แผนภูมิจุดและตัวเลข: 10 ข้อมูลเชิงลึกที่คุณควรรู้

ในโลกที่เต็มไปด้วยตัวบ่งชี้ที่มีสัญญาณรบกวนและแผนภูมิซ้อนที่ซับซ้อน แผนภูมิจุดและตัวเลขช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากแผนภูมิตามระยะเวลาทั่วไป แผนภูมิเหล่านี้มุ่งเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น โดยตัดสัญญาณรบกวนจากตลาดออกไป และช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถตัดสินใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แม้ว่าแผนภูมิเหล่านี้จะไม่เป็นที่นิยมเท่าแผนภูมิแท่งเทียนหรือกราฟแท่ง แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ให้คุณค่ากับความแม่นยำ โครงสร้าง และสัญญาณที่อิงตามรูปแบบ

อะไรทำให้แผนภูมิจุดและตัวเลขโดดเด่น และทำไมเทรดเดอร์ยุคใหม่จึงควรใส่ใจกับแผนภูมิเหล่านี้มากขึ้น นี่คือข้อมูลเชิงลึกสำคัญ 10 ประการที่สามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อการเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แนวโน้มได้

10 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแผนภูมิจุดและตัวเลข

1. แผนภูมิจุดและตัวเลขไม่คำนึงถึงเวลาเลย

กราฟเส้นและแท่งเทียนไม่แสดงเวลาบนแกนแนวนอน ซึ่งหมายความว่าหากตลาดเคลื่อนไหวในแนวราบ กราฟจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญเท่านั้น โครงสร้างนี้ทำให้กราฟเหมาะสำหรับการกรองความลังเลใจและเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีความหมาย

2. สร้างขึ้นบน Xs และ OS

แผนภูมิจุดและตัวเลขใช้สัญลักษณ์ง่ายๆ — Xs สำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นและ Os สำหรับราคาที่ลดลง แต่ละคอลัมน์แสดงถึงทิศทาง การกลับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวในปริมาณหนึ่งไปในทิศทางตรงข้าม ซึ่งทำให้แผนภูมิดูเข้าใจง่ายและเหมาะสำหรับการระบุแนวโน้ม

3. ขนาดกล่องและการกลับด้านที่ปรับแต่งได้

คุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของแผนภูมิจุดและตัวเลขคือ คุณสามารถกำหนดขนาดกล่อง (การเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำ) และขนาดการกลับตัว (ราคาต้องเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามเท่าใดจึงจะเริ่มคอลัมน์ใหม่ได้) ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายปรับแต่งแผนภูมิให้เหมาะกับกรอบเวลาหรือประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ได้ ตั้งแต่หุ้นที่มีความผันผวนไปจนถึงสกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวช้า

4. รูปแบบราคายังคงใช้ได้

การที่กราฟมีลักษณะแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่ากราฟเหล่านั้นไม่คุ้นเคย กราฟแบบจุดและแบบตัวเลขยังคงใช้รูปแบบกราฟแบบดั้งเดิม เช่น จุดสูงสุดสองจุด จุดต่ำสุดสองจุด รูปสามเหลี่ยม และการทะลุแนวรับ ในความเป็นจริง เทรดเดอร์หลายคนพบว่ารูปแบบเหล่านี้ระบุได้ง่ายกว่าเนื่องจากรูปแบบกราฟที่ชัดเจนและไม่มีสัญญาณรบกวน

5. ยอดเยี่ยมสำหรับการกำหนดแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับและแนวต้านจะชัดเจนบนกราฟจุดและกราฟตัวเลข เนื่องจากกราฟจะเคลื่อนไหวเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวเท่านั้น จึงทำให้สามารถระบุพื้นที่ที่มีการกลับตัวหรือเกิดการลังเลซ้ำๆ ได้ง่าย และมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้น

6. เหมาะสำหรับการซื้อขายในระยะยาว

เนื่องจากแผนภูมิกรองการเคลื่อนไหวเล็กน้อยและละเลยเวลาโดยสิ้นเชิง จึงมักมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการซื้อขายในระยะยาว ผู้ซื้อขายแบบ Position และ Swing ให้ความสำคัญกับแผนภูมิเหล่านี้เป็นพิเศษในการกำหนดทิศทางของแนวโน้มและจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงโดยไม่เสียสมาธิกับความผันผวนในระยะสั้น

7. ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดการความเสี่ยง

การจัดวางแผนภูมิจุดและตัวเลขอย่างมีโครงสร้างทำให้สามารถกำหนดความเสี่ยงได้ง่าย เทรดเดอร์มักจะวางจุดหยุดขาดทุนไว้เลยจุดกลับตัวหรือระดับการทะลุแนวรับ ความสม่ำเสมอของวิธีการนี้ช่วยในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะเข้าและออกอย่างมีวินัย

8. เผยให้เห็นสัญญาณการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจน

การทะลุแนวรับบนกราฟจุดและกราฟตัวเลขนั้นชัดเจน ชัดเจน และมักเชื่อถือได้ เนื่องจากกราฟต้องการการเคลื่อนไหวที่สำคัญเพื่อเปลี่ยนทิศทาง การทะลุแนวรับจึงมีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกที่เกิดจากสัญญาณรบกวนของตลาดน้อยลง นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้ค้าสถาบันมักใช้กราฟจุดและกราฟตัวเลขเพื่อยืนยัน

9. ไม่ขึ้นอยู่กับช่วงการซื้อขาย

แผนภูมิแบบดั้งเดิมอาจได้รับผลกระทบจากเซสชันการซื้อขาย โดยมีช่องว่าง ไส้เทียน และการเปิดที่ผันผวนทำให้มุมมองไม่ชัดเจน ในทางกลับกัน แผนภูมิจุดและตัวเลขจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้น ซึ่งทำให้แผนภูมิเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ตราสารที่มีการเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอ เช่น น้ำมัน โลหะ หรือคู่สกุลเงินที่มีช่วงสภาพคล่องต่ำ

10. พวกเขาต้องการความอดทนและวินัย

แม้ว่าแผนภูมิจุดและตัวเลขจะทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ซื้อขายที่ชอบใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจ โครงสร้างของแผนภูมิช่วยส่งเสริมความอดทน การรอรูปแบบและสัญญาณที่ชัดเจนก่อนดำเนินการ วินัยในตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนภูมิเหล่านี้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับผู้ซื้อขายที่ประสบปัญหาในการซื้อขายมากเกินไปหรือการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

ความคิดสุดท้าย

ในยุคที่ระบบ AI และอัลกอริทึมเข้ามามีบทบาท เหตุใดแผนภูมิที่เรียบง่ายอย่างแผนภูมิจุดและตัวเลขจึงยังมีคุณค่าอยู่ เนื่องจากความเรียบง่ายสามารถตัดความซับซ้อนออกไปได้ แผนภูมิเหล่านี้สามารถนำเสนอตลาดในรูปแบบดิบๆ ที่ไม่ผ่านการกรองได้ โดยขจัดเวลาและเสียงรบกวนออกไป

แผนภูมิเหล่านี้ให้ความคิดเห็นที่สองที่มีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแผนภูมิอื่นๆ ดูไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน และสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความได้เปรียบในระยะยาวด้วยการตั้งค่าที่ชัดเจนกว่า แผนภูมิจุดและตัวเลขเป็นเครื่องมือเหนือกาลเวลาที่ได้รับการยอมรับในคลังอาวุธการซื้อขายสมัยใหม่

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ