็นการบีบด้วยการทะลุลงไปด้านล่าง อาจเป็นสัญญาณของโอกาสการขายระยะสั้นที่รุนแรง

• MACD : การที่ MACD ตัดกันในทิศทางของการทะลุแนวรับสามารถยืนยันการซื้อขายได้มากขึ้น

ด้วยการรวม TTM Squeeze เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น คุณสามารถปรับแต่งจุดเข้าและปรับปรุงความแม่นยำในการซื้อขายได้

4. squeeze ระบุทั้ง Breakouts และ Breakdown

แม้ว่า TTM Squeeze มักใช้ในการระบุจุดทะลุแนวรับ แต่ก็สามารถช่วยระบุจุดทะลุแนวรับได้เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นในทิศทางตรงข้าม การบีบไม่ได้นำไปสู่การทะลุแนวรับเสมอไป ในความเป็นจริง การบีบอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในตลาดที่เป็นขาลง

เมื่อใช้ TTM Squeeze สำหรับ breakdown:

• มองหาแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นภายในแนวโน้มขาลง

• ระวังการทะลุแนวรับที่จะเกิดขึ้นด้านล่าง

• ให้แน่ใจว่าปริมาณยืนยันการเคลื่อนไหว และ Indicator อื่น ๆ (เช่น RSI หรือ MACD) สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวขาลง

กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้โดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดไม่ว่าจะในทิศทางใด

5. จัดการความเสี่ยงด้วยระดับ Stop-Loss และ Take-Profit

ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายใดที่ปราศจากความเสี่ยง และ TTM Squeeze ก็ไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุโอกาส breakout ที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่สามารถใช้กับ TTM Squeeze:

• Stop-Loss : วางคำสั่ง Stop-Loss ไว้ด้านนอกของจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุด (ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเข้าสู่ตำแหน่งซื้อหรือขาย) ซึ่งจะช่วยจำกัดการขาดทุน หากการทะลุราคาไม่เกิดขึ้นตามที่คาดไว้

• Take-Profit : กำหนดคำสั่ง Take-Profit ตามระดับตรรกะ เช่น ระดับแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้า หรือใช้กลยุทธ์อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

การจัดการความเสี่ยงและใช้ TTM Squeeze เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายที่ครอบคลุมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและปกป้องเงินทุนของคุณได้

ตัวอย่างการใช้ TTM Squeeze ในการเทรดจริง

ลองพิจารณาผู้ซื้อขายที่ใช้ TTM Squeeze เพื่อซื้อขายหุ้นที่อยู่ในช่วงการรวมตัวในปัจจุบัน ผู้ซื้อขายสังเกตเห็นว่า Bollinger Bands ได้หดตัวลงภายใน Keltner Channels ซึ่งเป็นสัญญาณของการบีบที่อาจเกิดขึ้น

• เทรดเดอร์รอให้ราคาทะลุผ่านและสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• RSI ยืนยันว่าหุ้นไม่ได้ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และ MACD แสดงการตัดกันของราคาที่เป็นขาขึ้น

• เทรดเดอร์เข้าสู่สถานะซื้อโดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดเล็กน้อยและตั้งเป้าหมายทำกำไรตามแนวต้านล่าสุด

ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์จะใช้ TTM Squeeze เพื่อระบุการบีบ ยืนยันการทะลุด้วยปริมาณและ Indicator อื่นๆ และจัดการความเสี่ยงด้วยระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรที่เหมาะสม

สรุป

การใช้เทคนิค TTM Squeeze ให้ชำนาญต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และแนวทางที่มีวินัย โดยการระบุจุดบีบ การยืนยันจุด Breakout ด้วยปริมาณ การผสมผสานตัวบ่งชี้กับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความผันผวนในตลาดได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือมีประสบการณ์ TTM Squeeze ก็มีกรอบการทำงานอันทรงพลังสำหรับการระบุการเทรดที่ทำกำไรได้ ใช้เคล็ดลับที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณและปรับปรุงความสำเร็จในการเทรดของคุณ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ